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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.2660 0.2660 0.2540 0.2540 0.0120 4.72% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006764 景順長城景泰鑫利純債A 1.0706 1.0706 1.0286 1.0286 0.0420 4.08% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3660 0.3660 0.3520 0.3520 0.0140 3.98% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501018 南方原油A 0.7173 0.7173 0.6929 0.6929 0.0244 3.52% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006476 南方原油C 0.7149 0.7149 0.6906 0.6906 0.0243 3.52% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.7038 0.7038 0.6802 0.6802 0.0236 3.47% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.6854 0.6854 0.6625 0.6625 0.0229 3.46% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1079 0.1079 0.1046 0.1046 0.0033 3.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1051 0.1051 0.1019 0.1019 0.0032 3.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5000 0.5000 0.4860 0.4860 0.0140 2.88% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0260 1.0260 0.9989 0.9989 0.0271 2.71% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0218 1.0218 0.9948 0.9948 0.0270 2.71% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.8248 0.8248 0.8032 0.8032 0.0216 2.69% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.3580 1.4300 1.3240 1.3960 0.0340 2.57% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1567 0.1567 0.1530 0.1530 0.0037 2.42% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1573 0.1573 0.1536 0.1536 0.0037 2.41% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163208 諾安油氣能源 0.6110 0.6110 0.5990 0.5990 0.0120 2.00% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3918 0.3918 0.3849 0.3849 0.0069 1.79% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.3899 0.3899 0.3831 0.3831 0.0068 1.78% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.9930 0.9380 0.9780 0.0150 1.60% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0601 0.0601 0.0592 0.0592 0.0009 1.52% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3750 0.3750 0.3710 0.3710 0.0040 1.08% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2127 1.2127 1.2007 1.2007 0.0120 1.00% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2171 1.2171 1.2051 1.2051 0.0120 1.00% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320013 諾安全球黃金 0.9940 1.0790 0.9860 1.0710 0.0080 0.81% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.2770 2.2770 2.2590 2.2590 0.0180 0.80% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.6460 0.9200 0.6430 0.0070 0.76% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 4.4860 4.4860 4.4540 4.4540 0.0320 0.72% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.0333 3.0333 3.0122 3.0122 0.0211 0.70% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7449 0.7449 0.7397 0.7397 0.0052 0.70% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160719 嘉實(shí)黃金 0.8680 0.8680 0.8620 0.8620 0.0060 0.70% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.4910 4.4910 4.4600 4.4600 0.0310 0.70% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.8911 2.1111 1.8783 2.0983 0.0128 0.68% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001866 北信瑞豐新成長 1.7310 1.7710 1.7200 1.7600 0.0110 0.64% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003074 宏利匯利債券C 1.0801 1.1323 1.0741 1.1263 0.0060 0.56% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003073 宏利匯利債券A 1.0878 1.1360 1.0818 1.1300 0.0060 0.55% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9760 0.9760 0.9707 0.9707 0.0053 0.55% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2315 0.8524 1.2250 0.8479 0.0065 0.53% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.0262 3.0262 3.0102 3.0102 0.0160 0.53% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.9748 2.9748 2.9591 2.9591 0.0157 0.53% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.1151 1.1151 1.1093 1.1093 0.0058 0.52% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1324 1.1324 1.1266 1.1266 0.0058 0.51% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9810 1.2070 0.9760 1.2060 0.0050 0.51% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1294 1.1294 1.1237 1.1237 0.0057 0.51% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1953 0.8065 1.1893 0.8028 0.0060 0.50% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4805 1.4805 1.4732 1.4732 0.0073 0.50% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1970 1.1970 1.1910 1.1910 0.0060 0.50% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1074 1.1074 1.1019 1.1019 0.0055 0.50% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0624 0.7155 1.0571 0.7119 0.0053 0.50% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1041 1.1041 1.0986 1.0986 0.0055 0.50% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9960 0.6160 