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海富通利率債債券C - 基金主頁(yè)(代碼:011116)

今天最新凈值 1.0801 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1321
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1980億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.02% 0.02% 0.10% 0.54% 3.79% 7.43% 10.03% 13.55%
同類排名 2535/2980 2277/3067 2460/3069 2179/3006 719/2665 953/2159 915/1816 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
海富通利率債債券C(011116)基金檔案
基金代碼 011116 基金簡(jiǎn)稱 海富通利率債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 陳軼平 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.16億元 最近份額 22.1980億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%