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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年09月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1050 1.7620 1.0730 1.7420 0.0320 2.98% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7930 1.3560 0.7730 1.3360 0.0200 2.59% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7853 1.9199 0.7665 1.9011 0.0188 2.45% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8005 0.8005 0.7835 0.7835 0.0170 2.17% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7955 0.7955 0.7786 0.7786 0.0169 2.17% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1716 0.1716 0.1692 0.1692 0.0024 1.42% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1716 0.1716 0.1692 0.1692 0.0024 1.42% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.1200 1.1200 1.1050 1.1050 0.0150 1.36% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3620 1.3620 1.3440 1.3440 0.0180 1.34% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 210009 金鷹核心資源混合A 1.0620 1.1620 1.0480 1.1480 0.0140 1.34% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3810 0.3810 0.3760 0.3760 0.0050 1.33% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9398 0.9398 0.9281 0.9281 0.0117 1.26% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 3.3560 3.5460 3.3180 3.5080 0.0380 1.15% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.0897 1.0897 1.0777 1.0777 0.0120 1.11% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.7830 1.7830 1.7650 1.7650 0.0180 1.02% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3540 1.3540 1.3410 1.3410 0.0130 0.97% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3540 1.3540 1.3410 1.3410 0.0130 0.97% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.2443 2.3323 1.2329 2.3209 0.0114 0.92% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4440 1.4440 1.4310 1.4310 0.0130 0.91% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1897 0.1907 0.1880 0.1890 0.0017 0.90% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1689 0.1689 0.1674 0.1674 0.0015 0.90% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1981 0.2150 0.1964 0.2133 0.0017 0.87% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.2860 1.2860 1.2750 1.2750 0.0110 0.86% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.82% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2380 1.3200 1.2280 1.3100 0.0100 0.81% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0763 1.1263 1.0677 1.1177 0.0086 0.81% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1027 1.1327 1.0938 1.1238 0.0089 0.81% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1023 1.1023 1.0936 1.0936 0.0087 0.80% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6280 0.6280 0.0050 0.80% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2930 1.4030 1.2830 1.3930 0.0100 0.78% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 320013 諾安全球黃金 0.8240 0.9090 0.8180 0.9030 0.0060 0.73% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.0760 2.1710 2.0610 2.1560 0.0150 0.73% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160719 嘉實(shí)黃金 0.7320 0.7320 0.7270 0.7270 0.0050 0.69% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4840 1.4840 1.4740 1.4740 0.0100 0.68% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 10.3700 10.3700 10.3000 10.3000 0.0700 0.68% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.1239 1.1239 1.1163 1.1163 0.0076 0.68% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1130 1.1130 1.1056 1.1056 0.0074 0.67% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3476 1.9876 1.3389 1.9789 0.0087 0.65% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1960 0.2206 0.1948 0.2194 0.0012 0.62% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2459 0.2995 0.2445 0.2981 0.0014 0.57% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4250 1.4250 1.4170 1.4170 0.0080 0.56% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0740 1.2920 1.0680 1.2860 0.0060 0.56% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.9010 0.9010 0.8960 0.8960 0.0050 0.56% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001583 安信新常態(tài)股票A 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2790 1.4390 1.2720 1.4320 0.0070 0.55% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.54% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1100 1.3790 1.1040 1.3730 0.0060 0.54% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5510 1.5610 1.5430 1.5530 0.0080 0.52% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6050 1.9920 1.5970 1.9840 0.0080 0.50% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 003421 德邦群利債券C 1.0164 1.0164 1.0113 1.0113 0.0051 0.50% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8230 0.8550 0.8190 0.8510 0.0040 0.49% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 001682 新華鑫回報(bào)混合 1.0320 1.1420 1.0270 1.1370 0.0050 0.49% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 003420 德邦群利債券A 1.0184 1.0184 1.0134 1.0134 0.0050 0.49% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0469 1.0469 1.0419 1.0419 0.0050 0.48% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4510 1.4510 1.4440 1.4440 0.0070 0.48% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0566 1.0566 1.0516 1.0516 0.0050 0.48% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0482 1.0482 1.0432 1.0432 0.0050 0.48% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.2690 1.2690 1.2630 1.2630 0.0060 0.48% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1694 0.1694 0.1686 0.1686 