0.9910 0.6150 0.0050 0.50% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1180 1.1180 1.1126 1.1126 0.0054 0.49% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1106 1.1106 1.1052 1.1052 0.0054 0.49% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9061 1.9450 0.9017 1.9406 0.0044 0.49% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0926 1.0926 1.0873 1.0873 0.0053 0.49% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1553 1.1553 1.1497 1.1497 0.0056 0.49% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4704 1.4704 1.4632 1.4632 0.0072 0.49% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1187 0.7295 1.1133 0.7276 0.0054 0.49% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1520 1.1520 1.1464 1.1464 0.0056 0.49% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160605 鵬華中國50混合 2.6440 5.0140 2.6310 5.0010 0.0130 0.49% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.8500 1.8500 1.8410 1.8410 0.0090 0.49% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7988 0.7988 0.7950 0.7950 0.0038 0.48% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.4990 2.4990 2.4870 2.4870 0.0120 0.48% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.2900 2.2900 2.2790 2.2790 0.0110 0.48% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7995 0.7995 0.7957 0.7957 0.0038 0.48% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9127 0.2790 0.9083 0.2779 0.0044 0.48% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160633 鵬華券商A 1.0650 0.6290 1.0600 0.6270 0.0050 0.47% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 4.4450 4.4450 4.4240 4.4240 0.0210 0.47% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9119 0.9119 0.9076 0.9076 0.0043 0.47% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.3680 3.3680 3.3530 3.3530 0.0150 0.45% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007640 宏利永利債券 1.0728 1.0728 1.0687 1.0687 0.0041 0.38% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008357 華安全球精選債(QDII)A 0.9698 0.9698 0.9663 0.9663 0.0035 0.36% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008358 華安全球精選債(QDII)C 1.0277 1.0277 1.0240 1.0240 0.0037 0.36% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 3.6670 3.6670 3.6540 3.6540 0.0130 0.36% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.5090 1.5090 1.5040 1.5040 0.0050 0.33% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000532 景順長城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.7780 3.7780 3.7660 3.7660 0.0120 0.32% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.8570 3.2360 2.8480 3.2270 0.0090 0.32% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.1707 3.1707 3.1613 3.1613 0.0094 0.30% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.3350 1.3350 1.3310 1.3310 0.0040 0.30% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0498 1.0498 1.0468 1.0468 0.0030 0.29% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0278 1.0278 1.0249 1.0249 0.0029 0.28% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002429 華安全球美元票息債C 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0228 1.0228 1.0199 1.0199 0.0029 0.28% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.1449 1.1449 1.1417 1.1417 0.0032 0.28% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002705 德邦銳興債券C 1.0570 1.1070 1.0540 1.1040 0.0030 0.28% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.1351 1.1351 1.1319 1.1319 0.0032 0.28% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002704 德邦銳興債券A 1.0659 1.1259 1.0629 1.1229 0.0030 0.28% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003387 工銀全球美元債C 1.0372 1.0372 1.0343 1.0343 0.0029 0.28% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.3130 2.3130 2.3066 2.3066 0.0064 0.28% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.26% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.2643 1.2643 1.2613 1.2613 0.0030 0.24% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2840 1.5520 1.2810 1.5490 0.0030 0.23% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.0248 3.9608 3.0183 3.9543 0.0065 0.22% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.5413 1.5413 1.5381 1.5381 0.0032 0.21% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519209 萬家3-5年政金債純債C 1.0457 1.1225 1.0435 1.1203 0.0022 0.21% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 968053 摩根國際債券人民幣派息 9.8400 10.5896 9.8200 10.5696 0.0200 0.20% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0190 1.0390 1.0170 1.0370 0.0020 0.20% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.9940 5.9350 2.9880 5.9290 0.0060 0.20% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.3293 1.3293 1.3266 1.3266 0.0027 0.20% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519208 萬家3-5年政金債純債A 1.0538 1.1399 1.0517 1.1378 0.0021 0.20% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3306 1.3434 1.3279 1.3409 0.0027 