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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年07月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.4749 1.4749 1.3769 1.3769 0.0980 7.12% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.3887 1.3887 1.3092 1.3092 0.0795 6.07% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005198 工銀滬港深精選混合C 1.0862 1.0862 1.0258 1.0258 0.0604 5.89% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005197 工銀滬港深精選混合A 1.0977 1.0977 1.0367 1.0367 0.0610 5.88% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.5080 1.5580 1.4264 1.4764 0.0816 5.72% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.5077 1.5077 1.4261 1.4261 0.0816 5.72% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005210 東吳雙三角股票C 1.1690 1.1690 1.1060 1.1060 0.0630 5.70% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005209 東吳雙三角股票A 1.1928 1.1928 1.1285 1.1285 0.0643 5.70% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.9523 2.9523 2.7987 2.7987 0.1536 5.49% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.9622 2.9622 2.8081 2.8081 0.1541 5.49% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6467 1.6467 1.5622 1.5622 0.0845 5.41% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007132 長城港股通價值精選混合A 1.4272 1.4472 1.3542 1.3742 0.0730 5.39% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.4247 1.4247 1.3520 1.3520 0.0727 5.38% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.4117 1.4117 1.3396 1.3396 0.0721 5.38% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.6130 1.7500 1.5310 1.6680 0.0820 5.36% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.7560 1.9380 1.6670 1.8490 0.0890 5.34% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005293 諾德新旺 2.1161 2.1161 2.0131 2.0131 0.1030 5.12% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.1428 1.1428 1.0875 1.0875 0.0553 5.09% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.7930 2.2730 1.7101 2.1901 0.0829 4.85% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007368 浙商滬港深精選混合A 1.5878 1.6638 1.5146 1.5906 0.0732 4.83% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007369 浙商滬港深精選混合C 1.5703 1.6443 1.4979 1.5719 0.0724 4.83% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005883 華寶港股通香港精選混合 1.1592 1.1592 1.1061 1.1061 0.0531 4.80% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.7534 2.7534 2.6279 2.6279 0.1255 4.78% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.7027 2.7027 2.5796 2.5796 0.1231 4.77% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.2222 1.2222 1.1669 1.1669 0.0553 4.74% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.3452 1.3452 1.2848 1.2848 0.0604 4.70% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.7137 3.7137 3.5498 3.5498 0.1639 4.62% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.6944 3.6944 3.5313 3.5313 0.1631 4.62% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.7170 1.7170 1.6420 1.6420 0.0750 4.57% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.5925 1.5925 1.5241 1.5241 0.0684 4.49% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.6198 1.6198 1.5519 1.5519 0.0679 4.38% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005583 易方達港股通紅利混合 1.1373 1.1373 1.0896 1.0896 0.0477 4.38% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.6178 1.6178 1.5500 1.5500 0.0678 4.37% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.3002 1.3002 1.2459 1.2459 0.0543 4.36% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C 2.0303 2.0303 1.9462 1.9462 0.0841 4.32% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006671 廣發(fā)消費升級股票 1.9069 1.9069 1.8280 1.8280 0.0789 4.32% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 2.0372 2.0372 1.9528 1.9528 0.0844 4.32% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.0337 2.0337 1.9496 1.9496 0.0841 4.31% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.0625 2.0625 1.9772 1.9772 0.0853 4.31% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.3096 1.3096 1.2559 1.2559 0.0537 4.28% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.2963 1.2963 1.2432 1.2432 0.0531 4.27% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 5.3850 5.3850 5.1650 5.1650 0.2200 4.26% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 5.4020 5.4020 5.1820 5.1820 0.2200 4.25% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006408 匯添富消費升級混合A 2.5553 2.5553 2.4515 2.4515 0.1038 4.23% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005176 富國精準醫(yī)療混合A 3.5615 3.5615 3.4171 3.4171 0.1444 4.23% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 2.2063 2.2063 2.1181 2.1181 0.0882 4.16% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006537 恒生前海港股通精選混合 1.1814 1.1814 1.1344 1.1344 0.0470 4.14% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.8921 0.8921 0.8567 0.8567 0.0354 4.13% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007512 工銀滬港深股票C 1.4106 1.4106 1.3547 