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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2018年10月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8390 0.8390 0.8350 0.8350 0.0040 0.48% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 968013 施羅德亞洲高息股債M 114.9414 0.0000 114.4341 0.0000 0.5073 0.44% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160719 嘉實黃金 0.6960 0.6960 0.6930 0.6930 0.0030 0.43% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320013 諾安全球黃金 0.7850 0.8700 0.7820 0.8670 0.0030 0.38% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8610 0.8610 0.8580 0.8580 0.0030 0.35% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8798 0.8798 0.8769 0.8769 0.0029 0.33% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 1.2160 1.2160 1.2121 1.2121 0.0039 0.32% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161693 融通債券C 1.2880 1.8650 1.2840 1.8610 0.0040 0.31% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160923 大成海外中國機會混合 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002429 華安全球美元票息債C 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.28% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000361 信誠年年有余定開債B 1.0900 1.2160 1.0870 1.2130 0.0030 0.28% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4720 1.4720 1.4680 1.4680 0.0040 0.27% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000360 信誠年年有余定開債A 1.1130 1.2400 1.1100 1.2370 0.0030 0.27% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003934 銀華10年地方政府債A 1.0566 1.0566 1.0539 1.0539 0.0027 0.26% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003935 銀華10年地方政府債C 1.0727 1.0727 1.0699 1.0699 0.0028 0.26% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1990 1.4270 1.1960 1.4240 0.0030 0.25% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0457 1.0457 1.0431 1.0431 0.0026 0.25% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002105 博時新價值C 0.9978 1.0056 0.9953 1.0031 0.0025 0.25% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0380 1.0380 1.0355 1.0355 0.0025 0.24% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0157 1.0157 1.0133 1.0133 0.0024 0.24% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003387 工銀全球美元債C 1.0087 1.0087 1.0063 1.0063 0.0024 0.24% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002104 博時新價值A 0.9994 1.0097 0.9970 1.0073 0.0024 0.24% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1378 1.1378 1.1351 1.1351 0.0027 0.24% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161603 融通債券A/B 1.3120 1.8960 1.3090 1.8930 0.0030 0.23% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0875 1.0875 1.0850 1.0850 0.0025 0.23% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1232 1.1232 1.1206 1.1206 0.0026 0.23% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003815 銀華上證10年期國債C 1.0188 1.0188 1.0166 1.0166 0.0022 0.22% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9931 0.9931 0.9909 0.9909 0.0022 0.22% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.0623 1.0623 1.0600 1.0600 0.0023 0.22% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0423 1.0613 1.0400 1.0590 0.0023 0.22% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160123 南方中債10年期國債A 1.2183 1.2483 1.2157 1.2457 0.0026 0.21% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160124 南方中債10年期國債C 1.1839 1.2139 1.1814 1.2114 0.0025 0.21% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9576 0.9576 0.9556 0.9556 0.0020 0.21% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003814 銀華上證10年期國債A 1.0278 1.0278 1.0256 1.0256 0.0022 0.21% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21% 2018-10-18 凈值查詢 盤中估值
43 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9541 0.9541 0.9521 0.9521 0.0020 0.21% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0475 1.0475 1.0454 1.0454 0.0021 0.20% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020002 國泰金龍債券A 1.0240 1.7960 1.0220 1.7940 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0140 1.3700 1.0120 1.3680 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002486 上銀慧添利債券 1.0240 1.1080 1.0220 1.1060 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9954 0.9954 0.9934 0.9934 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001286 易方達新鑫混合E 1.0240 1.1540 1.0220 1.1520 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.0984 1.0984 1.0962 1.0962 0.0022 0.20% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.0067 1.0067 1.0047 1.0047 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0489 1.0489 1.0468 1.0468 0.0021 0.20% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0150 1.3340 1.0130 1.3320 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001285 易方達新鑫混合I 1.0300 1.1700 1.0280 1.1680 0.0020 0.19% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002518 民生加銀鑫福混合A 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0179 1.0179 1.0160 1.0160 0.0019 0.19% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0181 1.0181 1.0162 1.0162 0.0019 0.19% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163210 諾安純債定開債A 1.1280 1.4880 1.1260 1.4860 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1210 1.2210 1.1190 1.2190 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163211 諾安純債定開債C 1.1170 1.4560 1.1150 1.4530 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 650002 英大純債債券C 1.0567 1.2837 1.0548 1.2818 0.0019 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1150 1.3710 1.1130 1.3690 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000736 諾安聚利債券A 1.1400 1.2040 1.1380 1.2020 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 650001 英大純債債券A 