搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年10月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160632 鵬華酒A 1.0000 1.1940 0.6320 1.1720 0.3680 58.23% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.0000 0.9134 0.9140 0.9140 0.0860 9.41% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.4218 0.0000 0.4000 0.0000 0.0218 5.45% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1150 1.1150 1.0660 1.0660 0.0490 4.60% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.8110 0.1940 0.7770 0.1860 0.0340 4.38% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3290 1.3290 1.2760 1.2760 0.0530 4.15% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002862 金信量化精選混合A 0.7370 0.7370 0.7080 0.7080 0.0290 4.10% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1650 1.1650 1.1200 1.1200 0.0450 4.02% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1650 1.1650 1.1200 1.1200 0.0450 4.02% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.5835 2.2721 0.5618 2.2504 0.0217 3.86% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2310 1.2310 1.1860 1.1860 0.0450 3.79% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519601 海富通中國海外混合 1.6010 1.8710 1.5430 1.8130 0.0580 3.76% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8300 1.3663 0.8002 1.3365 0.0298 3.72% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0445 0.4520 1.0076 0.4377 0.0369 3.66% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8250 0.3470 0.7960 0.3360 0.0290 3.64% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000532 景順長城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.4650 1.4650 1.4140 1.4140 0.0510 3.61% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7350 0.4440 0.7096 0.4287 0.0254 3.58% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8790 0.8790 0.8490 0.8490 0.0300 3.53% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0088 1.6575 0.9748 1.6235 0.0340 3.49% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.8770 0.8770 0.8480 0.8480 0.0290 3.42% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0290 1.0290 0.9950 0.9950 0.0340 3.42% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0360 1.0360 1.0020 1.0020 0.0340 3.39% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.7653 0.7653 0.7403 0.7403 0.0250 3.38% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0899 1.1675 1.0544 1.1320 0.0355 3.37% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0982 1.1763 1.0625 1.1406 0.0357 3.36% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 0.9840 0.9840 0.9520 0.9520 0.0320 3.36% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.7621 0.7621 0.7373 0.7373 0.0248 3.36% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0180 2.9580 0.9850 2.9250 0.0330 3.35% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.1470 2.3590 1.1100 2.3220 0.0370 3.33% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0580 1.1330 1.0240 1.0990 0.0340 3.32% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.0000 0.9680 0.9680 0.9680 0.0320 3.31% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.6560 0.6560 0.6350 0.6350 0.0210 3.31% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 0.8794 0.8794 0.8515 0.8515 0.0279 3.28% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0400 0.3960 1.0070 0.3630 0.0330 3.28% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.7888 0.7888 0.7640 0.7640 0.0248 3.25% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9245 0.9245 0.8955 0.8955 0.0290 3.24% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.7878 0.7878 0.7631 0.7631 0.0247 3.24% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9115 0.9115 0.8831 0.8831 0.0284 3.22% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0600 1.1350 1.0270 1.1020 0.0330 3.21% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9138 0.9138 0.8854 0.8854 0.0284 3.21% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.2128 3.6028 3.1137 3.5037 0.0991 3.18% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.1690 1.1690 1.1330 1.1330 0.0360 3.18% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.3030 1.4330 1.2630 1.3930 0.0400 3.17% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0260 1.2360 0.9950 1.2050 0.0310 3.12% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.7600 0.7600 0.7370 0.7370 0.0230 3.12% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 0.9825 0.9825 0.9528 0.9528 0.0297 3.12% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9116 0.9116 0.8841 0.8841 0.0275 3.11% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9990 0.9990 0.9690 0.9690 0.0300 3.10% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001500 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 0.9670 1.2110 0.9380 1.1820 0.0290 3.09% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 0.9609 0.9609 0.9321 0.9321 0.0288 3.09% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001979 南方滬港深價(jià)值 0.7700 0.7700 0.7470 0.7470 0.0230 3.08% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1685 1.1685 1.1336 1.1336 0.0349 3.08% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.8370 0.8370 0.8120 0.8120 0.0250 3.08% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2560 1.4260 1.2190 1.3890 0.0370 3.04% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.6894 1.3715 0.6691 1.3512 0.0203 3.03% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8150 0.8150 0.7910 0.7910 0.0240 3.03% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001382 易方達(dá)國企改革混合 0.8210 0.8210 0.7970 0.7970 0.0240 3.01% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.8570 0.9940 0.8320 0.9690 0.0250 3.00% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3420 1.3420 1.3030 1.3030 0.0390 2.99% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 0.8337 0.8337 0.8095 0.8095 0.0242 2.99% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 0.8600 0.8600 0.8350 0.8350 0.0250 2.99% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 0.8405 0.8405 0.8161 0.8161 0.0244 2.99% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8370 0.8370 0.0250 2.99% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7049 0.7049 0.6845 0.6845 0.0204 2.98% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4160 1.8550 1.3750 1.8140 0.0410 2.98% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6971 0.6971 0.6769 0.6769 0.0202 