1.3547 0.0559 4.13% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002387 工銀滬港深股票A 1.4192 1.4872 1.3629 1.4309 0.0563 4.13% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6580 1.6580 1.5922 1.5922 0.0658 4.13% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.8913 0.8913 0.8560 0.8560 0.0353 4.12% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 860008 光大陽光生活18個月混合A 1.4961 2.1100 1.4370 2.0509 0.0591 4.11% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.5941 1.5941 1.5316 1.5316 0.0625 4.08% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.4993 2.4993 2.4017 2.4017 0.0976 4.06% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 3.0205 3.0205 2.9026 2.9026 0.1179 4.06% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.7140 3.8240 3.5690 3.6790 0.1450 4.06% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.7610 3.8720 3.6150 3.7260 0.1460 4.04% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.2130 2.2130 2.1270 2.1270 0.0860 4.04% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.1851 2.1851 2.1005 2.1005 0.0846 4.03% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.1581 2.1581 2.0745 2.0745 0.0836 4.03% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005228 匯添富港股通專注成長 1.0626 1.0626 1.0215 1.0215 0.0411 4.02% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.2620 3.6520 2.1750 3.5650 0.0870 4.00% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.4291 1.4291 1.3742 1.3742 0.0549 4.00% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.4376 1.4376 1.3825 1.3825 0.0551 3.99% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.3207 1.3207 1.2700 1.2700 0.0507 3.99% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.3142 1.3142 1.2638 1.2638 0.0504 3.99% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.7010 2.7010 2.5980 2.5980 0.1030 3.96% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006753 天弘港股通精選C 1.3546 1.3546 1.3033 1.3033 0.0513 3.94% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.6914 1.6914 1.6273 1.6273 0.0641 3.94% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006752 天弘港股通精選A 1.3637 1.3637 1.3121 1.3121 0.0516 3.93% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.7146 1.7146 1.6497 1.6497 0.0649 3.93% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002380 工銀香港中小盤美元 0.3260 0.3260 0.3137 0.3137 0.0123 3.92% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.3610 2.9010 2.2720 2.8120 0.0890 3.92% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 3.3740 3.7530 3.2470 3.6260 0.1270 3.91% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.6830 1.6830 1.6200 1.6200 0.0630 3.89% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 4.3450 4.5600 4.1840 4.3990 0.1610 3.85% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.4007 1.4007 1.3491 1.3491 0.0516 3.82% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.4308 1.4308 1.3782 1.3782 0.0526 3.82% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 2.5359 2.5359 2.4438 2.4438 0.0921 3.77% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 2.5312 2.5312 2.4394 2.4394 0.0918 3.76% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.3102 2.6102 2.2267 2.5267 0.0835 3.75% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.4110 2.7210 2.3240 2.6340 0.0870 3.74% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 3.1153 3.1153 3.0037 3.0037 0.1116 3.72% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.7144 1.8754 1.6533 1.8143 0.0611 3.70% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 3.0747 3.0747 2.9649 2.9649 0.1098 3.70% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 3.0816 3.0816 2.9716 2.9716 0.1100 3.70% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012711 前海開源滬港深藍籌精選混合C 0.9037 0.9037 0.8715 0.8715 0.0322 3.69% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.2094 0.2094 0.2020 0.2020 0.0074 3.66% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.9975 2.9975 2.8918 2.8918 0.1057 3.66% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.4903 2.4903 2.4025 2.4025 0.0878 3.65% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.5106 1.5106 1.4574 1.4574 0.0532 3.65% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008264 南方ESG股票A 1.7756 1.7756 1.7131 1.7131 0.0625 3.65% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008265 南方ESG股票C 1.7586 1.7586 1.6967 1.6967 0.0619 3.65% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8635 3.0835 1.7978 3.0178 0.0657 3.65% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 3.1710 3.1710 3.0615 3.0615 0.1095 3.58% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.1935 3.1935 3.0832 3.0832 0.1103 3.58% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5198 1.5230 1.4674 1.4732 0.0524 3.57% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.5173 1.5173 1.4650 1.4650 0.0523 3.57% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.8424 3.8424 3.7102 3.7102 0.1322 