1.0709 1.3329 1.0690 1.3310 0.0019 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000737 諾安聚利債券C 1.1250 1.1830 1.1230 1.1810 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1020 1.4370 1.1000 1.4350 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0980 1.4130 1.0960 1.4110 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.17% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630003 華商收益增強債券A 1.1600 1.6850 1.1580 1.6830 0.0020 0.17% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3916 1.3916 1.3893 1.3893 0.0023 0.17% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1830 1.2880 1.1810 1.2860 0.0020 0.17% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2110 1.4790 1.2090 1.4770 0.0020 0.17% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1510 1.2560 1.1490 1.2540 0.0020 0.17% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2240 1.4690 1.2220 1.4670 0.0020 0.16% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3650 1.3650 1.3630 1.3630 0.0020 0.15% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0120 1.0120 1.0105 1.0105 0.0015 0.15% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003796 方正富邦睿利純債C 1.0123 1.0903 1.0108 1.0888 0.0015 0.15% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0162 1.0162 1.0147 1.0147 0.0015 0.15% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002147 長安鑫益增強混合C 1.0286 1.0286 1.0272 1.0272 0.0014 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.0570 1.0720 1.0555 1.0705 0.0015 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003730 博時富華純債債券A 1.0512 1.0880 1.0497 1.0865 0.0015 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 0.9559 0.9559 0.9546 0.9546 0.0013 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.3910 1.5620 1.3890 1.5600 0.0020 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1217 1.3607 1.1201 1.3591 0.0016 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1131 1.3371 1.1115 1.3355 0.0016 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.3089 1.3089 1.3071 1.3071 0.0018 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0113 1.0113 1.0099 1.0099 0.0014 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003795 方正富邦睿利純債A 1.0132 1.0902 1.0118 1.0888 0.0014 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004093 金元順安桉盛債券A 1.0589 1.0589 1.0574 1.0574 0.0015 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 0.9479 0.9479 0.9466 0.9466 0.0013 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0096 1.0096 1.0082 1.0082 0.0014 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002146 長安鑫益增強混合A 1.0415 1.0415 1.0400 1.0400 0.0015 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0984 1.3889 1.0969 1.3874 0.0015 0.14% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0898 0.0000 1.0884 0.0000 0.0014 0.13% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.2882 1.2882 1.2865 1.2865 0.0017 0.13% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003787 方正富邦惠利純債A 1.0306 1.0436 1.0293 1.0423 0.0013 0.13% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003788 方正富邦惠利純債C 1.0389 1.2559 1.0376 1.2546 0.0013 0.13% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.5070 1.8910 1.5050 1.8890 0.0020 0.13% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004804 益民信用增利純債一年定開C 1.0435 1.0435 1.0421 1.0421 0.0014 0.13% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0405 1.2125 1.0393 1.2113 0.0012 0.12% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003283 中信保誠至裕混合C 0.9483 0.9483 0.9472 0.9472 0.0011 0.12% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 0.9938 0.9938 0.9926 0.9926 0.0012 0.12% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 1.0033 1.0033 1.0021 1.0021 0.0012 0.12% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002549 嘉實穩(wěn)祥純債債券A 1.1210 1.1210 1.1198 1.1198 0.0012 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004803 益民信用增利純債一年定開A 1.0464 1.0464 1.0453 1.0453 0.0011 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9280 1.2240 0.9270 1.2230 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.8960 1.3470 0.8950 1.3460 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004723 中銀豐實定開債 1.0200 1.0740 1.0189 1.0729 0.0011 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0577 1.0767 1.0565 1.0755 0.0012 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0640 1.0640 1.0628 1.0628 0.0012 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0580 1.0580 1.0568 1.0568 0.0012 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001874 前海開源滬港深價值精選混合 0.9430 1.1130 0.9420 1.1120 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003282 中信保誠至裕混合A 1.0549 1.0549 1.0537 1.0537 0.0012 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8945 0.8945 0.8935 0.8935 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.5200 0.0000 9.5100 0.0000 0.0100 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9200 1.1720 0.9190 1.1710 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9912 0.9912 0.9901 0.9901 0.0011 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0311 1.1901 1.0300 1.1890 0.0011 0.11% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0060 1.2520 1.0050 1.2510 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160128 南方金利定開債券A 1.0490 1.4200 1.0480 1.4190 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004001 宏利恒利債券A 1.0225 1.0815 1.0215 1.0805 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003812 中金金利C 1.0874 1.0874 1.0863 1.0863 0.0011 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003357 嘉實穩(wěn)祥純債債券C 1.0907 1.0907 1.0896 1.0896 0.0011 