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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2180 1.3110 1.1890 1.2930 0.0290 2.44% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1436 0.7844 1.1185 0.7678 0.0251 2.24% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9118 0.9118 0.8927 0.8927 0.0191 2.14% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9126 0.9126 0.8935 0.8935 0.0191 2.14% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001951 金鷹改革紅利混合 1.1290 1.1290 1.1060 1.1060 0.0230 2.08% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.4700 1.4700 1.4410 1.4410 0.0290 2.01% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.6230 1.3190 1.5910 1.2930 0.0320 2.01% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160620 鵬華資源A 1.2820 0.8980 1.2580 0.8820 0.0240 1.91% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6170 1.5370 1.5870 1.5090 0.0300 1.89% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8120 0.8120 0.7970 0.7970 0.0150 1.88% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7739 0.7739 0.7599 0.7599 0.0140 1.84% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.2210 0.7690 1.1990 0.7560 0.0220 1.83% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001298 金鷹民族新興混合A 1.1030 1.1030 1.0840 1.0840 0.0190 1.75% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7610 0.7610 0.7480 0.7480 0.0130 1.74% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2281 1.2281 1.2076 1.2076 0.0205 1.70% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2138 1.2138 1.1936 1.1936 0.0202 1.69% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3005 2.4985 1.2793 2.4773 0.0212 1.66% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1720 0.8020 1.1530 0.7900 0.0190 1.65% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1300 1.1300 1.1120 1.1120 0.0180 1.62% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2140 0.7430 1.1950 0.7320 0.0190 1.59% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票C 1.1348 1.1348 1.1179 1.1179 0.0169 1.51% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票A 1.1366 1.1366 1.1198 1.1198 0.0168 1.50% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0333 2.9490 1.0188 2.9269 0.0145 1.42% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7870 0.8290 0.7760 0.8180 0.0110 1.42% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8077 0.8077 0.7969 0.7969 0.0108 1.36% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6394 0.6394 0.6308 0.6308 0.0086 1.36% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8026 0.8026 0.7919 0.7919 0.0107 1.35% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002380 工銀香港中小盤美元 0.2278 0.2278 0.2248 0.2248 0.0030 1.33% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1838 0.1838 0.1814 0.1814 0.0024 1.32% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1838 0.1838 0.1814 0.1814 0.0024 1.32% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.7930 0.7930 0.7830 0.7830 0.0100 1.28% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.8930 1.8930 1.8690 1.8690 0.0240 1.28% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002154 華安安潤靈活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002153 華安安潤靈活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3940 1.5030 1.3770 1.4860 0.0170 1.23% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.9656 0.9656 0.9541 0.9541 0.0115 1.21% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.9654 0.9654 0.9539 0.9539 0.0115 1.21% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410009 華富量子生命力混合A 1.0211 1.0211 1.0090 1.0090 0.0121 1.20% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.6413 1.6413 1.6220 1.6220 0.0193 1.19% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.4480 1.4480 1.4310 1.4310 0.0170 1.19% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003951 博時(shí)鑫潤混合C 1.1252 1.1252 1.1121 1.1121 0.0131 1.18% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003950 博時(shí)鑫潤混合A 1.1226 1.1226 1.1095 1.1095 0.0131 1.18% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1220 1.2600 1.1090 1.2470 0.0130 1.17% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.1670 1.1670 1.1540 1.1540 0.0130 1.13% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6801 0.6801 0.6725 0.6725 0.0076 1.13% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6986 0.6986 0.6908 0.6908 0.0078 1.13% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0718 1.1489 1.0600 1.1371 0.0118 1.11% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2730 1.4550 1.2590 1.4410 0.0140 1.11% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.2050 1.2050 1.1920 1.1920 0.0130 1.09% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1477 1.1477 1.1357 1.1357 0.0120 1.06% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2099 1.2099 1.1973 1.1973 0.0126 1.05% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1558 0.1558 0.1542 0.1542 0.0016 1.04% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.1084 1.1084 1.0970 1.0970 0.0114 1.04% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.1060 1.1060 1.0946 1.0946 0.0114 1.04% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1552 0.1552 0.1536 0.1536 0.0016 1.04% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.4940 1.6740 1.4790 1.6590 0.0150 1.01% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4990 1.4990 1.4840 1.4840 0.0150 1.01% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8671 0.8671 0.8584 0.8584 0.0087 1.01% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.2090 1.2090 1.1970 1.1970 0.0120 1.00% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519005 海富通股票混合 0.7300 2.6790 0.7230 2.6720 0.0070 0.97% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001983 中郵低碳配置混合 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7991 1.9337 0.7918 1.9264 0.0073 0.92% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1390 1.7830 1.1290 1.7770 0.0100 0.89% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5611 1.6611 1.5477 1.6477 0.0134 