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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C基金凈值查詢(007253)

今天最新凈值 1.0670 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2297
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：125.4204億
  • 最近資產(chǎn)：135.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯 李偉 胡光耀
近一季廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C(007253)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0669 1.2296 1.0670 1.2297 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0670 1.2297 1.0667 1.2294 0.0003 0.03%
2025-05-21 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0667 1.2294 1.0669 1.2296 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0669 1.2296 1.0670 1.2297 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0670 1.2297 1.0659 1.2286 0.0011 0.10%
2025-05-16 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0659 1.2286 1.0664 1.2291 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0664 1.2291 1.0671 1.2298 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0671 1.2298 1.0679 1.2306 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0679 1.2306 1.0668 1.2295 0.0011 0.10%
2025-05-12 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0668 1.2295 1.0687 1.2314 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0687 1.2314 1.0681 1.2308 0.0006 0.06%
2025-05-08 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0681 1.2308 1.0663 1.2290 0.0018 0.17%
2025-05-07 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0663 1.2290 1.0671 1.2298 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0671 1.2298 1.0668 1.2295 0.0003 0.03%
2025-04-30 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0668 1.2295 1.0659 1.2286 0.0009 0.08%
2025-04-29 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0659 1.2286 1.0639 1.2266 0.0020 0.19%
2025-04-28 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0639 1.2266 1.0634 1.2261 0.0005 0.05%
2025-04-25 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0634 1.2261 1.0633 1.2260 0.0001 0.01%
2025-04-24 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0633 1.2260 1.0635 1.2262 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0635 1.2262 1.0644 1.2271 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0644 1.2271 1.0637 1.2264 0.0007 0.07%
2025-04-21 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0637 1.2264 1.0646 1.2273 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0646 1.2273 1.0642 1.2269 0.0004 0.04%
2025-04-17 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0642 1.2269 1.0648 1.2275 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0648 1.2275 1.0638 1.2265 0.0010 0.09%
2025-04-15 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0638 1.2265 1.0638 1.2265 0.0000 0.00%
2025-04-14 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0638 1.2265 1.0640 1.2267 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0640 1.2267 1.0632 1.2259 0.0008 0.08%
2025-04-10 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0632 1.2259 1.0630 1.2257 0.0002 0.02%
2025-04-09 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0630 1.2257 1.0631 1.2258 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0631 1.2258 1.0663 1.2290 -0.0032 -0.30%
2025-04-07 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0663 1.2290 1.0617 1.2244 0.0046 0.43%
2025-04-03 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0617 1.2244 1.0569 1.2196 0.0048 0.45%
2025-04-02 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0569 1.2196 1.0547 1.2174 0.0022 0.21%
2025-04-01 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0547 1.2174 1.0541 1.2168 0.0006 0.06%
2025-03-31 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0541 1.2168 1.0535 1.2162 0.0006 0.06%
2025-03-28 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0535 1.2162 1.0535 1.2162 0.0000 0.00%
2025-03-27 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0535 1.2162 1.0857 1.2160 0.0002 0.02%
2025-03-26 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0857 1.2160 1.0842 1.2145 0.0015 0.14%
2025-03-25 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0842 1.2145 1.0835 1.2138 0.0007 0.06%
2025-03-24 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0835 1.2138 1.0832 1.2135 0.0003 0.03%
2025-03-21 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0832 1.2135 1.0836 1.2139 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0836 1.2139 1.0811 1.2114 0.0025 0.23%
2025-03-19 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0811 1.2114 1.0806 1.2109 0.0005 0.05%
2025-03-18 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0806 1.2109 1.0802 1.2105 0.0004 0.04%
2025-03-17 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0802 1.2105 1.0833 1.2136 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0833 1.2136 1.0820 1.2123 0.0013 0.12%
2025-03-13 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0820 1.2123 1.0814 1.2117 0.0006 0.06%
2025-03-12 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0814 1.2117 1.0798 1.2101 0.0016 0.15%
2025-03-11 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0798 1.2101 1.0836 1.2139 -0.0038 -0.35%
2025-03-10 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0836 1.2139 1.0844 1.2147 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0844 1.2147 1.0872 1.2175 -0.0028 -0.26%
2025-03-06 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0872 1.2175 1.0889 1.2192 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0889 1.2192 1.0888 1.2191 0.0001 0.01%
2025-03-04 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0888 1.2191 1.0889 1.2192 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0889 1.2192 1.0872 1.2175 0.0017 0.16%
2025-02-28 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0872 1.2175 1.0866 1.2169 0.0006 0.06%
2025-02-27 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0866 1.2169 1.0883 1.2186 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0883 1.2186 1.0881 1.2184 0.0002 0.02%
2025-02-25 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0881 1.2184 1.0885 1.2188 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 007253 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C 1.0885 1.2188 1.0913 1.2216 -0.0028 -0.26%