收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.54% | 0.02% | 0.16% | 0.52% | 1.70% | 4.11% | 6.28% | 14.30% |
同類(lèi)排名 | 625/921 | 699/926 | 731/924 | 723/920 | 780/858 | 684/743 | 510/568 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
隨著基金2022年四季報(bào)的陸續(xù)披露,有著“專(zhuān)業(yè)買(mǎi)手”之稱(chēng)的公募FOF的最新前十大重倉(cāng)基金情況浮出水面。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截止1月20日披露的情況(PS:尚有部分公募基金未披露四季報(bào)),交銀裕隆純債A、海富通中證短融ETF、銀華交易貨幣A三只基金,重倉(cāng)的FOF數(shù)量最多。除此之外,兩位基金經(jīng)理稱(chēng),關(guān)注海外經(jīng)濟(jì)從滯漲向衰退逐步演進(jìn)的過(guò)程中,具有一定投資機(jī)會(huì)的資產(chǎn),如美債、黃金和港股。
標(biāo)簽: 市值 持倉(cāng) 市場(chǎng) 港股 四季 持有 經(jīng)濟(jì) 關(guān)聯(lián)基金: 國(guó)泰中證全指證券公司ETF 海富通中證短融ETF 華夏上證50ETF 交銀純債債券發(fā)起A 南方皓元短債債券C 南方夢(mèng)元短債C 鵬華穩(wěn)利短債債券A 天弘弘擇短債A基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2432 | 0.84% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2425 | 0.83% |
東證ETF | 1.4643 | 0.77% |
港紅利NF | 0.9498 | 0.52% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 1.0521 | 0.51% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 1.0460 | 0.51% |
恒生生物科技ETF | 0.9316 | 0.51% |
南方中證港股通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.2214 | 0.50% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 1.1091 | 0.04% |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1370 | 0.04% |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1291 | 0.04% |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.0790 | 0.03% |
金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 1.1260 | 0.03% |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 1.1175 | 0.03% |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 1.1133 | 0.03% |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 1.1055 | 0.03% |
鑫元鴻利D | 1.1330 | 0.03% |