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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.2930 2.2930 2.1730 2.1730 0.1200 5.52% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.3363 1.3363 1.2670 1.2670 0.0693 5.47% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.3743 1.3743 1.3030 1.3030 0.0713 5.47% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.5679 1.2886 0.5416 1.2721 0.0263 4.86% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.5670 0.5670 0.5407 0.5407 0.0263 4.86% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.7524 0.7524 0.7207 0.7207 0.0317 4.40% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.8179 0.8179 0.7836 0.7836 0.0343 4.38% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.6490 2.0860 1.5800 2.0170 0.0690 4.37% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.8150 0.8150 0.7820 0.7820 0.0330 4.22% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5480 3.3760 0.5260 3.3540 0.0220 4.18% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8250 1.6280 0.7920 1.6070 0.0330 4.17% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.7912 0.7912 0.7624 0.7624 0.0288 3.78% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6386 0.6386 0.6156 0.6156 0.0230 3.74% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6386 0.6386 0.6156 0.6156 0.0230 3.74% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6536 0.6536 0.6301 0.6301 0.0235 3.73% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0792 1.0792 1.0406 1.0406 0.0386 3.71% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.7887 0.7887 0.7605 0.7605 0.0282 3.71% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.7804 0.7804 0.7525 0.7525 0.0279 3.71% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0794 1.0794 1.0408 1.0408 0.0386 3.71% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7815 1.6372 0.7542 1.6099 0.0273 3.62% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.4985 1.6585 1.4461 1.6061 0.0524 3.62% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.7784 0.7784 0.7512 0.7512 0.0272 3.62% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.0043 1.0043 0.9693 0.9693 0.0350 3.61% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 0.9778 0.9778 0.9437 0.9437 0.0341 3.61% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 166024 中歐恒利三年定期開放混合 0.9671 1.2960 0.9339 1.2628 0.0332 3.55% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002862 金信量化精選混合A 1.0270 1.3580 0.9920 1.3230 0.0350 3.53% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007944 永贏乾元三年定開 0.9207 0.9207 0.8896 0.8896 0.0311 3.50% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002989 融通通乾研究精選混合 1.1253 4.4726 1.0878 4.4365 0.0375 3.45% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8812 0.8812 0.8519 0.8519 0.0293 3.44% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8739 0.8739 0.8448 0.8448 0.0291 3.44% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 2.3260 2.3560 2.2490 2.2790 0.0770 3.42% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7590 3.7140 1.7010 3.6560 0.0580 3.41% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.7320 1.7470 1.6750 1.6900 0.0570 3.40% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.0430 3.2230 2.9430 3.1230 0.1000 3.40% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8028 0.8028 0.7765 0.7765 0.0263 3.39% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8086 0.8166 0.7821 0.7901 0.0265 3.39% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 2.2890 2.2890 2.2140 2.2140 0.0750 3.39% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8433 2.0250 1.7860 1.9677 0.0573 3.21% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.9251 2.1068 1.8652 2.0469 0.0599 3.21% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.1250 2.5150 2.0590 2.4490 0.0660 3.21% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.9089 2.2889 1.8501 2.2301 0.0588 3.18% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.8328 2.1668 1.7764 2.1104 0.0564 3.17% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.1220 2.5120 2.0570 2.4470 0.0650 3.16% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5006 3.4205 2.4248 3.3447 0.0758 3.13% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2479 3.2850 2.1797 3.2168 0.0682 3.13% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.1910 1.1910 1.1550 1.1550 0.0360 3.12% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1543 3.1851 2.0891 3.1199 0.0652 3.12% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1734 1.1734 1.1380 1.1380 0.0354 3.11% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.1286 1.1906 1.0947 1.1567 0.0339 3.10% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.1734 1.2354 1.1382 1.2002 0.0352 3.09% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013109 華夏優(yōu)勢價(jià)值一年持有混合A 1.0142 1.0142 0.9842 0.9842 0.0300 3.05% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013110 華夏優(yōu)勢價(jià)值一年持有混合C 1.0048 