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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年04月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.5216 1.5216 1.5025 1.5025 0.0191 1.27% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.5162 1.5162 1.4972 1.4972 0.0190 1.27% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003218 前海開源祥和債券A 1.2790 1.2790 1.2633 1.2633 0.0157 1.24% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003219 前海開源祥和債券C 1.2726 1.2726 1.2571 1.2571 0.0155 1.23% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006164 融通通捷債券 1.0196 1.0320 1.0073 1.0197 0.0123 1.22% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6830 1.1700 1.6670 1.1600 0.0160 0.96% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006054 中航瑞景3個月定開C 1.0261 1.1006 1.0163 1.0908 0.0098 0.96% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006010 國融融銀靈活配置混合C 1.0314 1.0814 1.0255 1.0755 0.0059 0.58% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006009 國融融銀靈活配置混合A 1.0391 1.0891 1.0331 1.0831 0.0060 0.58% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.1461 1.1461 1.1396 1.1396 0.0065 0.57% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.1494 1.1494 1.1429 1.1429 0.0065 0.57% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006232 國融融君混合C 1.4815 1.5815 1.4743 1.5743 0.0072 0.49% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006231 國融融君混合A 1.4935 1.5935 1.4862 1.5862 0.0073 0.49% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 1.5144 1.5644 1.5072 1.5572 0.0072 0.48% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 1.5051 1.5551 1.4980 1.5480 0.0071 0.47% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1913 1.1913 1.1860 1.1860 0.0053 0.45% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1854 1.1854 1.1802 1.1802 0.0052 0.44% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8517 1.4662 0.8487 1.4643 0.0030 0.35% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006749 東興核心成長混合A 1.1519 1.1519 1.1483 1.1483 0.0036 0.31% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.0979 1.0979 1.0945 1.0945 0.0034 0.31% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.0919 1.0919 1.0886 1.0886 0.0033 0.30% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006755 東興核心成長混合C 1.1248 1.1248 1.1214 1.1214 0.0034 0.30% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.4550 1.5200 1.4510 1.5160 0.0040 0.28% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.2949 1.2949 1.2915 1.2915 0.0034 0.26% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.2876 1.2876 1.2843 1.2843 0.0033 0.26% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.2553 1.2553 1.2523 1.2523 0.0030 0.24% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006061 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2207 1.2207 1.2178 1.2178 0.0029 0.24% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006064 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2192 1.2192 1.2163 1.2163 0.0029 0.24% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.2480 1.2480 1.2451 1.2451 0.0029 0.23% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000694 鑫元鴻利A 1.3187 1.3687 1.3158 1.3658 0.0029 0.22% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009405 平安惠隆純債C 1.0729 1.0729 1.0705 1.0705 0.0024 0.22% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003685 匯安豐融混合C 1.6079 1.6079 1.6046 1.6046 0.0033 0.21% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003684 匯安豐融混合A 1.6575 1.6575 1.6541 1.6541 0.0034 0.21% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.2582 1.2582 1.2557 1.2557 0.0025 0.20% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0130 1.5070 1.0110 1.5050 0.0020 0.20% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.2748 1.2748 1.2722 1.2722 0.0026 0.20% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0930 1.7970 1.0910 1.7950 0.0020 0.18% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.1750 1.3600 1.1730 1.3580 0.0020 0.17% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.1306 1.3406 1.1288 1.3388 0.0018 0.16% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006258 華宸未來穩(wěn)健添利債券C 1.1379 1.1379 1.1361 1.1361 0.0018 0.16% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002139 泓德裕泰債券C 1.1438 1.2338 1.1420 1.2320 0.0018 0.16% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002138 泓德裕泰債券A 1.1719 1.2639 1.1700 1.2620 0.0019 0.16% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005419 中歐聚瑞債券A 1.0255 1.0255 1.0240 1.0240 0.0015 0.15% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005420 中歐聚瑞債券C 1.0189 1.0189 1.0174 1.0174 0.0015 0.15% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004897 長安泓源純債債券A 1.1613 1.1613 1.1596 1.1596 0.0017 0.15% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004898 長安泓源純債債券C 1.1690 1.1690 1.1673 1.1673 0.0017 0.15% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9715 1.8272 0.9701 1.8258 0.0014 0.14% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9716 0.9716 0.9702 0.9702 0.0014 0.14% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9383 0.9383 0.9370 0.9370 0.0013 0.14% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7080 0.7160 0.7070 0.7150 0.0010 0.14% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501186 華夏興融混合(LOF)A 1.1187 1.1187 1.1171 1.1171 0.0016 0.14% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006995 南方惠利6個月定開債A 1.0863 1.0863 1.0849 1.0849 0.0014 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007080 建信中債5-10國開指數(shù)A 1.0340 1.0637 1.0327 1.0624 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.1192 1.1252 1.1177 1.1237 0.0015 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0022 1.0022 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0270 1.0270 1.0257 1.0257 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005345 長安泓潤純債債券A 1.1298 1.1298 1.1283 1.1283 0.0015 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007229 華安中債7-10年國開債C 1.5673 1.6873 1.5652 1.6852 0.0021 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007228 華安中債7-10年國開債A 0.9964 1.0073 0.9951 1.0060 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0490 1.0708 1.0476 1.0694 0.0014 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009803 