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華泰柏瑞裕利混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(004013)

今天最新凈值 0.8942 -0.0010 -0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8942
  • 成立日期：2017-01-13
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4560億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：
華泰柏瑞裕利混合C基金004013重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601318 中國(guó)平安 10.9600 8.91% 0.45% 0.0401%
600519 貴州茅臺(tái) 0.6900 7.00% 0.37% 0.0259%
600036 招商銀行 14.1900 5.20% -0.27% -0.0140%
601166 興業(yè)銀行 17.1400 3.42% 0.04% 0.0014%
600887 伊利股份 8.3800 3.24% 1.60% 0.0518%
600276 恒瑞醫(yī)藥 3.0500 3.21% -0.07% -0.0022%
600016 民生銀行 32.5100 3.16% -0.48% -0.0152%
601328 交通銀行 37.7900 3.01% -0.51% -0.0154%
600030 中信證券 12.0600 2.77% 0.35% 0.0097%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 52.5700 2.51% -0.71% -0.0178%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
42.43% 0.0643% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞裕利混合C基金004013實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞裕利混合C基金004013實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率