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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年09月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.9280 0.9280 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9280 0.9280 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2720 0.2720 0.2690 0.2690 0.0030 1.12% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 160216 國(guó)泰大宗商品 0.1940 0.1940 0.1920 0.1920 0.0020 1.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1170 0.1220 0.1160 0.1210 0.0010 0.86% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 0.5141 0.5141 0.5099 0.5099 0.0042 0.82% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 0.5014 0.5014 0.4973 0.4973 0.0041 0.82% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.0737 0.0737 0.0731 0.0731 0.0006 0.82% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2240 0.2240 0.2222 0.2222 0.0018 0.81% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2246 0.2246 0.2228 0.2228 0.0018 0.81% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.0756 0.0756 0.0750 0.0750 0.0006 0.80% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 1.0340 1.0540 1.0260 1.0460 0.0080 0.78% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4060 0.4060 0.0030 0.74% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1360 0.1360 0.1350 0.1350 0.0010 0.74% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1360 0.1360 0.1350 0.1350 0.0010 0.74% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.0889 0.0889 0.0883 0.0883 0.0006 0.68% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.2642 3.5342 3.2425 3.5125 0.0217 0.67% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.2472 3.2472 3.2256 3.2256 0.0216 0.67% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.6046 0.6046 0.6006 0.6006 0.0040 0.67% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.6091 0.6091 0.6051 0.6051 0.0040 0.66% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 006821 凱石源混合C 1.2163 1.2163 1.2083 1.2083 0.0080 0.66% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 006820 凱石源混合A 1.2281 1.2281 1.2200 1.2200 0.0081 0.66% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.1260 2.1260 2.1125 2.1125 0.0135 0.64% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.3390 3.3390 3.3180 3.3180 0.0210 0.63% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.4880 4.9880 4.4600 4.9600 0.0280 0.63% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.5560 2.5560 2.5400 2.5400 0.0160 0.63% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.7663 1.7663 1.7556 1.7556 0.0107 0.61% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0330 0.0330 0.0328 0.0328 0.0002 0.61% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4798 0.5197 0.4769 0.5168 0.0029 0.61% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4773 0.4773 0.4745 0.4745 0.0028 0.59% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3430 0.3430 0.3410 0.3410 0.0020 0.59% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3125 0.3125 0.3107 0.3107 0.0018 0.58% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4908 0.4908 0.4880 0.4880 0.0028 0.57% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4908 0.4908 0.4880 0.4880 0.0028 0.57% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0895 0.0895 0.0890 0.0890 0.0005 0.56% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.2820 1.2820 1.2750 1.2750 0.0070 0.55% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2596 0.2596 0.2582 0.2582 0.0014 0.54% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.7930 1.1690 0.7890 1.1650 0.0040 0.51% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0150 1.2980 1.0100 1.2930 0.0050 0.50% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.6023 0.6023 0.5994 0.5994 0.0029 0.48% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 006476 南方原油C 0.5229 0.5229 0.5205 0.5205 0.0024 0.46% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 501018 南方原油A 0.5236 0.5236 0.5212 0.5212 0.0024 0.46% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9390 1.3750 0.9350 1.3710 0.0040 0.43% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.8634 0.8834 0.8599 0.8799 0.0035 0.41% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.8737 0.8937 0.8701 0.8901 0.0036 0.41% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1380 0.2041 0.1375 0.2036 0.0005 0.36% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.5105 2.5695 2.5020 2.5610 0.0085 0.34% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3874 1.3874 1.3827 1.3827 0.0047 0.34% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.4849 2.4849 2.4765 2.4765 0.0084 0.34% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.4870 2.4870 2.4790 2.4790 0.0080 0.32% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1588 1.2658 1.1553 1.2623 0.0035 0.30% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.2300 2.2300 2.2240 2.2240 0.0060 0.27% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2039 0.2039 0.2034 0.2034 0.0005 0.25% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 0.9643 0.9643 0.9625 0.9625 0.0018 0.19% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 10.5500 11.1171 10.5300 11.0971 0.0200 0.19% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)累算 1.0309 1.0309 1.0289 1.0289 0.0020 0.19% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.1133 1.1133 1.1113 1.1113 0.0020 0.18% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)分派 1.0305 1.0305 1.0286 1.0286 0.0019 0.18% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6940 1.9680 1.6910 1.9650 0.0030 0.18% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 968052 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) 11.1200 11.1200 11.1000 11.1000 0.0200 0.18% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5901 0.5901 0.5891 0.5891 0.0010 0.17% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 005272 安信恒利增強(qiáng)債券C 1.0947 1.0947 1.0930 1.0930 0.0017 0.16% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.1023 1.1023 1.1006 1.1006 0.0017 0.15% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1418 0.1418 0.1416 0.1416 0.0002 0.14% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1418 0.1418 0.1416 0.1416 0.0002 0.14% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 968105 匯豐亞洲債券BM2類(lèi)-人民幣 10.0185 10.1092 10.0047 10.0954 0.0138 