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南方夢元短債A - 基金主頁(代碼:007790)

今天最新凈值 1.1457 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1607
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8576億
  • 最近資產(chǎn)：25.82億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李慧鵬 王景明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.03% 0.18% 0.58% 2.00% 4.75% 7.23% 16.19%
同類排名 401/921 465/925 640/924 569/920 596/858 598/743 426/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
南方夢元短債A(007790)基金檔案
基金代碼 007790 基金簡稱 南方夢元短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-14~2019-11-01 成立日期 2019-11-05 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李慧鵬 王景明 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 25.82億 最近份額 22.8576億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%