0.20% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 968052 摩根國際債券人民幣累計(jì) 10.5600 10.5600 10.5400 10.5400 0.0200 0.19% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5360 0.5360 0.5350 0.5350 0.0010 0.19% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0300 1.0570 1.0280 1.0550 0.0020 0.19% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.6642 2.6642 2.6592 2.6592 0.0050 0.19% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 0.9715 0.9715 0.9698 0.9698 0.0017 0.18% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5974 0.5974 0.5963 0.5963 0.0011 0.18% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1982 1.1982 1.1961 1.1961 0.0021 0.18% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1976 0.7183 1.1955 0.7174 0.0021 0.18% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6008 0.6008 0.5997 0.5997 0.0011 0.18% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0464 1.0682 1.0445 1.0663 0.0019 0.18% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.0970 1.1970 1.0950 1.1950 0.0020 0.18% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.0023 1.0023 1.0006 1.0006 0.0017 0.17% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003681 建信睿享純債債券A 1.0250 1.1840 1.0233 1.1823 0.0017 0.17% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163005 長信利眾債券(LOF)C 0.8274 1.1664 0.8260 1.1650 0.0014 0.17% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.1980 1.3990 1.1960 1.3970 0.0020 0.17% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 968103 匯豐亞洲債券BC類-人民幣 9.6810 9.6810 9.6643 9.6643 0.0167 0.17% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 968105 匯豐亞洲債券BM2類-人民幣 9.4787 9.7282 9.4624 9.7119 0.0163 0.17% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.8077 1.2117 0.8064 1.2104 0.0013 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006163 融通增輝定開債券發(fā)起式 1.0847 1.1427 1.0830 1.1410 0.0017 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004001 宏利恒利債券A 1.0808 1.1849 1.0791 1.1832 0.0017 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.1158 1.1218 1.1140 1.1200 0.0018 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006173 萬家鑫悅純債C 1.0154 1.0896 1.0138 1.0880 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006172 萬家鑫悅純債A 1.0188 1.1007 1.0172 1.0991 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.8790 1.8790 1.8760 1.8760 0.0030 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008412 長盛競爭優(yōu)勢(shì)A 0.9654 0.9654 0.9639 0.9639 0.0015 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007642 泰達(dá)宏利鑫利債券C 1.0611 1.0611 1.0594 1.0594 0.0017 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004002 宏利恒利債券C 1.0698 1.1678 1.0681 1.1661 0.0017 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9957 0.9957 0.9941 0.9941 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008413 長盛競爭優(yōu)勢(shì)C 0.9603 0.9603 0.9588 0.9588 0.0015 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003328 萬家鑫璟純債C 1.1794 1.2373 1.1775 1.2354 0.0019 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0215 1.4060 1.0199 1.4044 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0166 1.3502 1.0150 1.3486 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.0460 2.3750 2.0430 2.3720 0.0030 0.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9927 0.9927 0.9912 0.9912 0.0015 0.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.3510 1.3610 1.3490 1.3590 0.0020 0.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009803 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.1147 1.1207 1.1130 1.1190 0.0017 0.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 010477 景順長城景泰益利純債債券A 1.0073 1.0073 1.0058 1.0058 0.0015 0.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007641 泰達(dá)宏利鑫利債券A 1.0660 1.0660 1.0644 1.0644 0.0016 0.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003218 前海開源祥和債券A 1.2609 1.2609 1.2590 1.2590 0.0019 0.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007229 華安中債7-10年國開債C 1.5630 1.6830 1.5606 1.6806 0.0024 0.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0048 1.1498 1.0033 1.1483 0.0015 0.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007228 華安中債7-10年國開債A 0.9936 1.0045 0.9921 1.0030 0.0015 0.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003327 萬家鑫璟純債A 1.1864 1.2484 1.1846 1.2466 0.0018 0.15% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530014 建信利率債債券 1.0078 1.0078 1.0064 1.0064 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.1304 1.1304 1.1288 1.1288 0.0016 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008997 同泰競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.0627 1.0627 1.0612 1.0612 0.0015 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.3930 1.4030 1.3910 1.4010 0.0020 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004826 平安惠悅純債A 1.0750 1.1780 1.0735 1.1765 0.0015 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003219 前海開源祥和債券C 1.2549 1.2549 1.2531 1.2531 0.0018 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.1114 1.1224 1.1098 1.1208 0.0016 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008409 景順長城景泰裕利純債債券A 1.0141 1.0141 1.0127 1.0127 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0516 1.0516 1.0501 1.0501 0.0015 0.14% 2021-03-24 凈值查詢 盤中估值
