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英大靈活配置混合型發(fā)起式A(英大靈活配置A)基金凈值查詢(001270)

今天最新凈值 1.0927 -0.0030 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0796 -0.0131 -1.2015%
  • 累計凈值：1.3427
  • 成立日期：2015-05-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4491億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 鄭中華 張大錚 霍達
近一季英大靈活配置混合型發(fā)起式A|英大靈活配置A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大靈活配置混合型發(fā)起式A(001270)基金累計收益率-9.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0817 1.3317 1.0927 1.3427 -0.0110 -1.01%
2025-05-22 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0927 1.3427 1.0957 1.3457 -0.0030 -0.27%
2025-05-21 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0957 1.3457 1.0987 1.3487 -0.0030 -0.27%
2025-05-20 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0987 1.3487 1.0982 1.3482 0.0005 0.05%
2025-05-19 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0982 1.3482 1.1050 1.3550 -0.0068 -0.62%
2025-05-16 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1050 1.3550 1.0991 1.3491 0.0059 0.54%
2025-05-15 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0991 1.3491 1.1222 1.3722 -0.0231 -2.06%
2025-05-14 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1222 1.3722 1.1260 1.3760 -0.0038 -0.34%
2025-05-13 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1260 1.3760 1.1351 1.3851 -0.0091 -0.80%
2025-05-12 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1351 1.3851 1.1083 1.3583 0.0268 2.42%
2025-05-09 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1083 1.3583 1.1316 1.3816 -0.0233 -2.06%
2025-05-08 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1316 1.3816 1.1212 1.3712 0.0104 0.93%
2025-05-07 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1212 1.3712 1.1229 1.3729 -0.0017 -0.15%
2025-05-06 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1229 1.3729 1.0947 1.3447 0.0282 2.58%
2025-04-30 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0947 1.3447 1.0733 1.3233 0.0214 1.99%
2025-04-29 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0733 1.3233 1.0596 1.3096 0.0137 1.29%
2025-04-28 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0596 1.3096 1.0658 1.3158 -0.0062 -0.58%
2025-04-25 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0658 1.3158 1.0583 1.3083 0.0075 0.71%
2025-04-24 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0583 1.3083 1.0717 1.3217 -0.0134 -1.25%
2025-04-23 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0717 1.3217 1.0515 1.3015 0.0202 1.92%
2025-04-22 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0515 1.3015 1.0673 1.3173 -0.0158 -1.48%
2025-04-21 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0673 1.3173 1.0419 1.2919 0.0254 2.44%
2025-04-18 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0419 1.2919 1.0466 1.2966 -0.0047 -0.45%
2025-04-17 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0466 1.2966 1.0481 1.2981 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0481 1.2981 1.0534 1.3034 -0.0053 -0.50%
2025-04-15 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0534 1.3034 1.0634 1.3134 -0.0100 -0.94%
2025-04-14 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0634 1.3134 1.0553 1.3053 0.0081 0.77%
2025-04-11 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0553 1.3053 1.0330 1.2830 0.0223 2.16%
2025-04-10 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0330 1.2830 1.0092 1.2592 0.0238 2.36%
2025-04-09 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0092 1.2592 0.9875 1.2375 0.0217 2.20%
2025-04-08 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 0.9875 1.2375 1.0005 1.2505 -0.0130 -1.30%
2025-04-07 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0005 1.2505 1.1272 1.3772 -0.1267 -11.24%
2025-04-03 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1272 1.3772 1.1576 1.4076 -0.0304 -2.63%
2025-04-02 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1576 1.4076 1.1512 1.4012 0.0064 0.56%
2025-04-01 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1512 1.4012 1.1525 1.4025 -0.0013 -0.11%
2025-03-31 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1525 1.4025 1.1561 1.4061 -0.0036 -0.31%
2025-03-28 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1561 1.4061 1.1684 1.4184 -0.0123 -1.05%
2025-03-27 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1684 1.4184 1.1708 1.4208 -0.0024 -0.20%
2025-03-26 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1708 1.4208 1.1699 1.4199 0.0009 0.08%
2025-03-25 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1699 1.4199 1.1873 1.4373 -0.0174 -1.47%
2025-03-24 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1873 1.4373 1.1866 1.4366 0.0007 0.06%
2025-03-21 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1866 1.4366 1.2217 1.4717 -0.0351 -2.87%
2025-03-20 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2217 1.4717 1.2340 1.4840 -0.0123 -1.00%
2025-03-19 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2340 1.4840 1.2528 1.5028 -0.0188 -1.50%
2025-03-18 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2528 1.5028 1.2455 1.4955 0.0073 0.59%
2025-03-17 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2455 1.4955 1.2467 1.4967 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2467 1.4967 1.2148 1.4648 0.0319 2.63%
2025-03-13 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2148 1.4648 1.2435 1.4935 -0.0287 -2.31%
2025-03-12 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2435 1.4935 1.2398 1.4898 0.0037 0.30%
2025-03-11 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2398 1.4898 1.2465 1.4965 -0.0067 -0.54%
2025-03-10 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2465 1.4965 1.2484 1.4984 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2484 1.4984 1.2455 1.4955 0.0029 0.23%
2025-03-06 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2455 1.4955 1.2236 1.4736 0.0219 1.79%
2025-03-05 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2236 1.4736 1.2163 1.4663 0.0073 0.60%
2025-03-04 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2163 1.4663 1.1979 1.4479 0.0184 1.54%
2025-03-03 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1979 1.4479 1.2012 1.4512 -0.0033 -0.27%
2025-02-28 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2012 1.4512 1.2418 1.4918 -0.0406 -3.27%
2025-02-27 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2418 1.4918 1.2509 1.5009 -0.0091 -0.73%
2025-02-26 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2509 1.5009 1.2393 1.4893 0.0116 0.94%
2025-02-25 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2393 1.4893 1.2448 1.4948 -0.0055 -0.44%
2025-02-24 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.2448 1.4948 1.2414 1.4914 0.0034 0.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%