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.1181 1.1241 1.1166 1.1226 0.0015 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005346 長安泓潤純債債券C 1.1234 1.1234 1.1219 1.1219 0.0015 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9345 0.9345 0.9333 0.9333 0.0012 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006996 南方惠利6個月定開債C 1.0775 1.0775 1.0761 1.0761 0.0014 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 0.9737 0.9737 0.9724 0.9724 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007081 建信中債5-10國開指數(shù)C 1.0327 1.0624 1.0314 1.0611 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0857 1.0857 1.0844 1.0844 0.0013 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.0036 1.0036 1.0024 1.0024 0.0012 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.0155 1.0155 1.0143 1.0143 0.0012 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.1144 1.1254 1.1131 1.1241 0.0013 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.0878 1.0878 1.0865 1.0865 0.0013 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007331 國泰惠融純債債券 1.0269 1.0459 1.0257 1.0447 0.0012 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004053 華夏鼎智債券C 1.0930 1.1614 1.0917 1.1601 0.0013 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.6810 1.7110 1.6790 1.7090 0.0020 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.1337 1.1337 1.1323 1.1323 0.0014 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.0049 1.0049 1.0037 1.0037 0.0012 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004052 華夏鼎智債券A 1.0956 1.1655 1.0943 1.1642 0.0013 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.1342 1.1452 1.1328 1.1438 0.0014 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8460 1.7360 0.8450 1.7360 0.0010 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0188 1.3524 1.0176 1.3512 0.0012 0.12% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8552 0.8552 0.8543 0.8543 0.0009 0.11% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002552 華夏恒利定開債 1.0492 1.1752 1.0480 1.1740 0.0012 0.11% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.2013 1.2013 1.2000 1.2000 0.0013 0.11% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008493 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 1.0425 1.0425 1.0414 1.0414 0.0011 0.11% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8552 0.8552 0.8543 0.8543 0.0009 0.11% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0238 1.4083 1.0227 1.4072 0.0011 0.11% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002074 圓信永豐興融C 1.0120 1.2220 1.0110 1.2210 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160128 南方金利定開債券A 1.0200 1.5780 1.0190 1.5770 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002898 富國兩年期理財債券A 1.0070 1.1720 1.0060 1.1710 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0080 1.1870 1.0070 1.1860 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007094 建信中債國開行債A 1.0326 1.0826 1.0316 1.0816 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 380006 中銀純債債券C 1.0490 1.3720 1.0480 1.3710 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.0092 1.0622 1.0082 1.0612 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007095 建信中債國開行債C 1.0317 1.0807 1.0307 1.0797 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007376 西部利得聚利6個月定開債C 1.0055 1.0550 1.0045 1.0540 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010986 銀華信用季季紅債券C 1.0280 1.0580 1.0270 1.0570 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2674 2.8985 1.2661 2.8972 0.0013 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0490 1.4220 1.0480 1.4210 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0450 1.3930 1.0440 1.3920 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004555 南方和元A 1.0040 1.1810 1.0150 1.1800 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8676 0.8676 0.8667 0.8667 0.0009 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0110 1.4010 1.0100 1.4000 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530014 建信利率債債券 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0078 1.0815 1.0068 1.0805 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0160 1.1680 1.0150 1.1670 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004002 宏利恒利債券C 1.0722 1.1702 1.0711 1.1691 0.0011 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 1.2529 1.2529 1.2517 1.2517 0.0012 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008539 工銀開元利率債債券A 1.0094 1.0155 1.0084 1.0145 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0010 1.4730 1.0000 1.4720 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003529 匯添富長添利定期開放債券C 1.0080 1.1310 1.0070 1.1300 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.0320 1.3250 1.0310 1.3240 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.0270 1.2950 1.0260 1.2940 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000305 中銀中高等級債券A 1.0500 1.4270 1.0490 1.4260 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004001 宏利恒利債券A 1.0835 1.1876 1.0824 1.1865 0.0011 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002635 融通增鑫債券A 1.0310 1.1480 1.0300 1.1470 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.0050 1.2040 1.0040 1.2030 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008642 國金惠遠(yuǎn)純債A 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0140 1.4040 1.0130 1.4030 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002569 博時裕弘純債債券A 1.0230 1.1360 1.0220 1.1350 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008540 工銀開元利率債債券C 1.0090 1.0110 1.0080 1.0100 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1583 1.1583 1.1571 1.1571 0.0012 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001246 興銀長樂定開債 1.0080 1.2980 1.0070 1.2970 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1590 1.4690 1.1580 1.4680 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163211 諾安純債定開債C 1.0720 1.6190 1.0710 1.6180 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0337 1.0337 1.0328 1.0328 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003099 長盛盛景純債A 1.0356 1.1315 1.0347 1.1306 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002755 博時裕盛純債債券A 1.0540 1.2050 1.0530 1.2040 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1140 