159 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.0619 2.0619 2.0590 2.0590 0.0029 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003521 萬家1-3年政金債純債C 1.0043 1.1493 1.0029 1.1479 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007095 建信中債國開行債C 1.0296 1.0786 1.0282 1.0772 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 1.0028 1.0239 1.0014 1.0225 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007094 建信中債國開行債A 1.0305 1.0805 1.0291 1.0791 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003748 萬家鑫享純債C 1.1271 1.1495 1.1256 1.1480 0.0015 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007376 西部利得聚利6個(gè)月定開債C 1.0043 1.0538 1.0030 1.0525 0.0013 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006849 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0054 1.0777 1.0041 1.0764 0.0013 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007081 建信中債5-10國開指數(shù)C 1.0310 1.0607 1.0297 1.0594 0.0013 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006848 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0057 1.0794 1.0044 1.0781 0.0013 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.0848 1.0848 1.0834 1.0834 0.0014 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008998 同泰競爭優(yōu)勢(shì)混合C 1.0588 1.0588 1.0574 1.0574 0.0014 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0828 1.0828 1.0814 1.0814 0.0014 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007080 建信中債5-10國開指數(shù)A 1.0325 1.0622 1.0312 1.0609 0.0013 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003583 建信穩(wěn)定鑫利債券A 1.1151 1.1801 1.1137 1.1787 0.0014 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.1308 1.1418 1.1293 1.1403 0.0015 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007375 西部利得聚利6個(gè)月定開債A 1.0077 1.0607 1.0064 1.0594 0.0013 0.13% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0954 1.1604 1.0941 1.1591 0.0013 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007331 國泰惠融純債債券 1.0235 1.0425 1.0223 1.0413 0.0012 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160124 南方中債10年期國債C 1.2719 1.3019 1.2704 1.3004 0.0015 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.0726 1.0726 1.0713 1.0713 0.0013 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007585 工銀瑞弘3個(gè)月定開債 1.0073 1.0402 1.0061 1.0390 0.0012 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008539 工銀開元利率債債券A 1.0078 1.0139 1.0066 1.0127 0.0012 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005772 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 1.0134 1.0991 1.0122 1.0979 0.0012 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005581 華夏信用債ETF聯(lián)接A 1.1317 1.1317 1.1304 1.1304 0.0013 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008540 工銀開元利率債債券C 1.0076 1.0096 1.0064 1.0084 0.0012 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003747 萬家鑫享純債A 1.1291 1.1545 1.1277 1.1531 0.0014 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519654 銀河豐利債券A 1.0408 1.1308 1.0396 1.1296 0.0012 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160123 南方中債10年期國債A 1.3201 1.3501 1.3185 1.3485 0.0016 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006853 中銀匯享債券 1.0326 1.0492 1.0314 1.0480 0.0012 0.12% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004792 富榮富乾債券A 0.9830 1.0326 0.9819 1.0315 0.0011 0.11% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 1.0762 1.0762 1.0750 1.0750 0.0012 0.11% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005582 華夏信用債ETF聯(lián)接C 1.1235 1.1235 1.1223 1.1223 0.0012 0.11% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9294 1.3226 0.9284 1.3213 0.0010 0.11% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1287 1.1487 1.1275 1.1475 0.0012 0.11% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005884 平安合悅定開債 1.0741 1.1301 1.0729 1.1289 0.0012 0.11% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0081 1.0315 1.0070 1.0304 0.0011 0.11% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0520 1.3800 1.0510 1.3790 0.0010 0.10% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004793 富榮富乾債券C 0.9329 0.9824 0.9320 0.9815 0.0009 0.10% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0416 1.0746 1.0406 1.0736 0.0010 0.10% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0391 1.0721 1.0381 1.0711 0.0010 0.10% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0460 1.3510 1.0450 1.3500 0.0010 0.10% 2021-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值