0.87% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.4199 1.5981 1.4080 1.5862 0.0119 0.85% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4757 1.4757 1.4632 1.4632 0.0125 0.85% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7968 0.7968 0.7902 0.7902 0.0066 0.84% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.5670 1.5670 1.5540 1.5540 0.0130 0.84% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8022 0.8022 0.7955 0.7955 0.0067 0.84% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.6060 1.6060 1.5930 1.5930 0.0130 0.82% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1313 1.1313 1.1222 1.1222 0.0091 0.81% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1400 1.2900 1.1310 1.2810 0.0090 0.80% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0040 1.4590 0.9960 1.4480 0.0080 0.80% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1275 1.1275 1.1185 1.1185 0.0090 0.80% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.4400 1.4400 1.4290 1.4290 0.0110 0.77% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8846 0.8846 0.8778 0.8778 0.0068 0.77% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1135 1.1135 1.1051 1.1051 0.0084 0.76% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0002 1.0002 0.9927 0.9927 0.0075 0.76% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8835 0.8835 0.8768 0.8768 0.0067 0.76% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0011 1.0011 0.9936 0.9936 0.0075 0.75% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519918 華夏興和混合A 1.5280 3.8470 1.5170 3.8370 0.0110 0.73% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4560 1.4560 1.4460 1.4460 0.0100 0.69% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001979 南方滬港深價(jià)值 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5840 3.0650 0.5800 3.0610 0.0040 0.69% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.2841 1.2841 1.2754 1.2754 0.0087 0.68% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8900 0.9360 0.8840 0.9300 0.0060 0.68% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0440 1.0930 1.0370 1.0860 0.0070 0.68% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210008 金鷹策略配置混合 1.1745 1.7745 1.1667 1.7667 0.0078 0.67% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2702 0.2702 0.2684 0.2684 0.0018 0.67% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0771 1.0771 1.0699 1.0699 0.0072 0.67% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.1771 1.1771 1.1693 1.1693 0.0078 0.67% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.66% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.66% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519965 長信量化多策略股票A 1.2270 1.2270 1.2190 1.2190 0.0080 0.66% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.5036 1.5036 1.4937 1.4937 0.0099 0.66% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004858 長信量化多策略股票C 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080 0.66% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2685 1.2685 1.2602 1.2602 0.0083 0.66% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.7790 0.7790 0.7740 0.7740 0.0050 0.65% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002924 華商瑞鑫定開債 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000219 博時(shí)裕益混合 1.2310 1.4830 1.2230 1.4750 0.0080 0.65% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9370 0.5760 0.9310 0.5720 0.0060 0.64% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003751 萬家瑞隆混合A 1.0416 1.0416 1.0350 1.0350 0.0066 0.64% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.7310 1.8510 1.7200 1.8400 0.0110 0.64% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002654 上投摩根策略精選混合 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.8351 4.8658 2.8174 4.8481 0.0177 0.63% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000524 摩根民生需求股票A 1.5970 2.0360 1.5870 2.0260 0.0100 0.63% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.1370 1.1370 1.1300 1.1300 0.0070 0.62% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.0187 1.0187 1.0124 1.0124 0.0063 0.62% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003834 華夏能源革新股票A 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.62% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.7770 1.7770 1.7660 1.7660 0.0110 0.62% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0340 1.0340 1.0276 1.0276 0.0064 0.62% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.9878 1.9878 1.9758 1.9758 0.0120 0.61% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162202 宏利周期混合 1.4394 3.4844 1.4307 3.4757 0.0087 0.61% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8300 0.9590 0.8250 0.9540 0.0050 0.61% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.1823 1.4930 1.1751 1.4858 0.0072 0.61% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.4870 1.4870 1.4780 1.4780 0.0090 0.61% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3470 1.4220 1.3390 1.4140 0.0080 0.60% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.2334 4.4149 1.2260 4.4076 0.0074 0.60% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.59% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.2200 2.4300 2.2070 2.4170 0.0130 0.59% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.8658 0.8658 0.8607 0.8607 0.0051 0.59% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.59% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.1880 1.2880 1.1810 1.2810 0.0070 0.59% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0200 1.0700 1.0140 1.0640 0.0060 0.59% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1527 1.1527 1.1461 1.1461 0.0066 0.58% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5710 2.3330 1.5620 2.3240 0.0090 0.58% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002612 融通通慧混合A/B 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6990 2.0330 0.6950 2.0260 0.0040 0.58% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002033 華安新財(cái)富靈活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0658 1.0658 