1.4290 1.1130 1.4280 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.1080 1.3900 1.1070 1.3890 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000561 南方啟元債券A 1.1400 1.2600 1.1390 1.2590 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002811 博時裕順純債債券A 1.1570 1.2000 1.1560 1.1990 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0303 1.0903 1.0294 1.0894 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160123 南方中債10年期國債A 1.3214 1.3514 1.3202 1.3502 0.0012 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003777 南方宣利定開債C 1.0063 1.1563 1.0054 1.1554 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001185 安信動態(tài)策略混合A 1.5512 1.5512 1.5498 1.5498 0.0014 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0770 1.3490 1.0760 1.3480 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001918 圓信永豐興利A 1.1030 1.1360 1.1020 1.1350 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 1.2898 1.2898 1.2886 1.2886 0.0012 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002140 博時裕誠純債債券A 1.0560 1.1710 1.0550 1.1700 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0377 1.0377 1.0368 1.0368 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008799 國金惠安利率債C 0.9841 0.9841 0.9832 0.9832 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007171 易方達(dá)中債3-5年國開行債A 1.0023 1.0618 1.0014 1.0609 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006760 國金惠盈純債C 1.0349 1.0679 1.0340 1.0670 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040026 華安信用四季紅債券A 1.0590 1.5070 1.0580 1.5060 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0068 1.0356 1.0059 1.0347 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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149 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0074 1.0797 1.0065 1.0788 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006549 國金惠盈純債A 1.0367 1.0737 1.0358 1.0728 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0910 1.5070 1.0900 1.5060 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002578 博時裕泉純債債券A 1.0620 1.1460 1.0610 1.1450 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002029 安信動態(tài)策略混合C 1.5345 1.5345 1.5331 1.5331 0.0014 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 000801 中金純債A 1.1500 1.2620 1.1490 1.2610 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006173 萬家鑫悅純債C 1.0181 1.0923 1.0172 1.0914 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007329 摩根瑞益純債債券A 1.0317 1.0317 1.0308 1.0308 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519208 萬家3-5年政金債純債A 1.0556 1.1417 1.0547 1.1408 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001919 圓信永豐興利C 1.1180 1.1440 1.1170 1.1430 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 004254 民生加銀匯鑫一年定開債A 1.2050 1.2350 1.2039 1.2339 0.0011 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0299 1.0699 1.0290 1.0690 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007172 易方達(dá)中債3-5年國開行債C 1.0026 1.0656 1.0017 1.0647 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 009148 平安合聚定開債 0.9979 0.9979 0.9970 0.9970 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121001 國投瑞銀融華債券 1.5196 3.1026 1.5183 3.1013 0.0013 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000398 華富靈活配置混合A 1.0790 1.4540 1.0780 1.4530 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.8132 1.2172 0.8125 1.2165 0.0007 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002344 融通增益?zhèn)疌 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004907 長安泓灃中短債債券A 1.1995 1.1995 1.1984 1.1984 0.0011 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.1431 1.8615 1.1421 1.8605 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.1310 1.3100 1.1300 1.3090 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009403 平安惠盈純債C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 003776 南方宣利定開債A 1.0255 1.1755 1.0246 1.1746 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1020 1.2200 1.1010 1.2190 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519209 萬家3-5年政金債純債C 1.0474 1.1242 1.0465 1.1233 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0890 1.1950 1.0880 1.1940 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0930 1.4060 1.0920 1.4050 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004255 民生加銀匯鑫一年定開債C 1.2250 1.2250 1.2239 1.2239 0.0011 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0443 1.0773 1.0434 1.0764 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160124 南方中債10年期國債C 1.2730 1.3030 1.2719 1.3019 0.0011 0.09% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0255 1.0255 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0210 1.0451 1.0202 1.0443 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004043 華夏鼎茂債券C 1.1505 1.2008 1.1496 1.1999 0.0009 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004042 華夏鼎茂債券A 1.1473 1.2036 1.1464 1.2027 0.0009 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003327 萬家鑫璟純債A 1.1892 1.2512 1.1883 1.2503 0.0009 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0323 1.0323 1.0315 1.0315 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008957 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0046 1.0046 1.0038 1.0038 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0199 1.0438 1.0191 1.0430 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009604 國金惠盈純債E 1.0274 1.0954 1.0266 1.0946 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002849 金信智能中國2025混合A 1.3060 1.5700 1.3050 1.5690 0.0010 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.0240 1.0710 1.0232 1.0702 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0280 1.0280 1.0272 1.0272 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1990 1.4110 1.1980 1.4100 0.0010 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007367 易方達(dá)中債3-5年政金融債指數(shù)C 1.0067 1.0407 1.0149 1.0399 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007366 易方達(dá)中債3-5年政金融債指數(shù)A 1.0072 1.0422 1.0154 1.0414 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003328 萬家鑫璟純債C 1.1820 1.2399 1.1811 1.2390 0.0009 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007330 摩根瑞益純債債券C 1.0282 1.0282 1.0274 1.0274 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值