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000438 融通通啟一年定開債B 1.0300 1.1580 1.0290 1.1570 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.9690 1.6170 0.9680 1.6160 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000997 南方雙元A 1.0530 1.0790 1.0520 1.0780 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0150 1.0230 1.0140 1.0220 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519735 交銀強化回報債券C 0.9700 1.1670 0.9690 1.1660 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0350 1.3580 1.0340 1.3570 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.1990 1.7225 1.1978 1.7213 0.0012 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002712 廣發(fā)集豐債券C 1.0220 1.0520 1.0210 1.0510 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000998 南方雙元C 1.0440 1.0700 1.0430 1.0690 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003811 中金金利A 1.0824 1.0824 1.0813 1.0813 0.0011 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002568 博時裕發(fā)純債 1.0540 1.0700 1.0530 1.0690 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0180 1.2570 1.0170 1.2560 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0340 1.3840 1.0330 1.3830 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001661 博時信用債純債債券C 1.0290 1.2000 1.0280 1.1990 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0060 1.3900 1.0050 1.3890 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002382 東海祥瑞C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0370 1.1790 1.0360 1.1780 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002807 融通通安債券 1.0090 1.0850 1.0080 1.0840 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519733 交銀強化回報債券A/B 0.9800 1.1880 0.9790 1.1870 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002877 華夏大中華信用債A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0470 1.1270 1.0460 1.1260 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1010 1.1010 1.0999 1.0999 0.0011 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.0540 1.0860 1.0530 1.0850 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0180 1.3090 1.0170 1.3080 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003193 創(chuàng)金合信尊智純債債券A 1.0342 1.0532 1.0332 1.0522 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0080 1.2380 1.0070 1.2370 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002519 博時裕景純債債券B 1.0110 1.0820 1.0100 1.0810 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020012 國泰金龍債券C 1.0080 1.7650 1.0070 1.7640 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164509 國富恒利債券(LOF)A 1.0466 1.5277 1.0456 1.5267 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004556 南方和元C 1.0280 1.0660 1.0270 1.0650 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001750 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 0.9820 1.0290 0.9810 1.0280 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.0460 1.5550 1.0450 1.5540 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001358 寶盈祥泰混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519762 交銀裕通純債債券A 1.0280 1.0730 1.0270 1.0720 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.0310 1.0850 1.0300 1.0840 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1596 1.1596 1.1584 1.1584 0.0012 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000329 鵬華豐饒定開債 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160129 南方金利定開債券C 1.0460 1.3990 1.0450 1.3980 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001988 南方純元A 1.0340 1.0760 1.0330 1.0750 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0160 1.6380 1.0150 1.6370 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002073 圓信永豐興融A 1.0210 1.0990 1.0200 1.0980 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002818 招商招恒純債C 1.0280 1.0380 1.0270 1.0370 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164810 工銀純債定開債 1.0220 1.2690 1.0210 1.2680 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0360 1.2170 1.0350 1.2160 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0280 1.1970 1.0270 1.1960 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000269 嘉實合潤雙債兩年期定期債券 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0250 1.0340 1.0240 1.0330 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160134 南方聚利1年定開債C 1.0480 1.2920 1.0470 1.2910 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0300 1.3940 1.0290 1.3930 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0403 1.1562 1.0393 1.1552 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000298 中海純債債券A 1.0440 1.1840 1.0430 1.1830 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000299 中海純債債券C 1.0280 1.1680 1.0270 1.1670 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002550 嘉實穩(wěn)榮債券 1.0540 1.0790 1.0530 1.0780 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002880 華夏大中華信用債C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000025 大摩雙利增強債券C 1.1090 1.3730 1.1080 1.3720 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1490 1.4070 1.1480 1.4060 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003187 嘉實安益混合C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1300 1.4580 1.1290 1.4570 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0574 1.3110 1.0565 1.3101 0.0009 0.09% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.1804 1.3187 1.1793 1.3176 0.0011 0.09% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1593 1.2976 1.1583 1.2966 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002920 中歐短債債券A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000694 鑫元鴻利A 1.2617 1.2617 1.2606 1.2606 0.0011 0.09% 2018-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值