| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 光大欣鑫A | 1.9010 | 0.21% |
| 光大欣鑫C | 1.4870 | 0.20% |
| 光大保德信紅利混合A | 1.7241 | 0.03% |
| 光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 | 1.1427 | 0.02% |
| 光大保德信恒利純債債券A | 1.0972 | 0.01% |
| 光大永利純債A | 1.0697 | 0.01% |
| 光大保德信尊泰定開(kāi)債 | 1.0376 | 0.01% |
| 光大保德信睿陽(yáng)純債債券A | 1.0684 | 0.00% |
| 光大保德信睿陽(yáng)純債債券C | 1.0642 | 0.00% |
| 光大永利純債C | 1.0487 | 0.00% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 上投歲歲益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投歲歲益C | 0.9871 | -0.01% |
| 農(nóng)銀金泰一年定開(kāi) | 1.1864 | 0.00% |
| 華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債A | 1.0810 | -0.01% |
| 華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債C | 1.1003 | -0.01% |
| 博時(shí)收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博時(shí)收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中歐強(qiáng)瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定開(kāi)債A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定開(kāi)債C | 1.0708 | -0.04% |
