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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年04月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006682 景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0796 1.0796 1.0217 1.0217 0.0579 5.67% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006642 華泰保興吉年利定開(kāi) 1.2420 1.2420 1.1756 1.1756 0.0664 5.65% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 1.0750 1.3950 1.0200 1.3400 0.0550 5.39% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.2544 1.2544 1.1925 1.1925 0.0619 5.19% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000970 東方紅睿元混合 2.4720 2.4720 2.3650 2.3650 0.1070 4.52% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0557 1.0557 1.0101 1.0101 0.0456 4.51% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 1.1099 1.1899 1.0659 1.1459 0.0440 4.13% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 1.3100 1.3100 1.2580 1.2580 0.0520 4.13% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005392 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開(kāi)A 1.0914 1.0914 1.0490 1.0490 0.0424 4.04% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 1.1679 1.1679 1.1253 1.1253 0.0426 3.79% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 1.1670 1.1670 1.1244 1.1244 0.0426 3.79% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004551 中銀證券瑞享混合A 1.2028 1.2028 1.1605 1.1605 0.0423 3.65% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004552 中銀證券瑞享混合C 1.1917 1.1917 1.1499 1.1499 0.0418 3.64% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004883 中銀證券瑞豐定開(kāi)混合A 1.1233 1.1233 1.0848 1.0848 0.0385 3.55% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004884 中銀證券瑞豐定開(kāi)混合C 1.1170 1.1170 1.0789 1.0789 0.0381 3.53% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 1.0289 1.0289 0.9938 0.9938 0.0351 3.53% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006111 泰康弘實(shí)3月定開(kāi)混合 1.2336 1.2336 1.1922 1.1922 0.0414 3.47% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501064 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.2212 1.2212 1.1819 1.1819 0.0393 3.33% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398021 中海能源策略混合 0.7947 1.1047 0.7693 1.0793 0.0254 3.30% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.2520 1.2520 1.2120 1.2120 0.0400 3.30% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.1940 1.1940 1.1560 1.1560 0.0380 3.29% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合 1.4514 1.4514 1.4067 1.4067 0.0447 3.18% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.1380 1.1380 1.1030 1.1030 0.0350 3.17% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi) 1.1027 1.1027 1.0699 1.0699 0.0328 3.07% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398061 中海消費(fèi)混合A 2.6200 2.8300 2.5420 2.7520 0.0780 3.07% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1064 1.1064 1.0736 1.0736 0.0328 3.06% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.3542 1.3542 1.3148 1.3148 0.0394 3.00% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.1380 1.1380 1.1050 1.1050 0.0330 2.99% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 3.1200 3.1200 3.0310 3.0310 0.0890 2.94% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.3471 1.2820 1.3093 1.2442 0.0378 2.89% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.3560 1.3560 1.3180 1.3180 0.0380 2.88% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.3450 1.2699 1.3074 1.2323 0.0376 2.88% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.3500 1.3500 1.3130 1.3130 0.0370 2.82% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160632 鵬華酒A 1.0380 1.5920 1.0100 1.5740 0.0280 2.77% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005535 泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選混合 1.3780 1.3780 1.3409 1.3409 0.0371 2.77% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8730 1.9330 1.8240 1.8840 0.0490 2.69% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.0916 1.0916 1.0632 1.0632 0.0284 2.67% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290002 泰信先行策略混合 0.7032 2.6040 0.6851 2.5859 0.0181 2.64% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0915 1.0915 1.0635 1.0635 0.0280 2.63% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161227 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù) 1.0290 1.9460 1.0030 1.9200 0.0260 2.56% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3584 1.9173 1.3245 1.8834 0.0339 2.56% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004806 長(zhǎng)信先機(jī)兩年定開(kāi)混合 1.0376 1.0376 1.0117 1.0117 0.0259 2.56% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1550 2.2930 1.1270 2.2650 0.0280 2.48% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.0512 3.5012 2.0018 3.4518 0.0494 2.47% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 960028 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合H 2.0597 2.0597 2.0101 2.0101 0.0496 2.47% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630008 華商策略精選混合 1.3750 