3.56% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.7041 1.7041 1.6455 1.6455 0.0586 3.56% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.2509 1.2509 1.2079 1.2079 0.0430 3.56% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.2426 1.2426 1.1999 1.1999 0.0427 3.56% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000831 工銀醫(yī)療保健股票 4.0210 4.0210 3.8830 3.8830 0.1380 3.55% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009502 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 1.0216 1.0216 0.9867 0.9867 0.0349 3.54% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 2.4236 2.4236 2.3409 2.3409 0.0827 3.53% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.4310 2.4310 2.3480 2.3480 0.0830 3.53% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.7900 2.7900 2.6950 2.6950 0.0950 3.53% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.8820 2.8820 2.7840 2.7840 0.0980 3.52% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004477 嘉實滬港深回報混合 2.1314 2.1814 2.0595 2.1095 0.0719 3.49% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180012 銀華富裕主題混合A 7.3626 8.3156 7.1159 8.0689 0.2467 3.47% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.7139 1.7139 1.6568 1.6568 0.0571 3.45% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006127 華寶香港中小C 1.6958 1.6958 1.6394 1.6394 0.0564 3.44% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.3438 1.3438 1.2992 1.2992 0.0446 3.43% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.3442 0.7806 1.2996 0.7616 0.0446 3.43% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 1.2353 1.2353 1.1945 1.1945 0.0408 3.42% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005296 南華豐淳混合A 2.4056 2.4056 2.3263 2.3263 0.0793 3.41% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005297 南華豐淳混合C 2.3247 2.3247 2.2481 2.2481 0.0766 3.41% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007876 國融融興混合C 1.2213 1.2213 1.1819 1.1819 0.0394 3.33% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007875 國融融興混合A 1.2255 1.2255 1.1860 1.1860 0.0395 3.33% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005742 南方成安優(yōu)選混合 2.3589 2.3589 2.2830 2.2830 0.0759 3.32% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 860039 光大陽光智造混合C 1.1687 2.2560 1.1313 2.2186 0.0374 3.31% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 860018 光大陽光智造混合A 2.4511 2.4511 2.3726 2.3726 0.0785 3.31% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 860038 光大陽光智造混合B 1.1730 2.2622 1.1355 2.2247 0.0375 3.30% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.1945 1.1945 1.1565 1.1565 0.0380 3.29% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.9194 1.9194 1.8586 1.8586 0.0608 3.27% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.9421 1.9421 1.8806 1.8806 0.0615 3.27% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.5810 4.5810 4.4360 4.4360 0.1450 3.27% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.1490 2.1490 2.0810 2.0810 0.0680 3.27% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.3380 1.3380 1.2958 1.2958 0.0422 3.26% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.5650 4.5650 4.4210 4.4210 0.1440 3.26% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 3.1580 3.1580 3.0590 3.0590 0.0990 3.24% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001874 前海開源滬港深價值精選混合 2.1360 2.3060 2.0690 2.2390 0.0670 3.24% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006878 天治量化核心精選混合C 1.2366 1.5116 1.1978 1.4728 0.0388 3.24% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.4390 3.4390 3.3310 3.3310 0.1080 3.24% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006877 天治量化核心精選混合A 1.2069 1.4747 1.1691 1.4369 0.0378 3.23% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 2.3070 3.2270 2.2350 3.1550 0.0720 3.22% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 2.2268 2.2268 2.1576 2.1576 0.0692 3.21% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005543 銀華心誠靈活配置混合A 2.0967 2.3267 2.0316 2.2616 0.0651 3.20% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 009265 易方達消費精選股票 1.1874 1.1874 1.1506 1.1506 0.0368 3.20% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 1.1183 1.1183 1.0836 1.0836 0.0347 3.20% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.9360 0.9360 0.9070 0.9070 0.0290 3.20% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.4771 3.4771 3.3696 3.3696 0.1075 3.19% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.5445 3.5445 3.4348 3.4348 0.1097 3.19% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 2.1370 2.1370 2.0710 2.0710 0.0660 3.19% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 1.1092 1.1092 1.0749 1.0749 0.0343 3.19% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 010093 西部利得港股通新機遇混合C 1.0940 1.0940 1.0602 1.0602 0.0338 3.19% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.5115 1.5115 1.4649 1.4649 0.0466 3.18% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.9215 