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嘉合錦程混合A - 基金主頁(yè)(代碼:006424)

今天最新凈值 1.5687 0.0038 0.2400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5535 -0.0152 -0.9705%
  • 累計(jì)凈值：1.6687
  • 成立日期：2018-12-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7805億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：駱海濤 李國(guó)林
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.48% 0.52% -2.62% -13.53% 0.58% -17.03% -22.23% 72.05%
同類(lèi)排名 2175/2743 1367/2787 2695/2785 2492/2763 1708/2570 1805/2245 1365/1783 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
嘉合錦程混合A基金動(dòng)態(tài)
嘉合錦程混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 10.14% 1.55%
688041 海光信息 0.0000 7.08% -0.39%
300007 漢威科技 0.0000 5.49% -1.67%
000733 振華科技 0.0000 5.32% -2.87%
688536 思瑞浦 0.0000 4.03% -3.75%
300661 圣邦股份 0.0000 3.56% -1.51%
688220 翱捷科技-U 0.0000 3.44% -3.83%
000858 五 糧 液 0.0000 3.10% -0.73%
002273 水晶光電 0.0000 2.75% -1.10%
688049 炬芯科技 0.0000 2.52% -2.48%
嘉合錦程混合A(006424)基金檔案
基金代碼 006424 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 嘉合錦程混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-11-19~2018-12-14 成立日期 2018-12-20 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 駱海濤 李國(guó)林 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近資產(chǎn) 1.37億 最近份額 0.7805億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%