0.14% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 968103 匯豐亞洲債券BC類(lèi)-人民幣 10.0834 10.0834 10.0701 10.0701 0.0133 0.13% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1637 0.1637 0.1635 0.1635 0.0002 0.12% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 006150 招商添利兩年債券 1.1742 1.1742 1.1729 1.1729 0.0013 0.11% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 002550 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 1.0480 1.1650 1.0470 1.1640 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 160719 嘉實(shí)黃金 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0280 1.3560 1.0270 1.3550 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 160131 南方聚利1年定開(kāi)債A 1.0380 1.3970 1.0370 1.3960 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 002519 博時(shí)裕景純債債券B 1.0320 1.1500 1.0310 1.1490 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 002755 博時(shí)裕盛純債債券A 1.0330 1.1840 1.0320 1.1830 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 003417 中加豐澤純債債券A 1.0240 1.1980 1.0230 1.1970 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0230 1.3510 1.0220 1.3500 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0460 1.4030 1.0450 1.4020 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002795 平安惠盈純債A 1.0590 1.1470 1.0580 1.1460 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0940 1.3760 1.0930 1.3750 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1360 1.2030 1.1350 1.2020 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 550019 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.1760 1.4950 1.1750 1.4940 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 163210 諾安純債定開(kāi)債A 1.0650 1.6480 1.0640 1.6470 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.1470 1.2180 1.1460 1.2170 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 009403 平安惠盈純債C 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0780 1.4660 1.0770 1.4650 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 163211 諾安純債定開(kāi)債C 1.0590 1.6000 1.0580 1.5980 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.1430 1.3380 1.1420 1.3370 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 100.8860 100.8860 100.7973 100.7973 0.0887 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.1200 1.1760 1.1190 1.1750 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 320013 諾安全球黃金 1.1210 1.2060 1.1200 1.2050 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.1760 1.3880 1.1750 1.3870 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000335 安信永利信用債券C 1.1490 1.4740 1.1480 1.4730 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002483 富國(guó)泰利定開(kāi)債發(fā)起式 1.1730 1.2330 1.1720 1.2320 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 002138 泓德裕泰債券A 1.2250 1.3170 1.2240 1.3160 0.0010 0.08% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1960 1.4380 1.1950 1.4370 0.0010 0.08% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 160602 鵬華普天債券A 1.2960 2.0100 1.2950 2.0090 0.0010 0.08% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 002139 泓德裕泰債券C 1.1980 1.2880 1.1970 1.2870 0.0010 0.08% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 005845 長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi) 1.0135 1.0825 1.0127 1.0817 0.0008 0.08% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.3780 1.3880 1.3770 1.3870 0.0010 0.07% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.3390 1.3490 1.3380 1.3480 0.0010 0.07% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.8080 1.8080 1.8070 1.8070 0.0010 0.06% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 003664 新沃通利純債A 1.0901 1.0901 1.0894 1.0894 0.0007 0.06% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 003665 新沃通利純債C 1.1061 1.1061 1.1056 1.1056 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 004441 富榮富興純債A 1.1217 1.1977 1.1211 1.1971 0.0006 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001819 興全穩(wěn)益定開(kāi)債發(fā)起式 1.0216 1.3067 1.0211 1.3062 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 968083 匯豐亞洲高入息債券BM2類(lèi)-人民幣 10.3659 10.5463 10.3612 10.5416 0.0047 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 007791 南方夢(mèng)元短債C 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 005462 博時(shí)富業(yè)3個(gè)月定開(kāi)債 1.0121 1.1039 1.0116 1.1034 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 007516 融通增潤(rùn)三個(gè)月定開(kāi)債 1.0028 1.0256 1.0023 1.0251 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 004141 興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開(kāi)債 1.0270 1.1651 1.0265 1.1646 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0508 1.0508 1.0503 1.0503 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 008567 蜂巢添盈純債C 1.0108 1.0108 1.0103 1.0103 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 007790 南方夢(mèng)元短債A 1.0250 1.0250 1.0245 1.0245 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 004920 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0528 1.1718 1.0524 1.1714 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 002909 浙商惠享純債 1.0051 1.1533 1.0047 1.1529 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.0921 1.0921 1.0917 1.0917 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 003342 工銀國(guó)債純債債券A 1.0912 1.0912 1.0908 1.0908 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 110053 易方達(dá)安源中短債債券A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 005766 平安合瑞定開(kāi)債 1.0451 1.1240 1.0447 1.1236 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0136 1.0546 1.0132 1.0542 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.3128 1.3428 1.3123 1.3423 0.0005 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 004919 興全興泰定期開(kāi)放債券 1.0014 1.1483 1.0030 1.1479 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 006237 永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0243 1.0538 1.0239 1.0534 0.0004 0.04% 2020-09-24 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1014 1.1534 1.1010 1.1530 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 004630 平安合信定開(kāi)債 1.0087 1.0345 1.0083 1.0341 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 003568 平安惠利純債A 1.1495 1.1995 1.1490 1.1990 0.0005 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 008566 蜂巢添盈純債A 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0769 1.3323 1.0765 1.3319 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.0732 1.0732 1.0728 1.0728 