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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003801 華安新安平混合A 1.2393 1.2393 1.1127 1.1127 0.1266 11.38% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003802 華安新安平混合C 1.1015 1.1015 1.0571 1.0571 0.0444 4.20% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7230 0.7230 0.7080 0.7080 0.0150 2.12% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9070 0.3730 0.8890 0.3670 0.0180 2.02% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1061 0.1061 0.1042 0.1042 0.0019 1.82% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7922 0.4786 0.7785 0.4703 0.0137 1.76% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7510 0.4450 0.7380 0.4320 0.0130 1.76% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7339 0.4865 0.7214 0.4790 0.0125 1.73% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2439 1.2439 1.2247 1.2247 0.0192 1.57% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2494 1.2494 1.2301 1.2301 0.0193 1.57% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002115 國(guó)富新收益混合C 1.0884 1.0884 1.0717 1.0717 0.0167 1.56% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9164 0.9164 0.9043 0.9043 0.0121 1.34% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9144 0.9144 0.9023 0.9023 0.0121 1.34% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003106 光大永鑫混合C 3.3870 3.3870 3.3440 3.3440 0.0430 1.29% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004561 匯安豐益混合C 0.9934 0.9934 0.9812 0.9812 0.0122 1.24% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004560 匯安豐益混合A 1.0521 1.0521 1.0392 1.0392 0.0129 1.24% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0770 1.4010 1.0640 1.3880 0.0130 1.22% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163208 諾安油氣能源 1.0100 1.0100 0.9980 0.9980 0.0120 1.20% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003105 光大永鑫混合A 3.3900 3.3900 3.3500 3.3500 0.0400 1.19% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1290 1.1690 1.1160 1.1560 0.0130 1.16% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9640 1.0260 0.9530 1.0150 0.0110 1.15% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2845 1.2845 1.2703 1.2703 0.0142 1.12% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2756 1.2756 1.2616 1.2616 0.0140 1.11% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9550 0.9550 0.9447 0.9447 0.0103 1.09% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0434 1.0434 1.0323 1.0323 0.0111 1.08% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501018 南方原油A 1.2660 1.2660 1.2525 1.2525 0.0135 1.08% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9406 0.9406 0.0102 1.08% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9412 1.0078 0.9312 0.9971 0.0100 1.07% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3437 1.3437 1.3295 1.3295 0.0142 1.07% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9435 1.0037 0.9335 0.9937 0.0100 1.07% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8089 0.8803 0.8004 0.8718 0.0085 1.06% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4569 1.4569 1.4416 1.4416 0.0153 1.06% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8785 0.0000 0.8693 0.0000 0.0092 1.06% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9179 0.9179 0.9083 0.9083 0.0096 1.06% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9212 0.9212 0.9116 0.9116 0.0096 1.05% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9939 0.9939 0.9837 0.9837 0.0102 1.04% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160631 鵬華銀行A 0.8770 0.9370 0.8680 0.9280 0.0090 1.04% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9770 1.0260 0.9670 1.0160 0.0100 1.03% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6660 1.6960 1.6490 1.6790 0.0170 1.03% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8840 0.0000 0.8750 0.0000 0.0090 1.03% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9447 0.9447 0.0095 1.01% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8595 0.8595 0.8509 0.8509 0.0086 1.01% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8582 0.8582 0.8496 0.8496 0.0086 1.01% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8280 0.9000 0.8200 0.8920 0.0080 0.98% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.5320 0.8280 0.5280 0.0080 0.97% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9350 1.3590 0.9260 1.3460 0.0090 0.97% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5380 0.5380 0.5330 0.5330 0.0050 0.94% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.1770 1.2760 1.1670 1.2660 0.0100 0.86% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.2010 1.2010 1.1910 1.1910 0.0100 0.84% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.3150 