搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8770 0.8770 0.0230 2.62% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1350 0.1350 0.1325 0.1325 0.0025 1.89% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8270 0.8270 0.8120 0.8120 0.0150 1.85% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0990 1.0990 1.0800 1.0800 0.0190 1.76% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.1210 1.1210 1.1080 1.1080 0.0130 1.17% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3340 1.4940 1.3190 1.4790 0.0150 1.14% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1631 0.1631 0.0018 1.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 118001 易方達亞洲精選股票 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.08% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1510 1.3310 1.1400 1.3200 0.0110 0.96% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2039 1.2039 1.1926 1.1926 0.0113 0.95% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0120 1.0660 1.0030 1.0570 0.0090 0.90% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9899 0.9899 0.9815 0.9815 0.0084 0.86% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000934 國富大中華精選混合 0.9420 0.9420 0.9340 0.9340 0.0080 0.86% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.85% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2800 1.2900 1.2700 1.2800 0.0100 0.79% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1590 1.2090 1.1500 1.2000 0.0090 0.78% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0560 1.0560 1.0480 1.0480 0.0080 0.76% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1980 1.3430 1.1890 1.3340 0.0090 0.76% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0750 1.0750 1.0670 1.0670 0.0080 0.75% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9400 0.9400 0.9330 0.9330 0.0070 0.75% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0734 1.0734 1.0654 1.0654 0.0080 0.75% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2060 1.2060 1.1970 1.1970 0.0090 0.75% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0711 1.0711 1.0631 1.0631 0.0080 0.75% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2264 1.3689 1.2173 1.3598 0.0091 0.75% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.1720 2.3380 2.1560 2.3210 0.0160 0.74% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2220 1.3320 1.2130 1.3230 0.0090 0.74% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5480 1.5480 1.5370 1.5370 0.0110 0.72% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002387 工銀滬港深股票A 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001317 東方贏家保本混合 1.0802 1.0802 1.0729 1.0729 0.0073 0.68% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4700 1.7400 1.4600 1.7300 0.0100 0.68% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1810 1.2510 1.1730 1.2430 0.0080 0.68% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.0630 1.0630 1.0560 1.0560 0.0070 0.66% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6000 1.9200 1.5900 1.9100 0.0100 0.63% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9860 1.0160 0.9800 1.0100 0.0060 0.61% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0005 1.0005 0.9944 0.9944 0.0061 0.61% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4780 1.4780 1.4690 1.4690 0.0090 0.61% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001371 富國滬港深價值混合A 1.0230 1.0230 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050020 博時抗通脹增強回報 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.58% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2450 1.3290 1.2380 1.3220 0.0070 0.57% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7182 0.7182 0.7141 0.7141 0.0041 0.57% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2260 1.3100 1.2190 1.3030 0.0070 0.57% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.6574 1.7164 1.6481 1.7071 0.0093 0.56% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.0820 1.4780 1.0760 1.4720 0.0060 0.56% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.1170 1.1170 1.1110 1.1110 0.0060 0.54% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1160 1.3840 1.1100 1.3780 0.0060 0.54% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 241001 華寶海外中國成長混合 1.2930 1.2930 1.2860 1.2860 0.0070 0.54% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1470 1.1470 1.1410 1.1410 0.0060 0.53% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1350 1.1350 1.1290 1.1290 0.0060 0.53% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5520 1.6520 1.5440 1.6440 0.0080 0.52% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5490 1.6170 1.5410 1.6090 0.0080 0.52% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9014 0.9535 0.8967 0.9488 0.0047 0.52% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.3730 1.3730 1.3660 1.3660 0.0070 0.51% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519601 海富通中國海外混合 1.3910 1.6610 1.3840 1.6540 0.0070 0.51% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.8600 0.0000 11.8000 0.0000 0.0600 0.51% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6120 1.6120 1.6040 1.6040 0.0080 0.50% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000497 財通純債債券A 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6260 0.6260 0.6230 0.6230 0.0030 0.48% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7580 1.7580 1.7500 1.7500 0.0080 0.46% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.46% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2001 0.2247 0.1992 0.2238 0.0009 0.45% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6660 0.6660 0.6630 0.6630 0.0030 0.45% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1520 1.3740 1.1470 1.3690 0.0050 0.44% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 968011 摩根太平洋證券美元 11.7900 0.0000 11.7400 0.0000 0.0500 0.43% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1810 1.1810 1.1760 1.1760 0.0050 0.43% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7480 0.7800 0.7450 0.7770 0.0030 0.40% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.38% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002653 泰康滬港深精選混合 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.37% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8460 0.8660 0.8430 0.8630 0.0030 0.36% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161620 融通核心價值混合A 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.36% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320013 諾安全球黃金 0.8500 0.9350 0.8470 0.9320 0.0030 0.35% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1590 1.1590 1.1550 1.1550 0.0040 0.35% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2820 1.8580 1.2780 1.8540 0.0040 0.31% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6550 0.6550 0.6530 0.6530 0.0020 0.31% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3660 1.3660 1.3620 1.3620 0.0040 0.29% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1806 0.1806 0.1801 0.1801 0.0005 0.28% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1806 0.1806 0.1801 0.1801 0.0005 0.28% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165510 信誠四國配置 0.7210 0.7210 0.7190 0.7190 0.0020 0.28% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0511 1.0511 1.0482 1.0482 0.0029 0.28% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0700 1.2660 1.0670 1.2630 0.0030 0.28% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160719 嘉實黃金 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.27% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.26% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1980 1.3650 1.1950 1.3620 0.0030 0.25% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2080 1.2080 1.2050 1.2050 0.0030 0.25% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150160 融通通福分級債B 1.6070 1.6070 1.6030 1.6030 0.0040 0.25% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6380 1.7160 1.6340 1.7120 0.0040 0.24% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4600 0.4600 0.0010 0.22% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.4290 1.4430 1.4260 1.4400 0.0030 0.21% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150147 天弘同利分級債券B 1.4920 1.4920 1.4890 1.4890 0.0030 0.20% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002468 國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0750 1.2650 1.0730 1.2630 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0800 1.2760 1.0780 1.2740 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161626 融通通福債券(LOF)A 1.5590 1.5690 1.5560 1.5650 0.0030 0.19% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164810 工銀純債定開債 1.0610 1.2630 1.0590 1.2610 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 673040 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 150154 中?