2.98% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260108 景順長城新興成長混合A 1.0410 2.5780 1.0110 2.5480 0.0300 2.97% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7690 1.4030 0.7470 1.3810 0.0220 2.95% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.2337 1.2337 1.1983 1.1983 0.0354 2.95% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.7320 0.7320 0.7110 0.7110 0.0210 2.95% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 0.7690 0.7690 0.7470 0.7470 0.0220 2.95% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.2241 1.2241 1.1890 1.1890 0.0351 2.95% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.8050 0.8050 0.7820 0.7820 0.0230 2.94% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.7350 0.7350 0.7140 0.7140 0.0210 2.94% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.8040 0.8040 0.7810 0.7810 0.0230 2.94% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0550 3.7830 1.0250 3.7530 0.0300 2.93% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7400 0.7400 0.7190 0.7190 0.0210 2.92% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7566 0.7566 0.7352 0.7352 0.0214 2.91% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 0.7780 0.7780 0.7560 0.7560 0.0220 2.91% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7575 0.7575 0.7361 0.7361 0.0214 2.91% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160605 鵬華中國50混合 0.9220 3.2920 0.8960 3.2660 0.0260 2.90% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1370 1.4380 1.1050 1.4060 0.0320 2.90% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040005 華安宏利混合A 3.2762 3.8962 3.1838 3.8038 0.0924 2.90% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 0.7500 2.7360 0.7290 2.7150 0.0210 2.88% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2033 0.2651 0.1976 0.2594 0.0057 2.88% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.2500 1.2500 1.2150 1.2150 0.0350 2.88% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 0.8220 0.8220 0.7990 0.7990 0.0230 2.88% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.0450 5.9010 3.9320 5.7880 0.1130 2.87% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.8990 1.0490 0.8740 1.0240 0.0250 2.86% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8340 0.8340 0.8110 0.8110 0.0230 2.84% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1580 1.1580 1.1260 1.1260 0.0320 2.84% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.0900 1.1550 1.0600 1.1250 0.0300 2.83% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.2360 1.3040 1.2020 1.2700 0.0340 2.83% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002264 華夏樂享健康混合A 0.9840 0.9840 0.9570 0.9570 0.0270 2.82% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3950 2.0290 1.3570 1.9910 0.0380 2.80% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.7160 2.7160 2.6420 2.6420 0.0740 2.80% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.7445 0.8060 0.7242 0.7840 0.0203 2.80% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1070 1.1070 0.0310 2.80% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0280 1.5300 1.0000 1.5020 0.0280 2.80% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7740 0.0000 0.7530 0.0000 0.0210 2.79% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8830 0.8020 0.8590 0.7800 0.0240 2.79% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 770001 德邦優(yōu)化A 0.8162 1.6162 0.7941 1.5941 0.0221 2.78% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 0.9634 0.9634 0.9373 0.9373 0.0261 2.78% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.2200 1.2850 1.1870 1.2520 0.0330 2.78% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.3360 1.6770 1.3000 1.6410 0.0360 2.77% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3770 1.3770 1.3400 1.3400 0.0370 2.76% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3410 1.3410 1.3050 1.3050 0.0360 2.76% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7810 1.3210 0.7600 1.3000 0.0210 2.76% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8220 0.8220 0.8000 0.8000 0.0220 2.75% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8069 0.9719 0.7854 0.9504 0.0215 2.74% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8760 0.8760 0.0240 2.74% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.4900 0.4900 0.4770 0.4770 0.0130 2.73% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.5273 0.5273 0.5133 0.5133 0.0140 2.73% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.2790 1.2790 1.2450 1.2450 0.0340 2.73% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000969 前海開源大安全混合 0.9040 0.9040 0.8800 0.8800 0.0240 2.73% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.5259 0.5259 0.5119 0.5119 0.0140 2.73% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3722 1.3722 1.3359 1.3359 0.0363 2.72% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.6800 0.6800 0.6620 0.6620 0.0180 2.72% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.8425 0.8425 0.8203 0.8203 0.0222 2.71% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0220 1.2920 0.9950 1.2650 0.0270 2.71% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式 0.8420 0.8420 0.8198 0.8198 0.0222 2.71% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 0.9431 0.9931 0.9183 0.9683 0.0248 2.70% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.7825 0.7825 0.7619 0.7619 0.0206 2.70% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.8400 0.8400 0.8179 0.8179 0.0221 2.70% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 0.9236 0.9236 0.8993 0.8993 0.0243 2.70% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9560 1.1380 0.9310 1.1130 0.0250 2.69% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7290 0.7290 0.7100 0.7100 0.0190 2.68% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8800 0.8800 0.8570 0.8570 0.0230 2.68% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.1510 1.7610 1.1210 1.7310 0.0300 2.68% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9055 0.9955 0.8819 0.9719 0.0236 2.68% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005228 匯添富港股通專注成長 0.7357 0.7357 0.7166 0.7166 0.0191 2.67% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020001 國泰金鷹增長混合 0.7795 4.7043 0.7592 4.6840 0.0203 2.67% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.8951 0.8951 0.8719 0.8719 0.0232 2.66% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9478 0.9478 0.9232 0.9232 