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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月13日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0917 1.0917 1.0401 1.0401 0.0516 4.96% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0795 1.0795 1.0286 1.0286 0.0509 4.95% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1552 0.1552 0.1483 0.1483 0.0069 4.65% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1535 0.1535 0.1467 0.1467 0.0068 4.64% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006476 南方原油C 1.0874 1.0874 1.0404 1.0404 0.0470 4.52% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501018 南方原油A 1.0912 1.0912 1.0441 1.0441 0.0471 4.51% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.0830 1.0830 1.0380 1.0380 0.0450 4.34% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.0650 1.0650 1.0210 1.0210 0.0440 4.31% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.3320 1.3620 1.2810 1.3110 0.0510 3.98% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.3370 1.3670 1.2860 1.3160 0.0510 3.97% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005139 前海開(kāi)源弘豐債券C 1.4243 1.4243 1.3720 1.3720 0.0523 3.81% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005138 前海開(kāi)源弘豐債券A 1.4295 1.4295 1.3770 1.3770 0.0525 3.81% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.3490 1.3490 1.3010 1.3010 0.0480 3.69% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.2280 1.2280 1.1850 1.1850 0.0430 3.63% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 1.4758 1.4758 1.4254 1.4254 0.0504 3.54% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 1.4744 1.4744 1.4241 1.4241 0.0503 3.53% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 1.6672 1.6672 1.6216 1.6216 0.0456 2.81% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 1.6666 1.6666 1.6211 1.6211 0.0455 2.81% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 1.3759 1.3759 1.3393 1.3393 0.0366 2.73% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 1.3568 1.3568 1.3207 1.3207 0.0361 2.73% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000929 博時(shí)黃金D 3.5173 1.5442 3.4294 1.5077 0.0879 2.56% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000930 博時(shí)黃金I 3.4549 1.4406 3.3686 1.4047 0.0863 2.56% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6130 1.6130 1.5739 1.5739 0.0391 2.48% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2755 1.2755 1.2449 1.2449 0.0306 2.46% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.2813 1.2813 1.2506 1.2506 0.0307 2.45% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.2650 1.3450 1.2350 1.3150 0.0300 2.43% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2064 1.2064 1.1780 1.1780 0.0284 2.41% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2157 1.2157 1.1871 1.1871 0.0286 2.41% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2203 1.2203 1.1922 1.1922 0.0281 2.36% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3141 1.3141 1.2838 1.2838 0.0303 2.36% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3136 1.3136 1.2833 1.2833 0.0303 2.36% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2054 1.2054 1.1777 1.1777 0.0277 2.35% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.4585 2.7285 2.4026 2.6726 0.0559 2.33% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005301 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A 1.6577 1.6577 1.6200 1.6200 0.0377 2.33% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2294 0.2294 0.2242 0.2242 0.0052 2.32% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005302 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C 1.6557 1.6557 1.6181 1.6181 0.0376 2.32% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2790 1.3590 1.2500 1.3300 0.0290 2.32% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.4516 2.4516 2.3959 2.3959 0.0557 2.32% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3980 0.3980 0.3890 0.3890 0.0090 2.31% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1170 1.1170 1.0920 1.0920 0.0250 2.29% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3309 1.3309 1.3017 1.3017 0.0292 2.24% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.4290 2.4290 2.3760 2.3760 0.0530 2.23% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9350 1.9350 1.8930 1.8930 0.0420 2.22% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3486 0.3486 0.3412 0.3412 0.0074 2.17% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3496 0.3895 0.3422 0.3821 0.0074 2.16% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320006 諾安靈活配置混合 2.1770 2.7570 2.1310 2.7110 0.0460 2.16% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3454 0.3454 0.3384 0.3384 0.0070 2.07% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3454 0.3454 0.3384 0.3384 0.0070 2.07% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1892 0.1892 0.1854 0.1854 0.0038 2.05% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.9042 0.9042 0.8884 0.8884 0.0158 1.78% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.5950 1.5950 1.5680 1.5680 0.0270 1.72% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8910 0.8910 0.8760 0.8760 0.0150 1.71% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9352 0.9352 0.9197 0.9197 0.0155 1.69% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9284 0.9284 0.9131 0.9131 0.0153 1.68% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0540 1.0540 1.0371 1.0371 0.0169 1.63% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.3270 1.5070 1.3060 1.4860 0.0210 1.61% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.3054 1.3054 1.2848 1.2848 0.0206 1.60% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3093 1.3093 1.2890 1.2890 0.0203 1.57% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2268 0.2268 0.2233 0.2233 0.0035 1.57% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1330 0.1330 0.1310 0.1310 0.0020 1.53% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2710 1.2710 1.2520 1.2520 0.0190 1.52% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.50% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3530 1.3530 1.3330 1.3330 0.0200 1.50% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3090 