搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年09月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0590 1.7610 1.0350 1.7460 0.0240 2.32% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0466 1.8748 1.0239 1.8521 0.0227 2.22% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003834 華夏能源革新股票A 1.0340 1.0340 1.0130 1.0130 0.0210 2.07% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8929 0.8929 0.8750 0.8750 0.0179 2.05% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9002 0.9002 0.8821 0.8821 0.0181 2.05% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0792 1.0792 1.0577 1.0577 0.0215 2.03% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0794 1.0794 1.0579 1.0579 0.0215 2.03% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2200 1.2200 1.1963 1.1963 0.0237 1.98% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519185 萬家精選混合A 1.1497 2.3417 1.1285 2.3205 0.0212 1.88% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.2079 1.2079 1.1859 1.1859 0.0220 1.86% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.2016 1.2016 1.1798 1.1798 0.0218 1.85% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5724 2.2124 1.5438 2.1838 0.0286 1.85% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.2674 1.3854 1.2446 1.3711 0.0228 1.83% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.2543 1.2543 1.2324 1.2324 0.0219 1.78% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 167301 方正富邦中證保險A 1.4460 1.5460 1.4210 1.5190 0.0250 1.76% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001703 銀華滬港深增長股票A 1.5670 1.6370 1.5400 1.6100 0.0270 1.75% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6880 2.4930 1.6590 2.4640 0.0290 1.75% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.2200 1.2200 1.1990 1.1990 0.0210 1.75% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519688 交銀精選混合 0.7294 3.5412 0.7169 3.5287 0.0125 1.74% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0293 1.3919 1.0117 1.3743 0.0176 1.74% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 3.4740 3.4740 3.4150 3.4150 0.0590 1.73% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.3070 1.4570 1.2850 1.4350 0.0220 1.71% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004986 鵬華策略回報混合 1.1314 1.3514 1.1124 1.3324 0.0190 1.71% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519736 交銀新成長混合 2.3860 2.7860 2.3460 2.7460 0.0400 1.71% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.0810 2.0810 2.0470 2.0470 0.0340 1.66% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003889 匯安豐澤混合A 2.2668 2.2668 2.2300 2.2300 0.0368 1.65% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.6000 1.8100 1.5740 1.7840 0.0260 1.65% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003890 匯安豐澤混合C 2.2183 2.2183 2.1823 2.1823 0.0360 1.65% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.2460 1.2460 1.2260 1.2260 0.0200 1.63% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001553 天弘中證證券保險C 0.9451 0.9451 0.9299 0.9299 0.0152 1.63% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001552 天弘中證證券保險A 0.9547 0.9547 0.9394 0.9394 0.0153 1.63% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2602 3.0752 1.2400 3.0550 0.0202 1.63% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9835 2.0993 0.9677 2.0835 0.0158 1.63% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 2.9230 2.9230 2.8770 2.8770 0.0460 1.60% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2604 0.8530 1.2407 0.8396 0.0197 1.59% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.0857 1.0857 1.0689 1.0689 0.0168 1.57% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3030 1.8380 1.2830 1.8270 0.0200 1.56% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000574 寶盈新價值混合A 1.4990 2.1870 1.4760 2.1640 0.0230 1.56% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4043 2.3237 1.3828 2.3003 0.0215 1.55% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002862 金信量化精選混合A 0.7200 0.7200 0.7090 0.7090 0.0110 1.55% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.3201 1.3899 1.3002 1.3700 0.0199 1.53% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.0519 1.0519 1.0361 1.0361 0.0158 1.52% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.7694 0.7694 0.7579 0.7579 0.0115 1.52% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9705 1.0531 0.9560 1.0374 0.0145 1.52% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9656 1.0577 0.9512 1.0420 0.0144 1.51% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1420 5.3620 1.1250 5.2940 0.0170 1.51% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160605 鵬華中國50混合 1.5590 3.9290 1.5360 3.9060 0.0230 1.50% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007574 寶盈新價值混合C 1.4930 1.4930 1.4710 1.4710 0.0220 1.50% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006921 南方智誠混合 1.0964 1.0964 1.0802 1.0802 0.0162 1.50% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.6530 