搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C - 基金主頁(yè)(代碼:003357)

今天最新凈值 1.0923 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3269
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4795億
  • 最近資產(chǎn)：14.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.70% 0.03% 0.15% 0.67% 2.56% 5.42% 7.97% 34.27%
同類(lèi)排名 686/3286 604/3399 1738/3377 400/3314 2274/2961 2069/2438 1745/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0214元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0564元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0565元
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C(003357)基金檔案
基金代碼 003357 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王亞洲 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 14.45億 最近份額 13.4795億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%