權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0251元 |
2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0290元 |
貨幣基金本周連現(xiàn)個(gè)別基金超高收益,但整體收益率處于相對(duì)低位。據(jù)5月10日數(shù)據(jù),國(guó)開(kāi)泰富貨幣B7日年化收益率超10%,僅11只貨幣基金7日年化收益率超5%,此外,5月10日全部貨幣基金每萬(wàn)份收益均低于2元,僅39只貨幣基金每萬(wàn)份基金收益超1.30元。
關(guān)聯(lián)基金: 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 華夏收益?zhèn)?QDII)A 嘉實(shí)中證中期國(guó)債ETF 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)B 鵬華中國(guó)50混合 諾安雙利債券發(fā)起股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 0.5700 | 0.04% | -0.59% |
603214 | 愛(ài)嬰室 | 0.0900 | 0.02% | -0.10% |
603897 | 長(zhǎng)城科技 | 0.1600 | 0.02% | -3.84% |
基金代碼 | 002093 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)富新增長(zhǎng)混合C | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2015-11-20~2015-11-20 | 成立日期 | 2015-11-24 | 基金類型 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 國(guó)海富蘭克林基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.03億元 | 最近份額 | 5.9881億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A | 0.7332 | 0.08% |
國(guó)富恒利債券LOF | 0.7163 | 0.01% |
國(guó)富恒利債券(LOF)C | 0.9539 | 0.01% |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 1.0061 | 0.00% |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A | 1.0211 | 0.00% |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C | 1.0910 | 0.00% |
歲歲恒豐A | 1.1158 | -0.02% |
歲歲恒豐C | 1.1100 | -0.03% |
國(guó)富新趨勢(shì)混合A | 1.1703 | -0.08% |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C | 1.1569 | -0.08% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中海添順定開(kāi)混合 | 1.0377 | 0.00% |
財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
弘盈C | 1.1562 | -0.01% |