2.6530 2.6140 2.6140 0.0390 1.49% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001583 安信新常態(tài)股票A 1.2940 1.3890 1.2750 1.3700 0.0190 1.49% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160632 鵬華酒A 1.1550 1.6680 1.1380 1.6570 0.0170 1.49% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217005 招商先鋒混合 1.1820 3.1375 1.1646 3.1201 0.0174 1.49% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003447 英大睿鑫C 1.1238 1.2238 1.1074 1.2074 0.0164 1.48% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2587 1.2587 1.2403 1.2403 0.0184 1.48% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.2718 1.2718 1.2533 1.2533 0.0185 1.48% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.6590 2.5120 1.6350 2.4880 0.0240 1.47% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001613 長城久祥混合A 1.1506 1.1506 1.1339 1.1339 0.0167 1.47% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.7342 0.6821 0.7236 0.6715 0.0106 1.46% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003446 英大睿鑫A 1.1359 1.2359 1.1195 1.2195 0.0164 1.46% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180012 銀華富裕主題混合A 3.4121 4.3651 3.3632 4.3162 0.0489 1.45% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.1180 1.3180 1.1020 1.3020 0.0160 1.45% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006819 安信盈利驅(qū)動股票C 1.0868 1.0868 1.0714 1.0714 0.0154 1.44% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006818 安信盈利驅(qū)動股票A 1.0892 1.0892 1.0737 1.0737 0.0155 1.44% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.3510 1.7020 1.3320 1.6830 0.0190 1.43% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005889 華夏新興消費混合C 1.3282 1.3282 1.3095 1.3095 0.0187 1.43% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005888 華夏新興消費混合A 1.3339 1.3339 1.3151 1.3151 0.0188 1.43% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005826 華夏潛龍精選股票 1.3390 1.3390 1.3204 1.3204 0.0186 1.41% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005521 華安紅利精選混合A 1.0064 1.0064 0.9925 0.9925 0.0139 1.40% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6530 0.6530 0.6440 0.6440 0.0090 1.40% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.8196 3.3559 1.7945 3.3308 0.0251 1.40% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.1550 1.1550 1.1390 1.1390 0.0160 1.40% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000480 東方紅新動力混合A 2.4120 2.5000 2.3790 2.4670 0.0330 1.39% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2465 1.2465 1.2294 1.2294 0.0171 1.39% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002732 長盛滬港深混合 1.0180 1.0180 1.0040 1.0040 0.0140 1.39% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 1.0529 1.0529 1.0385 1.0385 0.0144 1.39% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1560 1.1560 0.0160 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0532 1.0532 1.0389 1.0389 0.0143 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001543 寶盈新銳混合A 1.6930 1.6930 1.6700 1.6700 0.0230 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0462 1.0462 1.0320 1.0320 0.0142 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.0280 1.0280 1.0140 1.0140 0.0140 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000083 匯添富消費行業(yè)混合 4.4210 4.4210 4.3610 4.3610 0.0600 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0320 0.7210 1.0180 0.7120 0.0140 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.6760 4.7400 3.6260 4.6900 0.0500 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3416 1.3416 1.3233 1.3233 0.0183 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0139 0.6479 1.0001 0.6391 0.0138 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4145 1.4145 1.3953 1.3953 0.0192 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007578 寶盈新銳混合C 1.6930 1.6930 1.6700 1.6700 0.0230 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 168108 九泰銳誠混合(LOF)A 1.1691 1.2265 1.1532 1.2106 0.0159 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4157 1.4157 1.3964 1.3964 0.0193 1.38% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2438 1.2438 1.2270 1.2270 0.0168 1.37% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006803 嘉實互通精選股票 1.0351 1.0351 1.0211 1.0211 0.0140 1.37% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.4040 1.4040 1.3850 1.3850 0.0190 1.37% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.4790 1.4790 1.4590 1.4590 0.0200 1.37% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.3099 1.3099 1.2922 1.2922 0.0177 1.37% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 620006 金元順安消費主題混合 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.2550 1.2550 1.2380 1.2380 0.0170 1.37% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7446 1.7446 1.7212 1.7212 0.0234 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006523 財通新興藍(lán)籌混合C 1.1119 1.1119 1.0970 1.0970 0.0149 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8950 