1.3150 1.3040 1.3040 0.0110 0.84% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5304 1.5304 1.5178 1.5178 0.0126 0.83% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.5479 3.0842 1.5353 3.0716 0.0126 0.82% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4990 1.4990 1.4870 1.4870 0.0120 0.81% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1872 0.1872 0.1857 0.1857 0.0015 0.81% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1885 0.1885 0.1870 0.1870 0.0015 0.80% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1500 1.1500 1.1410 1.1410 0.0090 0.79% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005521 華安紅利精選混合A 0.8708 0.8708 0.8640 0.8640 0.0068 0.79% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002157 長(zhǎng)盛盛世混合C 0.9290 1.0200 0.9220 1.0130 0.0070 0.76% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.2030 1.2030 1.1940 1.1940 0.0090 0.75% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3864 1.5464 1.3762 1.5362 0.0102 0.74% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160421 華安智增精選混合 0.9051 0.9051 0.8985 0.8985 0.0066 0.73% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0284 1.0284 1.0209 1.0209 0.0075 0.73% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0100 1.0100 1.0027 1.0027 0.0073 0.73% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.9686 1.4278 0.9617 1.4209 0.0069 0.72% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1580 1.1580 1.1500 1.1500 0.0080 0.70% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.0390 0.3450 1.0320 0.3410 0.0070 0.68% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9050 1.5860 0.8990 1.5800 0.0060 0.67% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002156 長(zhǎng)盛盛世混合A 0.9330 1.0800 0.9270 1.0740 0.0060 0.65% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2120 2.7310 2.1980 2.7170 0.0140 0.64% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1463 0.1463 0.1454 0.1454 0.0009 0.62% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1430 1.1990 1.1360 1.1910 0.0070 0.62% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4890 0.4890 0.4860 0.4860 0.0030 0.62% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.8310 0.8310 0.8260 0.8260 0.0050 0.61% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1600 1.1600 1.1530 1.1530 0.0070 0.61% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000972 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0121 1.0121 1.0061 1.0061 0.0060 0.60% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.8566 0.0000 0.8515 0.0000 0.0051 0.60% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5040 0.5040 0.5010 0.5010 0.0030 0.60% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4014 1.4014 1.3932 1.3932 0.0082 0.59% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0036 1.0036 0.9977 0.9977 0.0059 0.59% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040005 華安宏利混合A 3.6383 4.2583 3.6170 4.2370 0.0213 0.59% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.8560 0.8560 0.8510 0.8510 0.0050 0.59% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 0.9959 1.0411 0.9901 1.0353 0.0058 0.59% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.7117 1.7117 1.7017 1.7017 0.0100 0.59% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1268 1.1268 1.1203 1.1203 0.0065 0.58% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.9031 0.9031 0.8979 0.8979 0.0052 0.58% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.0490 0.4730 1.0430 0.4700 0.0060 0.58% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7343 0.7343 0.7301 0.7301 0.0042 0.58% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004160 中歐天啟債券C 1.0464 1.0464 1.0405 1.0405 0.0059 0.57% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004159 中歐天啟債券A 1.0535 1.0535 1.0475 1.0475 0.0060 0.57% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5960 1.5960 1.5870 1.5870 0.0090 0.57% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.1870 1.2070 1.1804 1.2004 0.0066 0.56% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.5410 0.5410 0.5380 0.5380 0.0030 0.56% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1927 1.2127 1.1861 1.2061 0.0066 0.56% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.8370 0.8370 0.8323 0.8323 0.0047 0.56% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0910 0.0000 1.0850 0.0000 0.0060 0.55% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7310 0.0000 0.7270 0.0000 0.0040 0.55% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5020 1.5020 1.4940 1.4940 0.0080 0.54% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3230 1.3230 1.3160 1.3160 0.0070 0.53% 2018-07-30 凈值查詢 盤中估值