1.6050 1.3420 1.5720 0.0330 2.46% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 0.8971 0.8971 0.8759 0.8759 0.0212 2.42% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 481015 工銀主題策略混合A 2.0450 2.0450 1.9980 1.9980 0.0470 2.35% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.0590 1.1090 1.0350 1.0850 0.0240 2.32% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8150 1.8150 1.7740 1.7740 0.0410 2.31% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.2105 1.2105 1.1832 1.1832 0.0273 2.31% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.2083 1.2083 1.1812 1.1812 0.0271 2.29% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1680 3.1540 1.1420 3.1280 0.0260 2.28% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.3995 1.3995 1.3683 1.3683 0.0312 2.28% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.6180 2.6180 2.5600 2.5600 0.0580 2.27% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.6030 3.1400 1.5680 3.1050 0.0350 2.23% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0610 0.7550 1.0380 0.7400 0.0230 2.22% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.3030 1.3030 1.2750 1.2750 0.0280 2.20% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.8676 0.8676 0.8490 0.8490 0.0186 2.19% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.4490 1.4490 1.4180 1.4180 0.0310 2.19% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.8678 0.8678 0.8492 0.8492 0.0186 2.19% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.4813 2.1575 1.4499 2.1261 0.0314 2.17% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9890 1.4340 0.9680 1.4130 0.0210 2.17% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9470 0.9470 0.9270 0.9270 0.0200 2.16% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6130 4.3410 1.5790 4.3070 0.0340 2.15% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.5430 1.7400 1.5110 1.7080 0.0320 2.12% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530012 建信積極配置混合 2.3240 2.3920 2.2760 2.3440 0.0480 2.11% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.5080 1.6990 1.4770 1.6680 0.0310 2.10% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3140 1.3140 1.2870 1.2870 0.0270 2.10% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 1.0330 1.0330 1.0120 1.0120 0.0210 2.08% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.8630 1.8630 1.8250 1.8250 0.0380 2.08% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 2.5640 2.2220 2.5120 2.1770 0.0520 2.07% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002145 諾安景鑫靈活配置混合 0.9678 0.9678 0.9482 0.9482 0.0196 2.07% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.6330 5.3120 1.6000 5.2350 0.0330 2.06% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2556 1.2556 1.2304 1.2304 0.0252 2.05% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5450 2.2400 1.5140 2.2090 0.0310 2.05% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 6.1630 8.0190 6.0390 7.8950 0.1240 2.05% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2878 3.1028 1.2620 3.0770 0.0258 2.04% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.0070 1.0070 0.9870 0.9870 0.0200 2.03% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.9130 1.9130 1.8750 1.8750 0.0380 2.03% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 1.5560 1.5560 1.5250 1.5250 0.0310 2.03% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501063 匯添富悅享兩年持有混合 1.0407 1.0407 1.0203 1.0203 0.0204 2.00% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.6850 1.9910 1.6520 1.9570 0.0330 2.00% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000011 華夏大盤精選混合A 14.4890 18.7690 14.2070 18.4870 0.2820 1.98% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7200 0.7200 0.7060 0.7060 0.0140 1.98% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0067 1.1452 0.9873 1.1258 0.0194 1.97% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.0860 1.0860 1.0650 1.0650 0.0210 1.97% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.2045 1.2045 1.1813 1.1813 0.0232 1.96% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006538 東海核心價(jià)值 1.1531 1.1531 1.1312 1.1312 0.0219 1.94% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.7873 1.7873 1.7533 1.7533 0.0340 1.94% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006541 南方成份精選混合C 0.9299 1.8156 0.9123 1.7980 0.0176 1.93% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7440 2.2440 1.7110 2.2110 0.0330 1.93% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0939 1.0939 1.0732 1.0732 0.0207 1.93% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.0146 1.0146 0.9954 0.9954 0.0192 1.93% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202005 南方成份精選混合A 0.9327 1.8184 0.9150 1.8007 0.0177 1.93% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6410 1.6410 1.6100 1.6100 0.0310 1.93% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8646 0.8646 0.8482 0.8482 0.0164 1.93% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9020 1.0020 0.8850 0.9850 0.0170 