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南方夢(mèng)元短債C - 基金主頁(yè)(代碼:007791)

今天最新凈值 1.1270 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1420
  • 成立日期:2019-11-05
  • 基金類(lèi)型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:23.1944億
  • 最近資產(chǎn):4.07億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:李慧鵬 王景明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.54% 0.02% 0.16% 0.52% 1.70% 4.11% 6.28% 14.30%
同類(lèi)排名 625/921 699/926 731/924 723/920 780/858 684/743 510/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
南方夢(mèng)元短債C基金動(dòng)態(tài)
南方夢(mèng)元短債C(007791)基金檔案
基金代碼 007791 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方夢(mèng)元短債C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-10-14~2019-11-01 成立日期 2019-11-05 基金類(lèi)型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李慧鵬 王景明 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 4.07億元 最近份額 23.1944億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率