農銀匯理研究驅動混合(農銀研究驅動混合)基金凈值查詢(005492)
今天最新凈值
1.6669
0.0133 0.8000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6680
0.0011 0.0641%
- 累計凈值：1.6669
- 成立日期：2018-01-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4114億
- 最近資產：0.58億元
- 基金公司：農銀匯理基金
- 基金經理：徐文卉
近一季農銀匯理研究驅動混合|農銀研究驅動混合基金凈值查詢
近一季,農銀匯理研究驅動混合(005492)基金累計收益率6.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6658 |
1.6658 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6669 |
1.6669 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0133 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6536 |
1.6536 |
1.6473 |
1.6473 |
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0.38% |
| 2025-05-16 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6473 |
1.6473 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6484 |
1.6484 |
1.6348 |
1.6348 |
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| 2025-05-14 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6348 |
1.6348 |
1.6374 |
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-0.16% |
| 2025-05-13 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6374 |
1.6374 |
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1.6289 |
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| 2025-05-12 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6289 |
1.6289 |
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1.6260 |
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| 2025-05-09 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6153 |
1.6153 |
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| 2025-05-08 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6153 |
1.6153 |
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1.6177 |
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-0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6088 |
1.6088 |
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| 2025-05-06 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6088 |
1.6088 |
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1.6033 |
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| 2025-04-30 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6033 |
1.6033 |
1.6116 |
1.6116 |
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-0.52% |
| 2025-04-29 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6116 |
1.6116 |
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1.6057 |
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| 2025-04-28 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6057 |
1.6057 |
1.6121 |
1.6121 |
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-0.40% |
| 2025-04-25 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6121 |
1.6121 |
1.6166 |
1.6166 |
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-0.28% |
| 2025-04-24 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6166 |
1.6166 |
1.6048 |
1.6048 |
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0.74% |
| 2025-04-23 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6048 |
1.6048 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6157 |
1.6157 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6014 |
1.6014 |
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0.97% |
| 2025-04-18 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6014 |
1.6014 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-04-17 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6096 |
1.6096 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6111 |
1.6111 |
1.6063 |
1.6063 |
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0.30% |
| 2025-04-15 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6063 |
1.6063 |
1.6040 |
1.6040 |
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| 2025-04-14 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.5922 |
1.5922 |
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|
|
| 2025-04-11 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5922 |
1.5922 |
1.5906 |
1.5906 |
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0.10% |
| 2025-04-10 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5906 |
1.5906 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0115 |
0.73% |
| 2025-04-09 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5791 |
1.5791 |
1.5694 |
1.5694 |
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0.62% |
| 2025-04-08 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5694 |
1.5694 |
1.5467 |
1.5467 |
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1.47% |
| 2025-04-07 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5467 |
1.5467 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0550 |
-3.43% |
| 2025-04-03 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6017 |
1.6017 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6022 |
1.6022 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5972 |
1.5972 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5986 |
1.5986 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6057 |
1.6057 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6073 |
1.6073 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6065 |
1.6065 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6069 |
1.6069 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6057 |
1.6057 |
1.5957 |
1.5957 |
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0.63% |
| 2025-03-21 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6006 |
1.6006 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-03-19 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6062 |
1.6062 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6002 |
1.6002 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.6026 |
1.6026 |
1.5900 |
1.5900 |
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0.79% |
| 2025-03-13 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5953 |
1.5953 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5932 |
1.5932 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0073 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5859 |
1.5859 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5867 |
1.5867 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5863 |
1.5863 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5835 |
1.5835 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5792 |
1.5792 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5765 |
1.5765 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5812 |
1.5812 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0151 |
0.96% |
| 2025-02-26 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5661 |
1.5661 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0086 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5575 |
1.5575 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2025-02-24 |
005492 |
農銀匯理研究驅動混合 |
1.5708 |
1.5708 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0035 |
0.22% |