1.92% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.3300 1.5211 1.3049 1.4960 0.0251 1.92% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005250 銀華估值優(yōu)勢(shì)混合 0.9978 0.9978 0.9792 0.9792 0.0186 1.90% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 0.9140 0.9140 0.8970 0.8970 0.0170 1.90% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0359 0.7417 1.0166 0.7288 0.0193 1.90% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.5620 1.6320 1.5330 1.6030 0.0290 1.89% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005543 銀華心誠(chéng)靈活配置混合A 0.9995 0.9995 0.9811 0.9811 0.0184 1.88% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002067 諾安精選回報(bào)混合 1.0350 1.1950 1.0160 1.1760 0.0190 1.87% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000822 東海美麗中國(guó)A 0.9300 0.9300 0.9130 0.9130 0.0170 1.86% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.1150 1.1150 1.0948 1.0948 0.0202 1.85% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.1306 1.1306 1.1102 1.1102 0.0204 1.84% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.2200 1.2200 1.1980 1.1980 0.0220 1.84% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.1330 1.1330 1.1125 1.1125 0.0205 1.84% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481010 工銀中小盤混合 1.4500 1.4500 1.4240 1.4240 0.0260 1.83% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1920 1.1920 1.1707 1.1707 0.0213 1.82% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0770 1.0770 1.0580 1.0580 0.0190 1.80% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0439 1.0439 1.0254 1.0254 0.0185 1.80% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9040 1.1610 0.8880 1.1450 0.0160 1.80% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3580 3.7280 1.3340 3.7040 0.0240 1.80% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8090 1.8090 1.7770 1.7770 0.0320 1.80% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006813 博時(shí)匯悅回報(bào)混合 1.0610 1.0610 1.0422 1.0422 0.0188 1.80% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180012 銀華富裕主題混合A 2.9716 3.9246 2.9193 3.8723 0.0523 1.79% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002161 銀華萬(wàn)物互聯(lián)靈活配置混合 1.1350 1.1350 1.1150 1.1150 0.0200 1.79% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 1.0460 1.0460 1.0277 1.0277 0.0183 1.78% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.8233 0.8233 0.8090 0.8090 0.0143 1.77% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4930 1.9930 1.4670 1.9670 0.0260 1.77% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000793 工銀高端制造股票 0.8630 0.8630 0.8480 0.8480 0.0150 1.77% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.6199 1.6975 1.5918 1.6694 0.0281 1.77% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3260 1.6260 1.3030 1.6030 0.0230 1.77% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.8238 0.8238 0.8095 0.8095 0.0143 1.77% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.6338 1.7119 1.6054 1.6835 0.0284 1.77% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.2650 1.2650 1.2430 1.2430 0.0220 1.77% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.9640 2.0840 1.9300 2.0500 0.0340 1.76% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000609 華商新量化混合A 1.2140 1.7640 1.1930 1.7430 0.0210 1.76% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0179 1.0179 0.0179 1.76% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005533 銀華國(guó)企改革混合發(fā)起式 1.2362 1.2362 1.2148 1.2148 0.0214 1.76% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004357 南方智慧混合 1.2598 1.2598 1.2383 1.2383 0.0215 1.74% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 2.1630 2.1930 2.1260 2.1560 0.0370 1.74% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1197 1.1197 1.1006 1.1006 0.0191 1.74% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.4010 1.8010 1.3770 1.7770 0.0240 1.74% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004350 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A 1.3110 1.3110 1.2886 1.2886 0.0224 1.74% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.8750 0.8750 0.8600 0.8600 0.0150 1.74% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 0.8953 0.8953 0.8801 0.8801 0.0152 1.73% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.2258 1.2258 1.2051 1.2051 0.0207 1.72% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2812 3.2212 1.2595 3.1995 0.0217 1.72% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0768 0.0768 0.0755 0.0755 0.0013 1.72% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.4820 2.1700 1.4570 2.1450 0.0250 1.72% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006713 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 1.2252 1.2252 1.2046 1.2046 0.0206 1.71% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9709 0.9709 0.9546 0.9546 0.0163 1.71% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 750001 安信靈活配置混合A 1.2490 1.8390 1.2280 1.8180 0.0210 1.71% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.0344 1.0344 1.0170 1.0170 0.0174 