0.0000 0.8830 0.0000 0.0120 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2274 1.2274 1.2109 1.2109 0.0165 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0287 1.0287 1.0149 1.0149 0.0138 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1345 0.7195 1.1193 0.7143 0.0152 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006391 信達(dá)安和純債 1.8063 1.8063 1.7821 1.7821 0.0242 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.2290 1.2290 1.2125 1.2125 0.0165 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0393 1.0393 1.0254 1.0254 0.0139 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.6700 0.6700 0.6610 0.6610 0.0090 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004604 富國新活力靈活配置混合A 1.3223 1.3223 1.3046 1.3046 0.0177 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006605 嘉實消費精選股票C 1.0676 1.0676 1.0533 1.0533 0.0143 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.3370 1.5070 1.3190 1.4890 0.0180 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2405 1.2405 1.2239 1.2239 0.0166 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005810 南方瑞祥一年混合A 1.1586 1.1586 1.1431 1.1431 0.0155 1.36% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006604 嘉實消費精選股票A 1.0717 1.0717 1.0574 1.0574 0.0143 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2151 1.2151 1.1989 1.1989 0.0162 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005662 嘉實金融精選股票A 1.2430 1.2430 1.2265 1.2265 0.0165 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8701 3.5967 0.8585 3.5780 0.0116 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006408 匯添富消費升級混合A 1.3107 1.3107 1.2932 1.2932 0.0175 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005811 南方瑞祥一年混合C 1.1399 1.1399 1.1247 1.1247 0.0152 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 420005 天弘周期策略混合A 1.4280 1.7990 1.4090 1.7800 0.0190 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.2790 1.2790 1.2620 1.2620 0.0170 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.0088 1.0088 0.9954 0.9954 0.0134 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006522 財通新興藍(lán)籌混合A 1.1167 1.1167 1.1018 1.1018 0.0149 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004605 富國新活力靈活配置混合C 1.3253 1.3253 1.3076 1.3076 0.0177 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.9894 0.0000 0.9762 0.0000 0.0132 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001040 新華策略精選股票 1.2040 1.2040 1.1880 1.1880 0.0160 1.35% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.0009 1.0009 0.9877 0.9877 0.0132 1.34% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1033 0.0000 1.0887 0.0000 0.0146 1.34% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005663 嘉實金融精選股票C 1.2340 1.2340 1.2177 1.2177 0.0163 1.34% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004357 南方智慧混合 1.3347 1.3347 1.3170 1.3170 0.0177 1.34% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006603 嘉實互融精選股票A 1.0082 1.0082 0.9949 0.9949 0.0133 1.34% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2136 1.2136 1.1975 1.1975 0.0161 1.34% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006385 華泰保興研究智選A 1.1758 1.1758 1.1604 1.1604 0.0154 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003886 匯安豐利混合A 1.0310 1.1561 1.0175 1.1426 0.0135 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006302 銀華行業(yè)輪動混合 1.3681 1.3681 1.3501 1.3501 0.0180 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005737 博時上證50ETF聯(lián)接C 1.0809 1.0809 1.0667 1.0667 0.0142 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3670 1.3670 1.3490 1.3490 0.0180 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 610005 信澳紅利回報混合 0.9910 1.1910 0.9780 1.1780 0.0130 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 1.0825 1.0825 1.0683 1.0683 0.0142 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.2003 1.2003 1.1846 1.1846 0.0157 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003887 匯安豐利混合C 1.0158 1.1409 1.0025 1.1276 0.0133 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006386 華泰保興研究智選C 1.1694 1.1694 1.1541 1.1541 0.0153 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007334 中銀消費活力混合 1.0859 1.0859 1.0717 1.0717 0.0142 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004895 華商鑫安靈活混合 0.9110 0.9110 0.8990 0.8990 0.0120 1.33% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.1563 2.1407 1.1412 2.1127 0.0151 1.32% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.0768 1.0768 1.0628 1.0628 0.0140 1.32% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005331 益民優(yōu)勢安享混合A 1.0432 1.0432 1.0296 1.0296 0.0136 1.32% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040005 華安宏利混合A 5.0713 5.6913 5.0052 5.6252 0.0661 1.32% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.2437 1.2437 1.2275 1.2275 0.0162 1.32% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0979 1.0979 1.0836 1.0836 