0.0008 0.47% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1505 1.1505 1.1452 1.1452 0.0053 0.46% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4410 0.4410 0.4390 0.4390 0.0020 0.46% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1516 1.1516 1.1464 1.1464 0.0052 0.45% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8960 0.8960 0.0040 0.45% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001067 鵬華弘盛混合A 1.1699 1.1699 1.1648 1.1648 0.0051 0.44% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.3397 3.1597 2.3297 3.1497 0.0100 0.43% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 001380 鵬華弘盛混合C 1.5936 1.5936 1.5867 1.5867 0.0069 0.43% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001448 華商雙翼平衡混合A 1.1780 1.1780 1.1730 1.1730 0.0050 0.43% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000524 摩根民生需求股票A 1.6620 2.1010 1.6550 2.0940 0.0070 0.42% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0767 1.3583 1.0722 1.3538 0.0045 0.42% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1059 1.1059 1.1014 1.1014 0.0045 0.41% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.7280 1.9980 1.7210 1.9910 0.0070 0.41% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1949 0.2175 0.1941 0.2167 0.0008 0.41% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1949 0.2175 0.1941 0.2167 0.0008 0.41% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 002654 上投摩根策略精選混合 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合A 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.5450 1.5450 1.5390 1.5390 0.0060 0.39% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.39% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5500 3.1130 1.5440 3.1070 0.0060 0.39% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.8160 1.8160 1.8090 1.8090 0.0070 0.39% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 004476 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.4113 1.4113 1.4065 1.4065 0.0048 0.34% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8800 0.9200 0.8770 0.9170 0.0030 0.34% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.34% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.3001 3.6901 3.2897 3.6797 0.0104 0.32% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.5590 2.2640 1.5540 2.2590 0.0050 0.32% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.5470 1.6070 1.5420 1.6020 0.0050 0.32% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2910 1.6620 1.2870 1.6580 0.0040 0.31% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2718 1.4143 1.2679 1.4104 0.0039 0.31% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 485007 工銀添利債券B 1.1519 1.6729 1.1483 1.6693 0.0036 0.31% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 0.9499 0.9499 0.9470 0.9470 0.0029 0.31% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 004670 長(zhǎng)盛分享經(jīng)濟(jì)主題靈活配置混合 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 485107 工銀添利債券A 1.1608 1.7178 1.1573 1.7143 0.0035 0.30% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6970 1.6970 1.6920 1.6920 0.0050 0.30% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 968013 施羅德亞洲高息股債M 117.5760 117.5760 117.2270 117.2270 0.3490 0.30% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.0300 1.0300 1.0269 1.0269 0.0031 0.30% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.9705 2.3055 1.9648 2.2998 0.0057 0.29% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 002279 浙商惠盈純債A 1.0540 1.0670 1.0510 1.0640 0.0030 0.29% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 501002 長(zhǎng)信價(jià)值優(yōu)選混合 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 968011 摩根太平洋證券美元 14.4400 0.0000 14.4000 0.0000 0.0400 0.28% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 0.9441 0.9441 0.9415 0.9415 0.0026 0.28% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 0.9538 0.9538 0.9511 0.9511 0.0027 0.28% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.0000 0.0000 14.9600 0.0000 0.0400 0.27% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.0194 1.0194 1.0167 1.0167 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 003656 民生加銀鑫元純債A 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 003814 銀華上證10年期國(guó)債A 0.9957 0.9957 0.9930 0.9930 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0024 1.0024 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000214 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.4630 1.4630 1.4590 1.4590 0.0040 0.27% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 003657 民生加銀鑫元純債C 0.9968 0.9968 0.9941 0.9941 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0034 1.0034 1.0007 1.0007 0.0027 0.27% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.1490 1.1790 1.1460 1.1760 0.0030 0.26% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.5420 1.5420 1.5380 1.5380 0.0040 0.26% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 003815 銀華上證10年期國(guó)債C 0.9888 0.9888 0.9862 0.9862 0.0026 0.26% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1690 1.2200 1.1660 1.2170 0.0030 0.26% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1526 0.1526 0.1522 0.1522 0.0004 0.26% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9502 1.1572 0.9478 1.1548 0.0024 0.25% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 004401 金信民興債券C 0.9969 0.9969 0.9944 0.9944 0.0025 0.25% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2901 1.2901 1.2869 1.2869 0.0032 0.25% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 004400 金信民興債券A 0.9989 0.9989 0.9964 0.9964 