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易方達中債3-5年政金融債指數A(易方達中債3-5年政策性金融債指數A)基金凈值查詢(007366)

今天最新凈值 1.0239 0.0053 0.5200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2764億
  • 最近資產：0.28億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：王曉晨 紀玲云 楊真
近一季易方達中債3-5年政金融債指數A|易方達中債3-5年政策性金融債指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中債3-5年政金融債指數A(007366)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%