0.0143 1.32% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3166 3.9843 1.2994 3.9671 0.0172 1.32% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400011 東方核心動力混合A 1.4497 1.4497 1.4308 1.4308 0.0189 1.32% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.6150 0.6150 0.6070 0.6070 0.0080 1.32% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 2.0860 2.0860 2.0590 2.0590 0.0270 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001834 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0080 1.0080 0.9950 0.9950 0.0130 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0660 1.0660 0.0140 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.4570 1.4570 1.4381 1.4381 0.0189 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.7757 3.6457 1.7528 3.6228 0.0229 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002542 長城久鼎混合A 1.1040 1.1040 1.0897 1.0897 0.0143 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 590002 中郵核心成長混合A 0.6015 0.6015 0.5937 0.5937 0.0078 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004746 易方達(dá)上證50增強C 1.7658 1.7858 1.7430 1.7630 0.0228 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.0646 1.0646 1.0508 1.0508 0.0138 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9290 0.0000 0.9170 0.0000 0.0120 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7800 1.8300 1.7570 1.8070 0.0230 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.1648 1.1648 1.1497 1.1497 0.0151 1.31% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.0711 1.0711 1.0574 1.0574 0.0137 1.30% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006425 嘉合錦程混合C 1.0942 1.0942 1.0802 1.0802 0.0140 1.30% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0160 0.6050 1.0030 0.6000 0.0130 1.30% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.0900 0.0000 1.0760 0.0000 0.0140 1.30% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.7080 2.4210 1.6860 2.3990 0.0220 1.30% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004573 新華鑫泰靈活配置混合 0.9242 0.9242 0.9123 0.9123 0.0119 1.30% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004777 國都消費升級靈活配置混合 0.7726 0.7726 0.7627 0.7627 0.0099 1.30% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.4889 1.4889 1.4700 1.4700 0.0189 1.29% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8481 3.1081 1.8246 3.0846 0.0235 1.29% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160421 華安智增精選混合 1.2277 1.2277 1.2121 1.2121 0.0156 1.29% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006424 嘉合錦程混合A 1.0999 1.0999 1.0859 1.0859 0.0140 1.29% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6290 0.6290 0.6210 0.6210 0.0080 1.29% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.4322 1.6233 1.4139 1.6050 0.0183 1.29% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160633 鵬華券商A 1.0240 0.5990 1.0110 0.5940 0.0130 1.29% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.1231 1.1231 1.1088 1.1088 0.0143 1.29% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519664 銀河美麗混合A 1.7470 2.3080 1.7250 2.2860 0.0220 1.28% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006365 招商豐韻混合C 1.1790 1.1790 1.1641 1.1641 0.0149 1.28% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.9512 0.9512 0.9392 0.9392 0.0120 1.28% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.8990 2.0590 1.8750 2.0340 0.0240 1.28% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8941 0.9141 0.8828 0.9028 0.0113 1.28% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9030 0.9030 0.8916 0.8916 0.0114 1.28% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.2384 1.2384 1.2228 1.2228 0.0156 1.28% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 560006 益民核心增長混合 1.5000 1.5000 1.4810 1.4810 0.0190 1.28% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 560002 益民紅利成長混合 0.4627 1.4177 0.4569 1.4072 0.0058 1.27% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006364 招商豐韻混合A 1.1836 1.1836 1.1687 1.1687 0.0149 1.27% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.0843 1.0843 1.0707 1.0707 0.0136 1.27% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 0.8020 0.8020 0.7920 0.7920 0.0100 1.26% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.9374 0.9374 0.9257 0.9257 0.0117 1.26% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 2.0060 2.0060 1.9810 1.9810 0.0250 1.26% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0826 1.0826 1.0691 1.0691 0.0135 1.26% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519665 銀河美麗混合C 1.6870 2.2040 1.6660 2.1830 0.0210 1.26% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7280 3.6590 0.7190 3.6210 0.0090 1.25% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.3260 1.3260 1.3096 1.3096 0.0164 1.25% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002846 泓德泓華混合 1.2970 1.2970 1.2810 1.2810 0.0160 1.25% 2019-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值