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建信睿享純債債券A(建信睿享純債債券) - 基金主頁(代碼:003681)

今天最新凈值 1.1225 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3315
  • 成立日期：2016-11-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6380億
  • 最近資產(chǎn)：15.22億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 姜月
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.62% 0.09% 0.28% 0.51% 2.69% 6.71% 9.27% 36.50%
同類排名 415/797 73/839 380/832 221/800 509/729 352/644 343/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-11-18 2020-11-18 2020-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-01-02 2020-01-02 2020-01-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
建信睿享純債債券A基金動(dòng)態(tài)
建信睿享純債債券A(003681)基金檔案
基金代碼 003681 基金簡稱 建信睿享純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-07~2016-11-07 成立日期 2016-11-08 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 黎穎芳 姜月 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 15.22億 最近份額 13.6380億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%