1.71% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.6044 4.2594 2.5605 4.2155 0.0439 1.71% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9739 0.9739 0.9576 0.9576 0.0163 1.70% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.7464 0.7464 0.7339 0.7339 0.0125 1.70% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002448 江信匯福 1.0237 1.0502 1.0066 1.0331 0.0171 1.70% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1990 1.2930 1.1790 1.2730 0.0200 1.70% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.7527 0.7527 0.7401 0.7401 0.0126 1.70% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0240 2.8310 1.0070 2.8140 0.0170 1.69% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 168108 九泰銳誠(chéng)混合(LOF)A 1.1490 1.2064 1.1299 1.1873 0.0191 1.69% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9746 0.9746 0.9584 0.9584 0.0162 1.69% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320016 諾安多策略混合A 1.7470 1.7470 1.7180 1.7180 0.0290 1.69% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3301 1.3301 1.3081 1.3081 0.0220 1.68% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.3020 2.3020 2.2640 2.2640 0.0380 1.68% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005806 華泰柏瑞國(guó)企整合 1.1818 1.1818 1.1624 1.1624 0.0194 1.67% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.1026 1.1026 1.0846 1.0846 0.0180 1.66% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.1635 1.2087 1.1445 1.1897 0.0190 1.66% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0490 1.0490 1.0320 1.0320 0.0170 1.65% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0036 1.0036 0.9873 0.9873 0.0163 1.65% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5880 0.5880 0.5785 0.5785 0.0095 1.64% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001298 金鷹民族新興混合A 1.1880 1.1880 1.1690 1.1690 0.0190 1.63% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0469 1.1419 1.0301 1.1251 0.0168 1.63% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0527 1.1477 1.0358 1.1308 0.0169 1.63% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5660 1.5660 1.5410 1.5410 0.0250 1.62% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.9450 2.3050 1.9140 2.2740 0.0310 1.62% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.1310 2.7890 1.1130 2.7540 0.0180 1.62% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.3944 1.4544 1.3722 1.4322 0.0222 1.62% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.1618 1.1618 1.1434 1.1434 0.0184 1.61% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.1698 1.1698 1.1513 1.1513 0.0185 1.61% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.1665 1.1665 1.1480 1.1480 0.0185 1.61% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005498 銀華積極成長(zhǎng)混合A 1.0668 1.0668 1.0500 1.0500 0.0168 1.60% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.5830 1.5830 1.5580 1.5580 0.0250 1.60% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2148 1.2813 1.1957 1.2622 0.0191 1.60% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1815 1.1815 1.1629 1.1629 0.0186 1.60% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.0840 1.0840 1.0670 1.0670 0.0170 1.59% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1702 1.1702 1.1519 1.1519 0.0183 1.59% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001158 工銀新材料新能源股票 0.7050 0.7050 0.6940 0.6940 0.0110 1.59% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0520 1.1567 1.0356 1.1387 0.0164 1.58% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5150 0.5150 0.5070 0.5070 0.0080 1.58% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3500 1.5600 1.3290 1.5390 0.0210 1.58% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.2220 1.7720 1.2030 1.7530 0.0190 1.58% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.6070 1.6070 1.5820 1.5820 0.0250 1.58% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0196 1.2396 1.0038 1.2238 0.0158 1.57% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1223 1.6871 1.1050 1.6698 0.0173 1.57% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.6160 1.6160 1.5910 1.5910 0.0250 1.57% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0547 1.1375 1.0384 1.1212 0.0163 1.57% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0101 0.0000 0.9945 0.0000 0.0156 1.57% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2300 1.4850 1.2110 1.4660 0.0190 1.57% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7966 0.7966 0.7843 0.7843 0.0123 1.57% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.2293 1.2293 1.2104 1.2104 0.0189 1.56% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.1259 1.1259 1.1086 1.1086 0.0173 1.56% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.2070 1.2347 1.1885 1.2162 0.0185 1.56% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.2296 1.2296 1.2107 1.2107 0.0189 1.56% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160631 鵬華銀行A 0.9760 1.0580 0.9610 1.0430 0.0150 1.56% 2019-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值