1.0048 0.9752 0.9752 0.0296 3.04% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.0630 1.0630 1.0318 1.0318 0.0312 3.02% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.8162 1.8162 1.7631 1.7631 0.0531 3.01% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.8165 1.8165 1.7634 1.7634 0.0531 3.01% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.1061 1.1061 1.0741 1.0741 0.0320 2.98% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006693 金信消費(fèi)升級股票C 1.6794 2.3812 1.6313 2.3331 0.0481 2.95% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006692 金信消費(fèi)升級股票A 1.6456 2.3643 1.5984 2.3171 0.0472 2.95% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.1570 1.3380 1.1240 1.3050 0.0330 2.94% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1290 1.1290 1.0970 1.0970 0.0320 2.92% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0905 1.0905 1.0598 1.0598 0.0307 2.90% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002833 華夏新錦繡混合A 1.5630 1.8250 1.5197 1.7817 0.0433 2.85% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.5215 1.5215 1.4794 1.4794 0.0421 2.85% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007261 融通消費(fèi)升級混合A 1.9677 1.9977 1.9131 1.9431 0.0546 2.85% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.5333 1.5333 1.4908 1.4908 0.0425 2.85% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002834 華夏新錦繡混合C 1.5628 1.5628 1.5196 1.5196 0.0432 2.84% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.4070 0.9140 0.3980 0.0260 2.84% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.0190 1.0190 0.9910 0.9910 0.0280 2.83% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.2050 1.3860 1.1720 1.3530 0.0330 2.82% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.8730 1.8730 1.8220 1.8220 0.0510 2.80% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001403 招商國企改革主題混合基金 1.2220 1.2220 1.1890 1.1890 0.0330 2.78% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320016 諾安多策略混合A 1.4490 1.4490 1.4100 1.4100 0.0390 2.77% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9771 1.1271 0.9508 1.1008 0.0263 2.77% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.6860 3.6860 3.5870 3.5870 0.0990 2.76% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.6430 3.6430 3.5450 3.5450 0.0980 2.76% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8970 2.6170 0.8730 2.5930 0.0240 2.75% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 1.0953 1.0953 1.0662 1.0662 0.0291 2.73% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 1.1182 1.1182 1.0885 1.0885 0.0297 2.73% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.1958 2.1958 2.1375 2.1375 0.0583 2.73% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.1997 2.1997 2.1412 2.1412 0.0585 2.73% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.3134 1.3134 1.2788 1.2788 0.0346 2.71% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.3370 1.3370 1.3017 1.3017 0.0353 2.71% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.3894 3.0794 2.3263 3.0163 0.0631 2.71% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.2668 1.2668 1.2336 1.2336 0.0332 2.69% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001927 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合A 2.4120 2.4120 2.3490 2.3490 0.0630 2.68% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4900 1.4900 1.4512 1.4512 0.0388 2.67% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5033 1.8349 1.4643 1.7959 0.0390 2.66% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5830 1.5830 1.5420 1.5420 0.0410 2.66% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015458 天弘周期策略混合C 0.9781 0.9781 0.9528 0.9528 0.0253 2.66% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5830 1.5830 1.5420 1.5420 0.0410 2.66% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008477 安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 1.5747 1.6247 1.5340 1.5840 0.0407 2.65% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 420005 天弘周期策略混合A 2.5339 2.9049 2.4685 2.8395 0.0654 2.65% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.5478 1.7644 1.5078 1.7244 0.0400 2.65% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.9280 0.9280 0.9040 0.9040 0.0240 2.65% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001928 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合C 2.3250 2.3250 2.2650 2.2650 0.0600 2.65% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9516 0.9516 0.9270 0.9270 0.0246 2.65% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9479 0.9479 0.9235 0.9235 0.0244 2.64% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 2.1440 2.1440 2.0890 2.0890 0.0550 2.63% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.6760 2.2770 1.6330 2.2340 0.0430 2.63% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.7814 0.7814 0.7615 0.7615 0.0199 2.61% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 2.0523 2.0523 2.0003 2.0003 0.0520 2.60% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.9962 