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 003999 富榮富祥純債A 1.1778 1.2008 1.1773 1.2003 0.0005 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.0917 1.1437 1.0913 1.1433 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 005745 廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 1.0036 1.0967 1.0032 1.0963 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 003643 工銀國(guó)債純債債券C 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 007417 泰康信用精選債券A 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 968081 匯豐亞洲高入息債券BC類(lèi)-人民幣 10.5375 10.5375 10.5330 10.5330 0.0045 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 003387 工銀全球美元債C 1.0761 1.0761 1.0757 1.0757 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 007292 民生加銀興盈債券 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0788 1.3686 1.0784 1.3682 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 006169 工銀瑞福純債債券A 1.0573 1.0573 1.0569 1.0569 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 008486 德邦德瑞一年定開(kāi)債 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 007418 泰康信用精選債券C 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0870 1.0870 1.0866 1.0866 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 003448 招商招華純債A 1.0395 1.1601 1.0391 1.1597 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 007525 易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債A 1.0041 1.0501 1.0038 1.0498 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 007328 招商添盈純債E 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.1508 1.1508 1.1505 1.1505 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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155 002452 民生加銀和鑫定開(kāi)債 1.1726 1.3304 1.1723 1.3301 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 001963 中歐天禧債券 1.1578 1.1578 1.1575 1.1575 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000489 光大歲末紅利純債A 1.0819 1.2561 1.0816 1.2558 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 008912 平安元豐中短債債券C 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 008394 方正富邦恒利純債A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 006984 興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0014 1.0472 1.0011 1.0469 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 007967 大成惠嘉一年定開(kāi)債券A 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 000517 富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型C 1.0910 1.1810 1.0907 1.1807 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 007447 平安惠泰純債A 1.0262 1.0462 1.0259 1.0459 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 005455 建信睿豐純債定期開(kāi)放債券 1.0398 1.0758 1.0395 1.0755 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 008921 國(guó)泰聚鑫純債債券 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 007176 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0483 1.0983 1.0480 1.0980 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 006953 華安安業(yè)債券A 1.0086 1.2377 1.0083 1.2374 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 1.0209 1.0359 1.0206 1.0356 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 004689 博時(shí)豐慶純債債券A 1.1013 1.1510 1.1010 1.1507 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000516 富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A 1.1051 1.1951 1.1048 1.1948 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 008554 景順長(zhǎng)城景泰匯利定開(kāi)債C 1.1505 1.1925 1.1502 1.1922 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 006954 華安安業(yè)債券C 1.0082 1.2352 1.0079 1.2349 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 005369 富國(guó)臻利純債定開(kāi)債券 1.0145 1.1290 1.0142 1.1287 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 005277 海富通融豐定開(kāi)債券 1.0295 1.1343 1.0292 1.1340 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 008409 景順長(zhǎng)城景泰裕利純債債券A 0.9940 0.9940 0.9937 0.9937 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 005426 光大尊豐純債定開(kāi)債 1.0034 1.0298 1.0031 1.0295 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 001961 博時(shí)裕榮純債債券A 1.0483 1.1867 1.0480 1.1864 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 006994 國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0370 1.0370 1.0367 1.0367 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 006917 上銀慧祥利債券C 1.0088 1.0368 1.0085 1.0365 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 008913 平安元豐中短債債券E 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 003286 平安惠享純債A 1.0085 1.1540 1.0082 1.1537 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 005124 易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0019 1.1389 1.0016 1.1386 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 003285 國(guó)壽安保安康純債債券 1.0682 1.1645 1.0679 1.1642 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 007985 博時(shí)富悅純債A 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 005442 興業(yè)安和6個(gè)月定開(kāi)債 1.0248 1.0973 1.0245 1.0970 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 006963 中加頤瑾定開(kāi)債券A 1.0164 1.0314 1.0161 1.0311 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 007378 西部利得聚享一年定開(kāi)債券C 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 007278 國(guó)泰興富三個(gè)月定開(kāi)債 1.0048 1.0399 1.0045 1.0396 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 001776 中歐興利債券A 1.0148 1.2578 1.0145 1.2575 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 007526 易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債C 1.0035 1.0465 1.0032 1.0462 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 007616 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 007617 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0137 1.1674 1.0134 1.1671 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 007618 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型D 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.2671 1.2971 1.2667 1.2967 0.0004 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 008905 嘉合錦鵬添利混合A 0.9930 0.9930 0.9927 0.9927 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 008911 平安元豐中短債債券A 0.9979 0.9979 0.9976 0.9976 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001575 興銀穩(wěn)健債券 1.0226 1.1335 1.0223 1.1332 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000944 工銀中高等級(jí)信用債債券B 1.1275 1.1275 1.1272 1.1272 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 003449 招商招華純債C 1.0373 1.0560 1.0370 1.0557 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值