105 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9540 0.6770 0.9490 0.6740 0.0050 0.53% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0700 1.0700 1.0644 1.0644 0.0056 0.53% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 168201 中融一帶一路分級(jí) 0.9720 0.4270 0.9670 0.4250 0.0050 0.52% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0479 1.0979 1.0425 1.0925 0.0054 0.52% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9690 0.6090 0.9640 0.6060 0.0050 0.52% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0997 1.0997 1.0940 1.0940 0.0057 0.52% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0335 1.0835 1.0283 1.0783 0.0052 0.51% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.1581 2.9506 2.1472 2.9397 0.0109 0.51% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 0.9185 0.9185 0.9139 0.9139 0.0046 0.50% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4000 1.4500 1.3930 1.4430 0.0070 0.50% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9417 0.6640 0.9370 0.6608 0.0047 0.50% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0970 1.0970 1.0917 1.0917 0.0053 0.49% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.6810 2.6810 2.6680 2.6680 0.0130 0.49% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0245 1.0245 1.0195 1.0195 0.0050 0.49% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 0.9569 0.9569 0.9523 0.9523 0.0046 0.48% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0216 1.0216 1.0167 1.0167 0.0049 0.48% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0765 1.0765 1.0714 1.0714 0.0051 0.48% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 0.9597 0.9597 0.9551 0.9551 0.0046 0.48% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001158 工銀新材料新能源股票 0.6480 0.6480 0.6450 0.6450 0.0030 0.47% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0610 1.0610 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001262 大成景明靈活配置混合A 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004008 國(guó)聯(lián)鑫思路混合A 1.3565 1.7395 1.3503 1.7333 0.0062 0.46% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002371 大成景明靈活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.46% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003851 中銀錦利靈活配置混合C 1.0058 1.0908 1.0012 1.0862 0.0046 0.46% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004009 國(guó)聯(lián)鑫思路混合C 1.3348 1.7178 1.3287 1.7117 0.0061 0.46% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.0491 1.0491 1.0443 1.0443 0.0048 0.46% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.0532 1.0532 1.0484 1.0484 0.0048 0.46% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004881 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8724 0.8724 0.8684 0.8684 0.0040 0.46% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002681 金鷹元和靈活配置混合A 0.9691 0.9941 0.9647 0.9897 0.0044 0.46% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.9661 0.9661 0.9618 0.9618 0.0043 0.45% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003850 中銀錦利靈活配置混合A 1.0073 1.0923 1.0028 1.0878 0.0045 0.45% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.8924 0.8924 0.0039 0.44% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002682 金鷹元和靈活配置混合C 0.9651 0.9801 0.9609 0.9759 0.0042 0.44% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.1028 1.1028 1.0980 1.0980 0.0048 0.44% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003592 華泰柏瑞享利混合C 1.0972 1.0972 1.0924 1.0924 0.0048 0.44% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.4080 1.4080 1.4020 1.4020 0.0060 0.43% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.6220 1.6220 1.6150 1.6150 0.0070 0.43% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9905 0.9905 0.0043 0.43% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005400 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合A 0.9292 0.9292 0.9253 0.9253 0.0039 0.42% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9057 0.9057 0.9019 0.9019 0.0038 0.42% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9520 0.9840 0.9480 0.9800 0.0040 0.42% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005401 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C 0.9248 0.9248 0.9209 0.9209 0.0039 0.42% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9017 0.9017 0.8979 0.8979 0.0038 0.42% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004874 融通巨潮100指數(shù)C 0.9680 1.1770 0.9640 1.1730 0.0040 0.41% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7672 0.7872 0.7641 0.7841 0.0031 0.41% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4416 2.2775 0.4398 2.2740 0.0018 0.41% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002056 中銀新財(cái)富混合C 1.0010 1.1350 0.9970 1.1310 0.0040 0.40% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001823 