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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年10月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 1.1138 1.1138 1.0717 1.0717 0.0421 3.93% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 1.1125 1.1125 1.0704 1.0704 0.0421 3.93% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3585 1.3585 1.3096 1.3096 0.0489 3.73% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1218 1.4844 1.0818 1.4444 0.0400 3.70% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519185 萬家精選混合A 1.1115 2.3578 1.0720 2.3183 0.0395 3.68% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.7505 1.7505 1.6917 1.6917 0.0588 3.48% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9710 1.9710 1.9050 1.9050 0.0660 3.46% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9710 2.5720 1.9050 2.5060 0.0660 3.46% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6520 1.6520 1.5990 1.5990 0.0530 3.31% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.1551 2.1551 2.0865 2.0865 0.0686 3.29% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.1661 2.1661 2.0971 2.0971 0.0690 3.29% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7710 1.2340 1.7160 1.1960 0.0550 3.21% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7700 1.7700 1.7160 1.7160 0.0540 3.15% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8490 1.4190 0.8240 1.3770 0.0250 3.03% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7592 1.7592 1.7092 1.7092 0.0500 2.93% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7594 1.2528 1.7093 1.2195 0.0501 2.93% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3076 1.3076 1.2719 1.2719 0.0357 2.81% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7602 1.4089 0.7394 1.3959 0.0208 2.81% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.6522 3.3422 2.5798 3.2698 0.0724 2.81% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7602 0.7602 0.7394 0.7394 0.0208 2.81% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3000 1.3000 1.2645 1.2645 0.0355 2.81% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5680 3.3560 0.5530 3.3410 0.0150 2.71% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000772 景順長(zhǎng)城中國回報(bào)混合A 1.9010 1.9010 1.8510 1.8510 0.0500 2.70% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5715 1.5715 1.5323 1.5323 0.0392 2.56% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5661 1.5661 1.5271 1.5271 0.0390 2.55% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.4275 1.4275 1.3923 1.3923 0.0352 2.53% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.9098 2.0698 1.8627 2.0227 0.0471 2.53% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.4537 1.4537 1.4179 1.4179 0.0358 2.52% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007152 諾德策略精選 1.4186 1.4186 1.3837 1.3837 0.0349 2.52% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6480 3.6920 2.5850 3.6290 0.0630 2.44% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6050 2.6050 2.5440 2.5440 0.0610 2.40% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0110 1.7450 0.9880 1.7300 0.0230 2.33% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.5540 3.5540 3.4740 3.4740 0.0800 2.30% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007944 永贏乾元三年定開 1.2328 1.2328 1.2052 1.2052 0.0276 2.29% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.8444 0.8444 0.8255 0.8255 0.0189 2.29% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.8366 0.8366 0.8180 0.8180 0.0186 2.27% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.3668 1.3668 1.3366 1.3366 0.0302 2.26% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4248 1.4248 1.3933 1.3933 0.0315 2.26% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4003 1.4003 1.3699 1.3699 0.0304 2.22% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4832 1.4832 1.4512 1.4512 0.0320 2.21% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3938 1.3938 1.3636 1.3636 0.0302 2.21% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.5177 1.5177 1.4849 1.4849 0.0328 2.21% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5705 1.5705 1.5369 1.5369 0.0336 2.19% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.5000 1.5000 1.4680 1.4680 0.0320 2.18% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0991 1.2040 1.0756 1.1782 0.0235 2.18% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5895 4.9761 0.5769 4.9472 0.0126 2.18% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1232 1.2188 1.0992 1.1928 0.0240 2.18% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3267 1.3267 1.2987 1.2987 0.0280 2.16% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3479 1.3479 1.3195 1.3195 0.0284 2.15% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007113 永贏高端制造混合A 1.5089 1.5089 1.4772 1.4772 0.0317 2.15% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3496 1.3496 1.3212 1.3212 