1.9962 1.9456 1.9456 0.0506 2.60% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.9350 2.8980 1.8860 2.8490 0.0490 2.60% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.3548 2.2018 1.3206 2.1676 0.0342 2.59% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.3029 2.1279 1.2700 2.0950 0.0329 2.59% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.4749 1.5149 1.4376 1.4776 0.0373 2.59% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 1.6640 1.6640 1.6220 1.6220 0.0420 2.59% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7919 0.7919 0.7722 0.7722 0.0197 2.55% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.2488 2.2588 2.1930 2.2030 0.0558 2.54% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.4930 3.2310 1.4560 3.1940 0.0370 2.54% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2.2318 2.2318 2.1765 2.1765 0.0553 2.54% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.5288 2.5688 2.4665 2.5065 0.0623 2.53% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0990 1.1490 1.0720 1.1220 0.0270 2.52% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 015179 匯添富美麗30混合C 2.7250 2.7250 2.6580 2.6580 0.0670 2.52% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015180 匯添富美麗30混合D 2.7230 2.7230 2.6560 2.6560 0.0670 2.52% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.3599 1.3599 1.3266 1.3266 0.0333 2.51% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0750 3.0750 3.0000 3.0000 0.0750 2.50% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7866 0.7866 0.7675 0.7675 0.0191 2.49% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008138 富國龍頭優(yōu)勢混合A 1.2597 1.2597 1.2292 1.2292 0.0305 2.48% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.8980 1.8980 1.8520 1.8520 0.0460 2.48% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0270 2.0270 1.9780 1.9780 0.0490 2.48% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 018175 富國龍頭優(yōu)勢混合C 1.2585 1.2585 1.2280 1.2280 0.0305 2.48% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7691 0.7691 0.7505 0.7505 0.0186 2.48% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000173 匯添富美麗30混合A 2.7360 2.9880 2.6700 2.9220 0.0660 2.47% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0196 1.0196 0.9952 0.9952 0.0244 2.45% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 3.2610 3.2610 3.1830 3.1830 0.0780 2.45% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0248 1.0248 1.0003 1.0003 0.0245 2.45% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1091 0.1091 0.1065 0.1065 0.0026 2.44% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014930 富國高端制造行業(yè)股票C 3.2340 3.2340 3.1570 3.1570 0.0770 2.44% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.9602 8.3580 1.9139 8.2341 0.0463 2.42% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 1.2379 1.2379 1.2086 1.2086 0.0293 2.42% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 770001 德邦優(yōu)化A 1.2785 2.2905 1.2484 2.2604 0.0301 2.41% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 2.4280 2.4280 2.3709 2.3709 0.0571 2.41% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7840 4.5600 1.7420 4.5180 0.0420 2.41% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9823 0.9823 0.9592 0.9592 0.0231 2.41% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9565 0.9565 0.9340 0.9340 0.0225 2.41% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.8750 2.5270 1.8310 2.4830 0.0440 2.40% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0511 1.4991 1.0265 1.4745 0.0246 2.40% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1067 0.1067 0.1042 0.1042 0.0025 2.40% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 1.1080 1.1080 1.0820 1.0820 0.0260 2.40% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 2.3725 2.3725 2.3168 2.3168 0.0557 2.40% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 5.1420 5.1420 5.0220 5.0220 0.1200 2.39% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.1420 5.6420 5.0220 5.5220 0.1200 2.39% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3300 1.3300 1.2990 1.2990 0.0310 2.39% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動混合A 0.9483 0.9483 0.9263 0.9263 0.0220 2.38% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.0322 1.3543 1.0083 1.3304 0.0239 2.37% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動混合C 0.9415 0.9415 0.9197 0.9197 0.0218 2.37% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007234 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合C 1.0269 1.0269 1.0031 1.0031 0.0238 2.37% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011758 廣發(fā)逆向策略混合C 3.0163 3.0163 2.9469 2.9469 0.0694 2.36% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動混合 1.5229 1.5229 1.4878 1.4878 0.0351 2.36% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006167 德邦樂享生活混合A 1.7691 1.8222 1.7284 1.7815 0.0407 2.35% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 3.0442 3.0442 2.9742 2.9742 0.0700 