光大鼎鑫混合C 1.0160 1.0810 1.0120 1.0770 0.0040 0.40% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002054 中銀新財(cái)富混合A 1.0010 1.1430 0.9970 1.1390 0.0040 0.40% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.8724 1.5324 0.8690 1.5290 0.0034 0.39% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.9690 0.9690 0.9652 0.9652 0.0038 0.39% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001464 光大鼎鑫混合A 1.0350 1.1010 1.0310 1.0970 0.0040 0.39% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001494 信誠(chéng)新鑫混合A 1.5590 1.5590 1.5530 1.5530 0.0060 0.39% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7640 0.7640 0.7610 0.7610 0.0030 0.39% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001583 安信新常態(tài)股票A 1.2780 1.2780 1.2730 1.2730 0.0050 0.39% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004015 華泰柏瑞錦利混合C 0.9745 0.9745 0.9708 0.9708 0.0037 0.38% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2905 1.4330 1.2856 1.4281 0.0049 0.38% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9979 0.9979 0.9941 0.9941 0.0038 0.38% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002105 博時(shí)新價(jià)值C 1.0243 1.0321 1.0204 1.0282 0.0039 0.38% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004161 國(guó)泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0127 1.0127 1.0089 1.0089 0.0038 0.38% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9967 0.9967 0.9929 0.9929 0.0038 0.38% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.3220 1.3220 1.3170 1.3170 0.0050 0.38% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002104 博時(shí)新價(jià)值A(chǔ) 1.0258 1.0361 1.0219 1.0322 0.0039 0.38% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.3110 1.3110 1.3060 1.3060 0.0050 0.38% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001641 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004113 華泰柏瑞泰利混合A 1.0135 1.0135 1.0098 1.0098 0.0037 0.37% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004014 華泰柏瑞錦利混合A 1.0201 1.0201 1.0163 1.0163 0.0038 0.37% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004164 國(guó)泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0085 1.0085 1.0048 1.0048 0.0037 0.37% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004114 華泰柏瑞泰利混合C 0.9681 0.9681 0.9645 0.9645 0.0036 0.37% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004012 華泰柏瑞裕利混合A 1.0305 1.0305 1.0267 1.0267 0.0038 0.37% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004013 華泰柏瑞裕利混合C 0.9836 0.9836 0.9801 0.9801 0.0035 0.36% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3980 1.4520 1.3930 1.4470 0.0050 0.36% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.9121 0.9121 0.9088 0.9088 0.0033 0.36% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.9159 0.9159 0.9126 0.9126 0.0033 0.36% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002047 信誠(chéng)新鑫混合B 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1440 1.1440 1.1400 1.1400 0.0040 0.35% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.35% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1500 1.1500 1.1460 1.1460 0.0040 0.35% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1350 1.4630 1.1310 1.4590 0.0040 0.35% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.4400 1.5010 1.4350 1.4960 0.0050 0.35% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0805 1.3850 1.0767 1.3812 0.0038 0.35% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1890 1.4570 1.1850 1.4530 0.0040 0.34% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002096 博時(shí)新收益C 1.0534 1.0887 1.0499 1.0852 0.0035 0.33% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 1.1101 1.1101 1.1065 1.1065 0.0036 0.33% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002095 博時(shí)新收益A 1.0563 1.0905 1.0528 1.0870 0.0035 0.33% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9240 0.0000 0.9210 0.0000 0.0030 0.33% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2180 1.3820 1.2140 1.3780 0.0040 0.33% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2080 1.2780 1.2040 1.2740 0.0040 0.33% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2490 1.4130 1.2450 1.4090 0.0040 0.32% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1039 1.1039 1.1004 1.1004 0.0035 0.32% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3055 1.9455 1.3013 1.9413 0.0042 0.32% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.0774 1.0774 1.0740 1.0740 0.0034 0.32% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9767 0.9767 0.9736 0.9736 0.0031 0.32% 2018-07-30 凈值查詢 盤中估值
200 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 1.1155 1.1155 1.1119 1.1119 0.0036 0.32% 2018-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值