1.3090 1.2900 1.2900 0.0190 1.47% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1320 0.1320 0.1301 0.1301 0.0019 1.46% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1856 0.1856 0.1830 0.1830 0.0026 1.42% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1862 0.1862 0.1836 0.1836 0.0026 1.42% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0710 3.4610 1.0560 3.4460 0.0150 1.42% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7717 0.5747 0.7610 0.5640 0.0107 1.41% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3560 1.3560 1.3372 1.3372 0.0188 1.41% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1807 0.1807 0.1783 0.1783 0.0024 1.35% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8340 0.8660 0.8230 0.8550 0.0110 1.34% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8500 2.0660 1.8260 2.0420 0.0240 1.31% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6760 0.6760 0.6673 0.6673 0.0087 1.30% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9360 0.9360 0.9240 0.9240 0.0120 1.30% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6708 0.6708 0.6622 0.6622 0.0086 1.30% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4720 0.4720 0.0060 1.27% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2760 1.2760 1.2600 1.2600 0.0160 1.27% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8110 0.8110 0.8010 0.8010 0.0100 1.25% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.4410 2.4410 2.4110 2.4110 0.0300 1.24% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9860 0.9860 0.9740 0.9740 0.0120 1.23% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001902 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合C 1.0840 1.1040 1.0710 1.0910 0.0130 1.21% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8570 1.1190 0.8470 1.1130 0.0100 1.18% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8105 0.8105 0.8012 0.8012 0.0093 1.16% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.4070 1.4070 1.3910 1.3910 0.0160 1.15% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001901 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合A 1.0600 1.1000 1.0480 1.0880 0.0120 1.15% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.4240 1.4240 1.4080 1.4080 0.0160 1.14% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8659 0.8659 0.8562 0.8562 0.0097 1.13% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8584 0.8584 0.8488 0.8488 0.0096 1.13% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690003 民生加銀精選混合 0.8920 0.8920 0.8820 0.8820 0.0100 1.13% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.9168 0.9168 0.9070 0.9070 0.0098 1.08% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1402 0.1402 0.1387 0.1387 0.0015 1.08% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5890 1.5890 1.5720 1.5720 0.0170 1.08% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163208 諾安油氣能源 0.7620 0.7620 0.7540 0.7540 0.0080 1.06% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9630 1.0030 0.9530 0.9930 0.0100 1.05% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5410 1.6510 1.5250 1.6350 0.0160 1.05% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5850 0.5850 0.5790 0.5790 0.0060 1.04% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2610 1.2810 1.2480 1.2680 0.0130 1.04% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 675051 西部利得合贏債券A 1.0869 1.0869 1.0761 1.0761 0.0108 1.00% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1221 0.1221 0.1209 0.1209 0.0012 0.99% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1231 0.1231 0.1219 0.1219 0.0012 0.98% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1103 1.1103 1.0996 1.0996 0.0107 0.97% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1152 0.1152 0.1141 0.1141 0.0011 0.96% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A 0.8400 1.2100 0.8320 1.2020 0.0080 0.96% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4150 1.8760 1.4020 1.8630 0.0130 0.93% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1304 0.1304 0.1292 0.1292 0.0012 0.93% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2390 1.7560 1.2280 1.7450 0.0110 0.90% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4540 0.4540 0.4500 0.4500 0.0040 0.89% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2191 0.2360 0.2172 0.2341 0.0019 0.87% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0302 1.0302 1.0218 1.0218 0.0084 0.82% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005809 前海開(kāi)源裕源(FOF) 1.2515 1.2515 1.2414 1.2414 0.0101 0.81% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0500 1.1450 1.0416 1.1366 0.0084 0.81% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0111 1.0111 1.0031 1.0031 0.0080 0.80% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.3211 1.3211 1.3106 1.3106 0.0105 0.80% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398061 中海消費(fèi)混合A 2.6540 2.8640 2.6330 2.8430 0.0210 0.80% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0435 1.1385 1.0352 1.1302 0.0083 0.80% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9996 0.9996 0.9918 0.9918 0.0078 0.79% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2959 1.2959 1.2859 1.2859 0.0100 0.78% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1330 0.1330 0.1320 0.1320 0.0010 0.76% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3960 0.3960 0.3930 0.3930 0.0030 0.76% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.76% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002971 前海開(kāi)源鼎安債券A 1.0940 1.0940 1.0860 1.0860 0.0080 0.74% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002972 前海開(kāi)源鼎安債券C 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5540 0.5540 0.5500 0.5500 0.0040 0.73% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.2640 1.5960 1.2550 1.5870 0.0090 0.72% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.1284 1.1284 1.1204 1.1204 0.0080 0.71% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.8460 1.8460 1.8330 1.8330 0.0130 0.71% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.8390 1.8390 1.8260 1.8260 0.0130 0.71% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.1580 1.6330 1.1500 