0.9215 0.8932 0.8932 0.0283 3.17% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.0923 1.0923 1.0587 1.0587 0.0336 3.17% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 168301 東海祥龍(LOF)A 1.5198 1.5198 1.4731 1.4731 0.0467 3.17% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.0889 1.0889 1.0555 1.0555 0.0334 3.16% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 590005 中郵核心主題混合A 3.2280 3.3880 3.1290 3.2890 0.0990 3.16% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.9160 0.9160 0.8879 0.8879 0.0281 3.16% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.7036 1.7586 1.6516 1.7066 0.0520 3.15% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.2769 1.2769 1.2380 1.2380 0.0389 3.14% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006263 易方達香港小型股指數(shù)C 1.2712 1.2712 1.2325 1.2325 0.0387 3.14% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002333 匯豐晉信滬港深C 1.6569 1.7119 1.6064 1.6614 0.0505 3.14% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.1974 2.1974 2.1307 2.1307 0.0667 3.13% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 3.2740 3.1691 3.1752 3.0735 0.0988 3.11% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.4902 1.4902 1.4453 1.4453 0.0449 3.11% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.4864 2.4864 2.4114 2.4114 0.0750 3.11% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.4368 1.4368 1.3935 1.3935 0.0433 3.11% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 3.2252 2.9458 3.1280 2.8570 0.0972 3.11% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 900003 中信證券臻選價值成長混合A 1.5935 2.4119 1.5463 2.3647 0.0472 3.05% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 900079 中信證券臻選價值成長混合C 1.5795 2.3979 1.5328 2.3512 0.0467 3.05% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.9750 3.3390 2.8870 3.2510 0.0880 3.05% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002653 泰康滬港深精選混合 1.6987 1.8247 1.6485 1.7745 0.0502 3.05% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9560 2.9560 2.8690 2.8690 0.0870 3.03% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.0420 4.0420 3.9240 3.9240 0.1180 3.01% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 2.1440 2.1440 2.0820 2.0820 0.0620 2.98% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.8338 1.8338 1.7807 1.7807 0.0531 2.98% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 2.1160 2.1160 2.0550 2.0550 0.0610 2.97% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 1.0247 1.0247 0.9952 0.9952 0.0295 2.96% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 1.0089 1.0089 0.9799 0.9799 0.0290 2.96% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 1.1471 1.1471 1.1145 1.1145 0.0326 2.93% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.6029 1.6029 1.5576 1.5576 0.0453 2.91% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.5772 1.6472 1.5328 1.6028 0.0444 2.90% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.5739 1.5739 1.5295 1.5295 0.0444 2.90% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 2.1680 2.1680 2.1070 2.1070 0.0610 2.90% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.2297 2.2297 2.1669 2.1669 0.0628 2.90% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007346 易方達科技創(chuàng)新混合 2.7674 2.7674 2.6897 2.6897 0.0777 2.89% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.9094 1.9094 1.8558 1.8558 0.0536 2.89% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.7450 2.7450 2.6680 2.6680 0.0770 2.89% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.7666 2.7666 2.6896 2.6896 0.0770 2.86% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.6890 1.6890 1.6420 1.6420 0.0470 2.86% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.9772 0.9772 0.9501 0.9501 0.0271 2.85% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.9808 0.9808 0.9536 0.9536 0.0272 2.85% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.7205 1.7205 1.6730 1.6730 0.0475 2.84% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.7554 1.7554 1.7070 1.7070 0.0484 2.84% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2463 1.8665 1.2121 1.8323 0.0342 2.82% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005335 浙商全景消費混合A 1.7762 1.7762 1.7275 1.7275 0.0487 2.82% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.7110 2.0250 1.6640 1.9780 0.0470 2.82% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0990 1.0990 1.0690 1.0690 0.0300 2.81% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.4867 1.4867 1.4461 1.4461 0.0406 2.81% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 1.0970 1.0970 1.0670 1.0670 0.0300 2.81% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0795 1.7549 1.0502 1.7072 0.0293 2.79% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.7320 2.0780 1.6850 2.0310 0.0470 2.79% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.0136 1.0136 0.9865 0.9865 0.0271 2.75% 2021-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值