0.0284 2.15% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007114 永贏高端制造混合C 1.5029 1.5029 1.4714 1.4714 0.0315 2.14% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.2482 2.2482 2.2012 2.2012 0.0470 2.14% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.5510 2.5510 2.4980 2.4980 0.0530 2.12% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.4980 1.4980 1.4670 1.4670 0.0310 2.11% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1820 2.1350 1.1580 2.1110 0.0240 2.07% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 516210 華安中證銀行ETF 1.0212 1.0212 1.0005 1.0005 0.0207 2.07% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.4210 2.4210 2.3720 2.3720 0.0490 2.07% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012042 鵬華銀行C 0.9920 0.9920 0.9720 0.9720 0.0200 2.06% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 6.5200 7.0200 6.3890 6.8890 0.1310 2.05% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2911 1.2911 1.2654 1.2654 0.0257 2.03% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3080 1.3080 1.2820 1.2820 0.0260 2.03% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2247 1.3524 1.2005 1.3282 0.0242 2.02% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3070 1.4709 1.2811 1.4418 0.0259 2.02% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9863 1.1403 0.9668 1.1208 0.0195 2.02% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3101 1.3101 1.2841 1.2841 0.0260 2.02% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160631 鵬華銀行A 1.0160 1.1430 0.9960 1.1230 0.0200 2.01% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1802 1.1802 1.1570 1.1570 0.0232 2.01% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 3.7590 3.8190 3.6850 3.7450 0.0740 2.01% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1845 1.3007 1.1612 1.2774 0.0233 2.01% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0973 1.0973 1.0758 1.0758 0.0215 2.00% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.3791 2.6031 2.3325 2.5565 0.0466 2.00% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.3708 2.3708 2.3244 2.3244 0.0464 2.00% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0993 1.0993 1.0777 1.0777 0.0216 2.00% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.1200 1.1200 1.0980 1.0980 0.0220 2.00% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9153 1.7710 0.8974 1.7531 0.0179 1.99% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2107 1.2107 1.1871 1.1871 0.0236 1.99% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2214 1.7862 1.1976 1.7624 0.0238 1.99% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1893 1.1893 1.1664 1.1664 0.0229 1.96% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1172 1.1172 1.0957 1.0957 0.0215 1.96% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1959 1.1959 1.1729 1.1729 0.0230 1.96% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3080 1.3940 1.2830 1.3690 0.0250 1.95% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9599 0.9599 0.9417 0.9417 0.0182 1.93% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9850 1.9850 1.9476 1.9476 0.0374 1.92% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.6440 1.6440 1.6130 1.6130 0.0310 1.92% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.0677 1.0677 1.0478 1.0478 0.0199 1.90% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1504 1.1504 1.1290 1.1290 0.0214 1.90% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3515 1.3515 1.3264 1.3264 0.0251 1.89% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2447 1.2447 1.2216 1.2216 0.0231 1.89% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.4222 2.4222 2.3776 2.3776 0.0446 1.88% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1797 1.7097 1.1582 1.6882 0.0215 1.86% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4285 1.4285 1.4024 1.4024 0.0261 1.86% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 5.0050 5.4760 4.9140 5.3850 0.0910 1.85% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4386 1.9386 1.4128 1.9128 0.0258 1.83% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1325 1.8845 1.1123 1.8643 0.0202 1.82% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1318 1.1318 1.1117 1.1117 0.0201 1.81% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0140 2.6480 0.9960 2.6300 0.0180 1.81% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004943 格林伯元靈活配置C 1.5171 1.5171 1.4901 1.4901 0.0270 1.81% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004942 格林伯元靈活配置A 1.5263 1.5263 1.4992 1.4992 0.0271 1.81% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004393 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 2.0516 2.0516 2.0153 2.0153 0.0363 1.80% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 010084 蜂巢豐瑞債券A 1.6147 1.6147 1.5863 1.5863 0.0284 1.79% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.5389 1.5389 1.5119 1.5119 0.0270 