0.0246 2.66% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0470 1.0470 1.0200 1.0200 0.0270 2.65% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.1290 1.0320 1.1000 1.0090 0.0290 2.64% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.8110 0.0000 0.7902 0.0000 0.0208 2.63% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 241001 華寶海外中國成長混合 1.4440 1.4440 1.4070 1.4070 0.0370 2.63% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2119 1.2119 1.1810 1.1810 0.0309 2.62% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002612 融通通慧混合A/B 0.8260 0.8260 0.8050 0.8050 0.0210 2.61% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.7480 0.7480 0.7290 0.7290 0.0190 2.61% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2250 1.2250 1.1940 1.1940 0.0310 2.60% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8130 0.8130 0.7924 0.7924 0.0206 2.60% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8310 2.5130 0.8100 2.4590 0.0210 2.59% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0280 1.1100 1.0020 1.0840 0.0260 2.59% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 0.8360 0.9060 0.8150 0.8850 0.0210 2.58% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8117 0.8117 0.7913 0.7913 0.0204 2.58% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8106 0.8106 0.7902 0.7902 0.0204 2.58% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 0.6465 0.6465 0.6303 0.6303 0.0162 2.57% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7673 0.7673 0.7481 0.7481 0.0192 2.57% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1970 1.3170 1.1670 1.2870 0.0300 2.57% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7640 0.7640 0.7449 0.7449 0.0191 2.56% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519099 新華靈活主題混合 1.0420 1.5230 1.0160 1.4970 0.0260 2.56% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 0.8098 3.9972 0.7896 3.9773 0.0202 2.56% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 0.6791 0.6791 0.6622 0.6622 0.0169 2.55% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.7250 0.7250 0.7070 0.7070 0.0180 2.55% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2490 1.7100 1.2180 1.6790 0.0310 2.55% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0723 1.0723 1.0456 1.0456 0.0267 2.55% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9280 0.9280 0.9050 0.9050 0.0230 2.54% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8890 0.8890 0.8670 0.8670 0.0220 2.54% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 0.9280 0.9280 0.9050 0.9050 0.0230 2.54% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.6779 0.6779 0.6611 0.6611 0.0168 2.54% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2920 1.2920 1.2600 1.2600 0.0320 2.54% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8110 1.0770 0.7910 1.0640 0.0200 2.53% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.6490 0.6490 0.6330 0.6330 0.0160 2.53% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6073 0.6073 0.5924 0.5924 0.0149 2.52% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2680 1.2680 1.2370 1.2370 0.0310 2.51% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.6852 0.6852 0.6684 0.6684 0.0168 2.51% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6045 0.6045 0.5897 0.5897 0.0148 2.51% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.6812 0.6812 0.6645 0.6645 0.0167 2.51% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180012 銀華富裕主題混合A 2.2314 3.1844 2.1768 3.1298 0.0546 2.51% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.1965 2.4665 2.1428 2.4128 0.0537 2.51% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 0.6560 1.6810 0.6400 1.6400 0.0160 2.50% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 470098 匯添富逆向投資混合A 1.5180 2.0870 1.4810 2.0500 0.0370 2.50% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8701 0.8701 0.8490 0.8490 0.0211 2.49% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160421 華安智增精選混合 0.7889 0.7889 0.7697 0.7697 0.0192 2.49% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合 1.5810 1.5810 1.5426 1.5426 0.0384 2.49% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 0.9510 1.5990 0.9280 1.5760 0.0230 2.48% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002070 華泰柏瑞盛利混合C 0.9425 0.9425 0.9197 0.9197 0.0228 2.48% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001576 國泰智能裝備股票A 0.8680 0.8680 0.8470 0.8470 0.0210 2.48% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1650 0.1650 0.1610 0.1610 0.0040 2.48% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.9510 0.9510 0.9280 0.9280 0.0230 2.48% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1650 0.1650 0.1610 0.1610 0.0040 2.48% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8732 0.8732 0.8521 0.8521 0.0211 2.48% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002069 華泰柏瑞盛利混合A 0.9957 0.9957 0.9717 0.9717 0.0240 2.47% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7410 1.7410 1.6990 1.6990 0.0420 2.47% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0125 1.0125 0.9881 0.9881 0.0244 2.47% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9289 1.0801 0.9065 1.0541 0.0224 2.47% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 0.7967 0.7967 0.7775 0.7775 0.0192 2.47% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.0820 1.0820 1.0560 1.0560 0.0260 2.46% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.3750 1.3750 1.3420 1.3420 0.0330 2.46% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0226 1.0226 0.9980 0.9980 0.0246 2.46% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 0.6660 0.6660 0.6500 0.6500 0.0160 2.46% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 0.7707 0.7707 0.7522 0.7522 0.0185 2.46% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6133 3.1836 0.5987 3.1601 0.0146 2.44% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.0900 1.0900 1.0640 1.0640 0.0260 2.44% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 0.8440 0.8440 0.8240 0.8240 0.0200 2.43% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.6320 0.6320 0.6170 0.6170 0.0150 2.43% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001543 寶盈新銳混合A 1.0160 1.0160 0.9920 0.9920 0.0240 2.42% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004148 圓信永豐多策略 0.8988 0.8988 0.8776 0.8776 0.0212 2.42% 2018-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值