0.0025 0.25% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9348 0.9348 0.9325 0.9325 0.0023 0.25% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.6960 1.6960 1.6920 1.6920 0.0040 0.24% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.2790 1.2790 1.2760 1.2760 0.0030 0.24% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8230 0.8230 0.8210 0.8210 0.0020 0.24% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9448 0.9448 0.9425 0.9425 0.0023 0.24% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.2430 1.3430 1.2400 1.3400 0.0030 0.24% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2520 0.2520 0.2514 0.2514 0.0006 0.24% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.23% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.6540 2.7540 2.6480 2.7480 0.0060 0.23% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.7440 4.7747 2.7376 4.7683 0.0064 0.23% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 002114 國(guó)富新收益混合A 1.0669 1.0669 1.0644 1.0644 0.0025 0.23% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 003664 新沃通利純債A 1.0083 1.0083 1.0060 1.0060 0.0023 0.23% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 002115 國(guó)富新收益混合C 1.0628 1.0628 1.0604 1.0604 0.0024 0.23% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 12.0370 16.1170 12.0110 16.0910 0.0260 0.22% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 004741 農(nóng)銀匯理區(qū)間策略混合 1.0049 1.0049 1.0027 1.0027 0.0022 0.22% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2713 0.3112 0.2707 0.3106 0.0006 0.22% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 003665 新沃通利純債C 1.0328 1.0328 1.0305 1.0305 0.0023 0.22% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0060 1.0060 0.0022 0.22% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.3570 1.3570 1.3540 1.3540 0.0030 0.22% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 003025 新華紅利回報(bào)混合 1.0255 1.0255 1.0232 1.0232 0.0023 0.22% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0070 1.0070 1.0049 1.0049 0.0021 0.21% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.4530 1.8140 1.4500 1.8110 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 003221 新華豐利債券A 1.0422 1.0422 1.0400 1.0400 0.0022 0.21% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.4050 1.4050 1.4020 1.4020 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.4080 1.4830 1.4050 1.4800 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 003222 新華豐利債券C 1.0384 1.0384 1.0362 1.0362 0.0022 0.21% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4570 1.4800 1.4540 1.4770 0.0030 0.21% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1510 0.1510 0.1507 0.1507 0.0003 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 960027 博時(shí)信用債券R 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.4780 1.8620 1.4750 1.8590 0.0030 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001494 信誠(chéng)新鑫混合A 1.4980 1.4980 1.4950 1.4950 0.0030 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.1500 0.0000 10.1300 0.0000 0.0200 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 0.9876 0.9876 0.9856 0.9856 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 0.9873 0.9873 0.9853 0.9853 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000377 摩根雙債增利債券A 1.0250 1.4190 1.0230 1.4170 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000378 摩根雙債增利債券C 1.0220 1.4080 1.0200 1.4060 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 003119 博時(shí)鑫源混合A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 003120 博時(shí)鑫源混合C 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 2.0970 2.0970 2.0930 2.0930 0.0040 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 003471 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債A 0.9506 0.9506 0.9488 0.9488 0.0018 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2700 0.2700 0.2695 0.2695 0.0005 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000427 大成信用增利一年債券C 1.0640 1.2480 1.0620 1.2460 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002047 信誠(chéng)新鑫混合B 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 002413 中銀瑞利混合A 1.0430 1.0690 1.0410 1.0670 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000426 大成信用增利一年債券A 1.0750 1.2690 1.0730 1.2670 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 002414 中銀瑞利混合C 1.0370 1.0460 1.0350 1.0440 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0265 0.0000 1.0246 0.0000 0.0019 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 003499 前海聯(lián)合添和純債C 1.0202 1.0202 1.0183 1.0183 0.0019 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 003730 博時(shí)富華純債債券A 1.0222 1.0222 1.0203 1.0203 0.0019 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券C 1.0760 1.3040 1.0740 1.3020 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2700 0.2700 0.2695 0.2695 0.0005 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 003472 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C 0.9473 0.9473 0.9455 0.9455 0.0018 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001879 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 050111 博時(shí)信用債券C 2.1950 2.2920 2.1910 2.2880 0.0040 0.18% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.6470 1.6470 1.6440 1.6440 0.0030 0.18% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001502 招商豐?；旌螩 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001501 招商豐?；旌螦 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.1310 1.1860 1.1290 1.1840 0.0020 0.18% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值