1.79% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008809 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合A 1.1913 1.2213 1.1705 1.2005 0.0208 1.78% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1133 1.1133 1.0939 1.0939 0.0194 1.77% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1010 1.1010 1.0818 1.0818 0.0192 1.77% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.2410 2.3210 2.2020 2.2820 0.0390 1.77% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008810 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C 1.1827 1.2127 1.1621 1.1921 0.0206 1.77% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4906 1.8222 1.4650 1.7966 0.0256 1.75% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 2.2090 2.2890 2.1710 2.2510 0.0380 1.75% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4874 1.4874 1.4619 1.4619 0.0255 1.74% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0005 1.0005 0.9835 0.9835 0.0170 1.73% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.4720 2.4720 2.4300 2.4300 0.0420 1.73% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9010 2.9310 2.8520 2.8820 0.0490 1.72% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.5908 1.5908 1.5639 1.5639 0.0269 1.72% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.4167 1.8967 1.3929 1.8729 0.0238 1.71% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.9981 0.9981 0.9813 0.9813 0.0168 1.71% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9180 2.9480 2.8690 2.8990 0.0490 1.71% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002035 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起C 1.4093 1.8893 1.3857 1.8657 0.0236 1.70% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 013074 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0780 1.0780 1.0600 1.0600 0.0180 1.70% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3850 1.3850 1.3620 1.3620 0.0230 1.69% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.1490 1.1490 1.1300 1.1300 0.0190 1.68% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8798 1.8798 1.8488 1.8488 0.0310 1.68% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8089 0.8089 0.7956 0.7956 0.0133 1.67% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7956 0.7956 0.7825 0.7825 0.0131 1.67% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7957 0.7957 0.7826 0.7826 0.0131 1.67% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001678 英大國企改革A 1.6516 1.9516 1.6249 1.9249 0.0267 1.64% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.3462 2.3462 2.3084 2.3084 0.0378 1.64% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.6440 1.8690 1.6180 1.8430 0.0260 1.61% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.1460 1.1460 1.1280 1.1280 0.0180 1.60% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.8168 1.8168 1.7882 1.7882 0.0286 1.60% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013600 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)C 1.6480 1.6480 1.6220 1.6220 0.0260 1.60% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 1.9603 1.9603 1.9294 1.9294 0.0309 1.60% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008135 華宸未來價(jià)值先鋒 1.2928 1.2928 1.2724 1.2724 0.0204 1.60% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.7783 1.7783 1.7504 1.7504 0.0279 1.59% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005542 前海開源盛鑫混合C 2.1524 2.6024 2.1188 2.5688 0.0336 1.59% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005541 前海開源盛鑫混合A 2.1591 2.6091 2.1253 2.5753 0.0338 1.59% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5090 1.8786 1.4856 1.8552 0.0234 1.58% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.5246 1.5746 1.5009 1.5509 0.0237 1.58% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.1761 1.1761 1.1578 1.1578 0.0183 1.58% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.3198 1.3198 1.2995 1.2995 0.0203 1.56% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.3315 1.3315 1.3110 1.3110 0.0205 1.56% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.9301 2.9301 2.8850 2.8850 0.0451 1.56% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008622 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A 1.1555 1.2335 1.1377 1.2157 0.0178 1.56% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.6460 1.9800 1.6210 1.9550 0.0250 1.54% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.7180 1.7180 1.6920 1.6920 0.0260 1.54% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1767 1.1767 1.1591 1.1591 0.0176 1.52% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.6355 1.6755 1.6111 1.6511 0.0244 1.51% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.3080 2.3380 2.2740 2.3040 0.0340 1.50% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6784 1.6784 1.6537 1.6537 0.0247 1.49% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006610 銀華遠(yuǎn)見混合發(fā)起式 1.4168 1.4168 