1.6250 0.0080 0.70% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3180 1.4680 1.3090 1.4590 0.0090 0.69% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003601 申萬(wàn)菱信安鑫精選混合A 1.0300 1.1400 1.0230 1.1330 0.0070 0.68% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0290 1.9740 1.0220 1.9670 0.0070 0.68% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.1180 1.1180 1.1105 1.1105 0.0075 0.68% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003602 申萬(wàn)菱信安鑫精選混合C 1.0300 1.1400 1.0230 1.1330 0.0070 0.68% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.1970 1.1970 1.1890 1.1890 0.0080 0.67% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006182 格林伯銳靈活配置C 0.9240 0.9240 0.9180 0.9180 0.0060 0.65% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4150 1.4150 1.4060 1.4060 0.0090 0.64% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.1877 0.1877 0.1865 0.1865 0.0012 0.64% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9480 1.0330 0.9420 1.0270 0.0060 0.64% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006181 格林伯銳靈活配置A 0.9249 0.9249 0.9190 0.9190 0.0059 0.64% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006685 農(nóng)銀匯理永安混合 1.0504 1.0504 1.0437 1.0437 0.0067 0.64% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006217 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.5066 1.5066 1.4972 1.4972 0.0094 0.63% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006216 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5078 1.5078 1.4984 1.4984 0.0094 0.63% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.1440 1.6340 1.1370 1.6270 0.0070 0.62% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.9710 2.4310 1.9590 2.4190 0.0120 0.61% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160719 嘉實(shí)黃金 0.8440 0.8440 0.8390 0.8390 0.0050 0.60% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398021 中海能源策略混合 0.6538 0.9638 0.6499 0.9599 0.0039 0.60% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3420 1.8440 1.3340 1.8360 0.0080 0.60% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004222 金信民旺債券A 0.9254 0.9254 0.9200 0.9200 0.0054 0.59% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 0.8991 0.9791 0.8939 0.9739 0.0052 0.58% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005169 華泰保興策略精選A 1.0951 1.0951 1.0888 1.0888 0.0063 0.58% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004402 金信民旺債券C 0.9149 0.9149 0.9096 0.9096 0.0053 0.58% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005170 華泰保興策略精選C 1.0873 1.0873 1.0811 1.0811 0.0062 0.57% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9212 0.9212 0.9160 0.9160 0.0052 0.57% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000578 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 0.9175 0.9975 0.9123 0.9923 0.0052 0.57% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.3040 2.3040 2.2910 2.2910 0.0130 0.57% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0563 0.0563 0.0560 0.0560 0.0003 0.54% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2625 0.2625 0.2611 0.2611 0.0014 0.54% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8301 0.8301 0.8257 0.8257 0.0044 0.53% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.2450 1.2450 1.2385 1.2385 0.0065 0.52% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0081 1.0681 1.0030 1.0630 0.0051 0.51% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3850 2.9100 1.3780 2.9030 0.0070 0.51% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006845 中信建投聚利混合C 1.0097 1.0097 1.0046 1.0046 0.0051 0.51% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1655 1.7857 1.1596 1.7798 0.0059 0.51% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001914 中信建投聚利混合A 0.9012 0.9452 0.8967 0.9407 0.0045 0.50% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 0.9890 1.0490 0.9841 1.0441 0.0049 0.50% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0340 1.3860 1.0290 1.3810 0.0050 0.49% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6110 0.6110 0.6080 0.6080 0.0030 0.49% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.2880 1.5880 1.2820 1.5820 0.0060 0.47% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003530 東方永熙18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1490 1.1490 1.1436 1.1436 0.0054 0.47% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.5080 1.6330 1.5010 1.6260 0.0070 0.47% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.2860 1.5860 1.2800 1.5800 0.0060 0.47% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.2910 1.3010 1.2850 1.2950 0.0060 0.47% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003531 東方永熙18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1368 1.1368 1.1315 1.1315 0.0053 0.47% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0790 1.0790 1.0740 1.0740 0.0050 0.47% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.3230 1.3330 1.3170 1.3270 0.0060 0.46% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.0663 1.0663 1.0614 1.0614 0.0049 0.46% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.3058 1.3338 1.2998 1.3278 0.0060 0.46% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1560 1.1560 1.1508 1.1508 0.0052 0.45% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.4647 1.4647 1.4582 1.4582 0.0065 0.45% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.1543 1.1543 1.1491 1.1491 0.0052 0.45% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 0.9929 0.9929 0.9886 0.9886 0.0043 0.44% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005579 光大晟利債券A 1.0429 1.0429 1.0384 1.0384 0.0045 0.43% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.0862 1.1106 1.0816 1.1060 0.0046 0.43% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1730 1.8250 1.1680 1.8200 0.0050 0.43% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360012 光大保德信中小盤混合A 1.1580 1.7058 1.1530 1.7008 0.0050 0.43% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005775 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.1826 1.1826 1.1777 1.1777 0.0049 0.42% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2050 1.2050 1.2000 1.2000 0.0050 0.42% 2019-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值