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富國泓利純債債券型發(fā)起式C基金凈值查詢(007176)

今天最新凈值 1.0451 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2751
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：95.5375億
  • 最近資產：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：武磊
近一季富國泓利純債債券型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國泓利純債債券型發(fā)起式C(007176)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0452 1.2752 1.0451 1.2751 0.0001 0.01%
2025-05-21 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0451 1.2751 1.0450 1.2750 0.0001 0.01%
2025-05-20 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0450 1.2750 1.0449 1.2749 0.0001 0.01%
2025-05-19 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0449 1.2749 1.0447 1.2747 0.0002 0.02%
2025-05-16 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0447 1.2747 1.0448 1.2748 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0448 1.2748 1.0447 1.2747 0.0001 0.01%
2025-05-14 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0447 1.2747 1.0446 1.2746 0.0001 0.01%
2025-05-13 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0446 1.2746 1.0443 1.2743 0.0003 0.03%
2025-05-12 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0443 1.2743 1.0445 1.2745 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0445 1.2745 1.0441 1.2741 0.0004 0.04%
2025-05-08 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0441 1.2741 1.0435 1.2735 0.0006 0.06%
2025-05-07 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0435 1.2735 1.0435 1.2735 0.0000 0.00%
2025-05-06 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0435 1.2735 1.0432 1.2732 0.0003 0.03%
2025-04-30 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0432 1.2732 1.0429 1.2729 0.0003 0.03%
2025-04-29 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0429 1.2729 1.0424 1.2724 0.0005 0.05%
2025-04-28 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0424 1.2724 1.0421 1.2721 0.0003 0.03%
2025-04-25 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0421 1.2721 1.0421 1.2721 0.0000 0.00%
2025-04-24 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0421 1.2721 1.0422 1.2722 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0422 1.2722 1.0425 1.2725 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0425 1.2725 1.0425 1.2725 0.0000 0.00%
2025-04-21 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0425 1.2725 1.0425 1.2725 0.0000 0.00%
2025-04-18 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0425 1.2725 1.0425 1.2725 0.0000 0.00%
2025-04-17 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0425 1.2725 1.0426 1.2726 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0426 1.2726 1.0423 1.2723 0.0003 0.03%
2025-04-15 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0423 1.2723 1.0424 1.2724 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0424 1.2724 1.0423 1.2723 0.0001 0.01%
2025-04-11 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0423 1.2723 1.0422 1.2722 0.0001 0.01%
2025-04-10 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0422 1.2722 1.0423 1.2723 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0423 1.2723 1.0422 1.2722 0.0001 0.01%
2025-04-08 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0422 1.2722 1.0430 1.2730 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0430 1.2730 1.0408 1.2708 0.0022 0.21%
2025-04-03 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0408 1.2708 1.0390 1.2690 0.0018 0.17%
2025-04-02 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0390 1.2690 1.0383 1.2683 0.0007 0.07%
2025-04-01 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0383 1.2683 1.0382 1.2682 0.0001 0.01%
2025-03-31 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0382 1.2682 1.0378 1.2678 0.0004 0.04%
2025-03-28 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0378 1.2678 1.0377 1.2677 0.0001 0.01%
2025-03-27 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0377 1.2677 1.0377 1.2677 0.0000 0.00%
2025-03-26 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0377 1.2677 1.0371 1.2671 0.0006 0.06%
2025-03-25 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0371 1.2671 1.0365 1.2665 0.0006 0.06%
2025-03-24 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0365 1.2665 1.0361 1.2661 0.0004 0.04%
2025-03-21 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0361 1.2661 1.0358 1.2658 0.0003 0.03%
2025-03-20 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0358 1.2658 1.0346 1.2646 0.0012 0.12%
2025-03-19 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0346 1.2646 1.0341 1.2641 0.0005 0.05%
2025-03-18 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0341 1.2641 1.0338 1.2638 0.0003 0.03%
2025-03-17 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0338 1.2638 1.0347 1.2647 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0347 1.2647 1.0342 1.2642 0.0005 0.05%
2025-03-13 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0342 1.2642 1.0338 1.2638 0.0004 0.04%
2025-03-12 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0338 1.2638 1.0331 1.2631 0.0007 0.07%
2025-03-11 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0331 1.2631 1.0345 1.2645 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0345 1.2645 1.0349 1.2649 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0349 1.2649 1.0364 1.2664 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0364 1.2664 1.0370 1.2670 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0370 1.2670 1.0368 1.2668 0.0002 0.02%
2025-03-04 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0368 1.2668 1.0368 1.2668 0.0000 0.00%
2025-03-03 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0368 1.2668 1.0361 1.2661 0.0007 0.07%
2025-02-28 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0361 1.2661 1.0359 1.2659 0.0002 0.02%
2025-02-27 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0359 1.2659 1.0366 1.2666 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0366 1.2666 1.0365 1.2665 0.0001 0.01%
2025-02-25 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0365 1.2665 1.0367 1.2667 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007176 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 1.0367 1.2667 1.0378 1.2678 -0.0011 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%