；葚S純債分級債券B 1.0720 1.3340 1.0700 1.3320 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001311 華安新回報混合A 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.1330 1.3130 1.1310 1.3110 0.0020 0.18% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0990 1.3360 1.0970 1.3340 0.0020 0.18% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000355 南方豐元信用增強債券A 1.1430 1.2950 1.1410 1.2930 0.0020 0.18% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000084 博時安盈債券A 1.1220 1.1580 1.1200 1.1560 0.0020 0.18% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000085 博時安盈債券C 1.1100 1.1420 1.1080 1.1400 0.0020 0.18% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1230 3.1230 1.1210 3.1210 0.0020 0.18% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000676 中?；菹榉旨墏疊 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.17% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2500 1.2800 1.2480 1.2780 0.0020 0.16% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6210 0.6210 0.6200 0.6200 0.0010 0.16% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000280 博時雙債增強債券A 1.2240 1.2330 1.2220 1.2310 0.0020 0.16% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002076 浙商中證500增強A 1.0323 1.0323 1.0308 1.0308 0.0015 0.15% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 582002 東吳增利債券A 1.3060 1.3460 1.3040 1.3440 0.0020 0.15% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.3430 1.4890 1.3410 1.4870 0.0020 0.15% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.1803 1.1803 1.1786 1.1786 0.0017 0.14% 2016-08-22 凈值查詢 盤中估值
127 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7670 0.7670 0.7660 0.7660 0.0010 0.13% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002480 東方榮家保本混合 1.0434 1.0434 1.0420 1.0420 0.0014 0.13% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320005 諾安價值增長混合A 1.1815 2.1265 1.1800 2.1250 0.0015 0.13% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.8030 0.8030 0.8020 0.8020 0.0010 0.12% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519055 海富通雙利債券 0.9510 1.1740 0.9500 1.1730 0.0010 0.11% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001193 中金消費升級股票A 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.11% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9120 3.6000 0.9110 3.5990 0.0010 0.11% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002464 創(chuàng)金合信尊利純債 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001906 東方紅6個月定開債 1.0220 1.0290 1.0210 1.0280 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001568 泰達宏利增利混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163211 諾安純債定開債C 1.0460 1.3630 1.0450 1.3620 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002309 國壽安保穩(wěn)恒混合C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001802 易方達瑞財混合I 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0440 1.4550 1.0430 1.4540 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001945 東方紅信用債債券A 1.0390 1.0590 1.0380 1.0580 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002218 南方弘利定開債 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001433 易方達瑞景混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002471 泰達多元回報債券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.0210 1.0460 1.0200 1.0450 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002285 長盛同裕純債E 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002415 融通通盈靈活配置混合 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002093 國富新增長混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002615 中銀頤利混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002770 安信新回報混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002832 工銀恒享純債債券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0220 1.5550 1.0210 1.5530 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002922 融通增豐債券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001661 博時信用債純債債券C 1.0410 1.1440 1.0400 1.1430 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0290 1.5840 1.0280 1.5820 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002331 泰康安泰回報混合 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002368 國聯(lián)安鑫悅靈活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163826 中銀互利分級債券A 1.0130 1.1290 1.0120 1.1280 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001794 興銀朝陽A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002245 泰康穩(wěn)健增利債券A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002504 鵬華永達中短債6個月定開債券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0140 1.2400 1.0130 1.2390 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0050 1.1930 1.0040 1.1920 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002056 中銀新財富混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002614 中銀頤利混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000169 泰達收益增強債券A 1.0140 1.2740 1.0130 1.2730 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050015 博時大中華亞太精選 1.0010 1.0830 1.0000 1.0820 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002175 博時裕乾純債債券A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000622 華富恒財分級債券 1.0210 1.1800 1.0200 1.1790 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000630 圓信永豐純債C 1.0510 1.2210 1.0500 1.2200 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002304 平安安心靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002807 融通通安債券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002870 興業(yè)增益五年定開債 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0520 1.0620 1.0510 1.0610 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001485 華安添頤混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020002 國泰金龍債券A 1.0320 1.7870 1.0310 1.7860 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002219 南方弘利C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002572 長盛同泰債券C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001343 易方達新享混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001406 東方紅策略精選混合C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0230 1.3190 1.0220 1.3180 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000564 南方通利債券C 1.0540 1.2520 1.0530 1.2510 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002088 國富新機遇混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164303 新華惠鑫分級債券A 1.0030 1.1150 1.0020 1.1140 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001686 安信新動力混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0250 1.2100 1.0240 1.2090 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0120 1.1270 1.0110 1.1270 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值