1.3960 1.3960 0.0208 1.49% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1697 1.1697 1.1525 1.1525 0.0172 1.49% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 2.1753 2.1753 2.1434 2.1434 0.0319 1.49% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.6285 1.6285 1.6049 1.6049 0.0236 1.47% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.6085 1.6085 1.5852 1.5852 0.0233 1.47% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 398041 中海量化策略混合 1.7330 2.2700 1.7080 2.2450 0.0250 1.46% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006823 凱石湛混合C 1.0942 1.4592 1.0786 1.4436 0.0156 1.45% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9541 0.9541 0.9405 0.9405 0.0136 1.45% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 1.1907 1.1907 1.1738 1.1738 0.0169 1.44% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006822 凱石湛混合A 1.1190 1.4890 1.1031 1.4731 0.0159 1.44% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 1.1982 1.1982 1.1812 1.1812 0.0170 1.44% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2901 1.2901 1.2719 1.2719 0.0182 1.43% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.2827 1.2827 1.2646 1.2646 0.0181 1.43% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0700 3.8960 1.0550 3.8810 0.0150 1.42% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1189 1.1403 1.1033 1.1247 0.0156 1.41% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.3640 1.3640 1.3450 1.3450 0.0190 1.41% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.3538 1.3538 1.3351 1.3351 0.0187 1.40% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3513 1.3513 1.3326 1.3326 0.0187 1.40% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9447 0.9447 0.9317 0.9317 0.0130 1.40% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9369 0.9369 0.0131 1.40% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3580 0.3580 0.3531 0.3531 0.0049 1.39% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.8768 1.8768 1.8511 1.8511 0.0257 1.39% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9145 1.9145 1.8882 1.8882 0.0263 1.39% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.2769 1.2769 1.2597 1.2597 0.0172 1.37% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.37% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.1971 1.1971 1.1809 1.1809 0.0162 1.37% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2332 1.2332 1.2165 1.2165 0.0167 1.37% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.2275 1.2275 1.2110 1.2110 0.0165 1.36% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6834 2.6834 2.6474 2.6474 0.0360 1.36% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4411 0.4411 0.4352 0.4352 0.0059 1.36% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 1.1971 1.3821 1.1810 1.3660 0.0161 1.36% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 483003 工銀精選平衡混合 0.7325 2.5384 0.7227 2.5209 0.0098 1.36% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.2669 1.2669 1.2499 1.2499 0.0170 1.36% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.9104 2.8554 1.8852 2.8302 0.0252 1.34% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012222 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.9230 0.9230 0.9108 0.9108 0.0122 1.34% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008270 大成睿享混合C 1.4338 1.4338 1.4149 1.4149 0.0189 1.34% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161715 招商大宗商品(LOF) 1.7131 1.8516 1.6905 1.8290 0.0226 1.34% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008269 大成睿享混合A 1.4438 1.4438 1.4248 1.4248 0.0190 1.33% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9546 0.9546 0.9421 0.9421 0.0125 1.33% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 1.3680 1.3680 1.3500 1.3500 0.0180 1.33% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160620 鵬華資源A 1.9150 1.3550 1.8900 1.3390 0.0250 1.32% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 9.5536 9.5536 9.4301 9.4301 0.1235 1.31% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2390 1.2390 1.2230 1.2230 0.0160 1.31% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001178 前海開源再融資股票 1.4030 1.9830 1.3850 1.9650 0.0180 1.30% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 1.7242 1.7242 1.7022 1.7022 0.0220 1.29% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 1.7099 1.7099 1.6881 1.6881 0.0218 1.29% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5151 1.5151 1.4959 1.4959 0.0192 1.28% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.4928 1.4928 1.4739 1.4739 0.0189 1.28% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2620 1.2620 1.2460 1.2460 0.0160 1.28% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.5406 1.5406 1.5212 1.5212 0.0194 1.28% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012808 鵬華資源C 1.2020 1.2020 1.1870 1.1870 0.0150 1.26% 2021-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值