0.0062 0.58% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.9510 1.9510 1.9400 1.9400 0.0110 0.57% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1538 1.1538 1.1473 1.1473 0.0065 0.57% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9900 5.5230 1.9790 5.5120 0.0110 0.56% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.0838 1.0838 1.0778 1.0778 0.0060 0.56% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002387 工銀滬港深股票A 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.56% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002916 中銀尊享半年定開債 1.0027 1.0027 0.9971 0.9971 0.0056 0.56% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001054 工銀新金融股票A 1.0830 1.0830 1.0770 1.0770 0.0060 0.56% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001933 華商新興活力混合 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5300 3.0490 2.5160 3.0350 0.0140 0.56% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004273 中融量化小盤股票C 1.0473 1.0473 1.0416 1.0416 0.0057 0.55% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001168 國投瑞銀優(yōu)選收益混合 1.0930 1.1050 1.0870 1.0990 0.0060 0.55% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0900 1.0900 1.0840 1.0840 0.0060 0.55% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.2830 1.2830 1.2760 1.2760 0.0070 0.55% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.2880 1.2880 1.2810 1.2810 0.0070 0.55% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 0.9748 0.9748 0.9695 0.9695 0.0053 0.55% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 0.9727 0.9727 0.9674 0.9674 0.0053 0.55% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.7055 4.0955 3.6857 4.0757 0.0198 0.54% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0696 1.0696 1.0639 1.0639 0.0057 0.54% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1870 0.1870 0.1860 0.1860 0.0010 0.54% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002345 華夏高端制造混合A 0.9330 0.9330 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0393 1.0393 1.0337 1.0337 0.0056 0.54% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.5200 1.8690 1.5120 1.8610 0.0080 0.53% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1320 1.3920 1.1260 1.3860 0.0060 0.53% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.2456 1.2456 1.2390 1.2390 0.0066 0.53% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.1350 1.1780 1.1290 1.1720 0.0060 0.53% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1320 1.3920 1.1260 1.3860 0.0060 0.53% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6695 0.6695 0.6660 0.6660 0.0035 0.53% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004272 中融量化小盤股票A 1.0528 1.0528 1.0472 1.0472 0.0056 0.53% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1420 1.1930 1.1360 1.1870 0.0060 0.53% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519185 萬家精選混合A 1.2286 2.3166 1.2223 2.3103 0.0063 0.52% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003446 英大睿鑫A 1.2748 1.2748 1.2682 1.2682 0.0066 0.52% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003447 英大睿鑫C 1.2598 1.2598 1.2533 1.2533 0.0065 0.52% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003717 中銀量化精選混合A 0.9707 0.9707 0.9657 0.9657 0.0050 0.52% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.9322 0.9322 0.9275 0.9275 0.0047 0.51% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6653 0.6653 0.6619 0.6619 0.0034 0.51% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.8310 1.8310 1.8217 1.8217 0.0093 0.51% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2352 0.2352 0.2340 0.2340 0.0012 0.51% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2352 0.2352 0.2340 0.2340 0.0012 0.51% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7940 1.3570 0.7900 1.3530 0.0040 0.51% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003736 新華華榮靈活配置混合 0.9652 0.9652 0.9603 0.9603 0.0049 0.51% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.5946 1.5946 1.5865 1.5865 0.0081 0.51% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.9348 0.9348 0.9301 0.9301 0.0047 0.51% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.9215 1.5815 0.9169 1.5769 0.0046 0.50% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2003 0.2013 0.1993 0.2003 0.0010 0.50% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2080 1.2080 1.2020 1.2020 0.0060 0.50% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003916 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 1.0967 1.1127 1.0914 1.1074 0.0053 0.49% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 1.0962 1.1112 1.0909 1.1059 0.0053 0.49% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501301 華寶香港大盤A 1.1887 1.1887 1.1829 1.1829 0.0058 0.49% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2210 1.2210 1.2150 1.2150 0.0060 0.49% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519026 海富通中小盤混合 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.3763 2.0163 1.3696 2.0096 0.0067 0.49% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.2260 1.2260 1.2200 1.2200 0.0060 0.49% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002558 博時(shí)鑫瑞混合A 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002559 博時(shí)鑫瑞混合C 1.0530 1.0530 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2680 1.2680 1.2620 1.2620 0.0060 0.48% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.8540 0.8540 0.8500 0.8500 0.0040 0.47% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.9420 1.6840 1.9330 1.6760 0.0090 0.47% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.6410 2.0960 0.6380 2.0930 0.0030 0.47% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5089 1.5089 1.5019 1.5019 0.0070 0.47% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.3510 2.3510 2.3400 2.3400 0.0110 0.47% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0842 0.0000 1.0791 0.0000 0.0051 0.47% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.2519 1.5769 1.2461 1.5711 0.0058 0.47% 2017-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值