2.35% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002863 金信深圳成長混合A 2.6100 2.6100 2.5500 2.5500 0.0600 2.35% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006168 德邦樂享生活混合C 1.7494 1.8247 1.7092 1.7845 0.0402 2.35% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3570 1.3570 1.3260 1.3260 0.0310 2.34% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004505 博時新興消費(fèi)主題混合A 1.7070 1.7070 1.6680 1.6680 0.0390 2.34% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 350001 天治財(cái)富增長混合 1.3269 3.1722 1.2965 3.1418 0.0304 2.34% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 013836 博時時代消費(fèi)混合A 0.7519 0.7519 0.7347 0.7347 0.0172 2.34% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.4807 2.4807 2.4243 2.4243 0.0564 2.33% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320020 諾安策略精選股票A 2.0359 2.9675 1.9896 2.9000 0.0463 2.33% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 2.3310 2.3310 2.2780 2.2780 0.0530 2.33% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013837 博時時代消費(fèi)混合C 0.7428 0.7428 0.7259 0.7259 0.0169 2.33% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 2.5072 2.5582 2.4501 2.5011 0.0571 2.33% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9256 0.9256 0.9045 0.9045 0.0211 2.33% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9167 0.9167 0.8958 0.8958 0.0209 2.33% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519983 長信量化先鋒混合A 1.5780 2.4280 1.5420 2.3920 0.0360 2.33% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 0.9073 0.9073 0.8867 0.8867 0.0206 2.32% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 011476 工銀新藍(lán)籌股票C 2.3070 2.3070 2.2550 2.2550 0.0520 2.31% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 011879 博時新興消費(fèi)主題混合C 1.6850 1.6850 1.6470 1.6470 0.0380 2.31% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3978 1.3978 1.3663 1.3663 0.0315 2.31% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2922 1.2922 1.2631 1.2631 0.0291 2.30% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.2881 1.2881 1.2591 1.2591 0.0290 2.30% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9828 0.9868 0.9607 0.9647 0.0221 2.30% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.2332 1.2332 1.2056 1.2056 0.0276 2.29% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.2031 1.2031 1.1762 1.1762 0.0269 2.29% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007950 招商量化精選股票C 2.2352 2.2352 2.1853 2.1853 0.0499 2.28% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.2373 2.2373 2.1875 2.1875 0.0498 2.28% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1220 2.5860 1.0970 2.5610 0.0250 2.28% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004221 長信量化先鋒混合C 1.3910 1.6910 1.3600 1.6600 0.0310 2.28% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001917 招商量化精選股票A 2.2810 2.3510 2.2301 2.3001 0.0509 2.28% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.5077 2.5553 1.4742 2.5218 0.0335 2.27% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0234 1.0234 1.0007 1.0007 0.0227 2.27% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.3530 1.4100 1.3230 1.3800 0.0300 2.27% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0019 1.0019 0.9797 0.9797 0.0222 2.27% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.4919 1.8909 1.4588 1.8578 0.0331 2.27% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9894 0.9894 0.9675 0.9675 0.0219 2.26% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1363 0.1369 0.1333 0.1339 0.0030 2.25% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001761 廣發(fā)安宏回報(bào)混合A 0.9989 1.3538 0.9769 1.3318 0.0220 2.25% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001762 廣發(fā)安宏回報(bào)混合C 0.9837 1.3339 0.9621 1.3123 0.0216 2.25% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008313 光大保德信研究精選混合A 1.2023 1.2023 1.1758 1.1758 0.0265 2.25% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013532 廣發(fā)安宏回報(bào)混合E 0.9864 1.3371 0.9647 1.3154 0.0217 2.25% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8900 0.8900 0.8704 0.8704 0.0196 2.25% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000066 諾安鴻鑫混合A 1.7452 2.4631 1.7070 2.4092 0.0382 2.24% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 014498 諾安鴻鑫混合C 1.7294 1.7294 1.6915 1.6915 0.0379 2.24% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8174 0.8174 0.7995 0.7995 0.0179 2.24% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011688 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8843 0.8843 0.8649 0.8649 0.0194 2.24% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8071 0.8071 0.7895 0.7895 0.0176 2.23% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1792 0.1792 0.1753 0.1753 0.0039 2.22% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9650 3.9200 0.9440 3.8990 0.0210 2.22% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5341 8.0643 2.4792 8.0094 0.0549 2.21% 2023-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值