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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年03月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001115 廣發(fā)聚安混合A 1.2600 1.2600 1.1560 1.1560 0.1040 9.00% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8553 0.8553 0.8172 0.8172 0.0381 4.66% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.8551 0.8551 0.8171 0.8171 0.0380 4.65% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160631 鵬華銀行A 0.8250 0.8400 0.7900 0.8050 0.0350 4.43% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7637 0.7800 0.7315 0.7478 0.0322 4.40% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8300 0.8450 0.7950 0.8100 0.0350 4.40% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7870 0.8040 0.7540 0.7710 0.0330 4.38% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8307 0.8442 0.7959 0.8088 0.0348 4.37% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8009 0.0000 0.7675 0.0000 0.0334 4.35% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9098 0.9098 0.8724 0.8724 0.0374 4.29% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9078 0.9078 0.8705 0.8705 0.0373 4.28% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8670 0.8850 0.8330 0.8510 0.0340 4.08% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0731 0.0731 0.0705 0.0705 0.0026 3.69% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0940 0.6350 1.0570 0.5980 0.0370 3.50% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4770 0.4770 0.4610 0.4610 0.0160 3.47% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.0528 0.0000 1.0190 0.0000 0.0338 3.32% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 167301 方正富邦中證保險A 0.9040 0.9130 0.8750 0.8840 0.0290 3.31% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.7946 0.7946 0.7698 0.7698 0.0248 3.22% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.7963 0.7963 0.7715 0.7715 0.0248 3.21% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9020 0.9020 0.8740 0.8740 0.0280 3.20% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0546 1.0546 1.0224 1.0224 0.0322 3.15% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.7092 0.7092 0.6876 0.6876 0.0216 3.14% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.6930 0.6930 0.6720 0.6720 0.0210 3.13% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8630 1.4970 0.8370 1.4710 0.0260 3.11% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3103 1.3103 1.2709 1.2709 0.0394 3.10% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000970 東方紅睿元混合 1.2730 1.2730 1.2360 1.2360 0.0370 2.99% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7501 0.7501 0.7285 0.7285 0.0216 2.97% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.2770 1.3070 1.2410 1.2710 0.0360 2.90% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.1900 1.1900 1.1570 1.1570 0.0330 2.85% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.0330 1.0330 1.0050 1.0050 0.0280 2.79% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0310 1.0310 1.0030 1.0030 0.0280 2.79% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9256 2.7756 0.9011 2.7511 0.0245 2.72% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0710 1.0710 1.0430 1.0430 0.0280 2.68% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001773 招商豐慶混合A 1.0380 1.0380 1.0110 1.0110 0.0270 2.67% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.7460 0.7690 0.7270 0.7500 0.0190 2.61% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002270 東吳安盈量化混合A 1.0260 1.0260 1.0000 1.0000 0.0260 2.60% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2640 1.2640 1.2320 1.2320 0.0320 2.60% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.0757 1.0757 1.0487 1.0487 0.0270 2.57% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.1770 1.1770 1.1477 1.1477 0.0293 2.55% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9233 0.9233 0.9004 0.9004 0.0229 2.54% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4860 0.4860 0.4740 0.4740 0.0120 2.53% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9350 0.9350 0.9120 0.9120 0.0230 2.52% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9070 0.9170 0.8850 0.8950 0.0220 2.49% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9080 0.9080 0.8860 0.8860 0.0220 2.48% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2110 1.0470 1.1820 1.0270 0.0290 2.45% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.7888 0.7888 0.7705 0.7705 0.0183 2.38% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.7903 0.7903 0.7720 0.7720 0.0183 2.37% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8704 1.5614 0.8506 1.5416 0.0198 2.33% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.0540 1.0540 1.0300 1.0300 0.0240 2.33% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7160 0.7160 0.7000 0.7000 0.0160 2.29% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.4739 1.4939 1.4418 1.4618 0.0321 2.23% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.9004 0.9004 0.0201 2.23% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519180 萬家180指數(shù)A 0.7268 3.0668 0.7111 3.0511 0.0157 2.21% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519601 海富通中國海外混合 1.2180 1.4880 1.1920 1.4620 0.0260 2.18% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0102 1.0102 0.0216 2.14% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 1.0120 1.0120 0.9910 0.9910 0.0210 2.12% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9900 0.9900 0.9700 0.9700 0.0200 2.06% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.0783 1.0783 1.0565 1.0565 0.0218 2.06% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7640 0.7790 0.7490 0.7640 0.0150 2.00% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8823 2.6873 0.8651 2.6701 0.0172 1.99% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9250 2.4390 0.9070 2.4210 0.0180 1.98% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0936 1.0936 1.0728 1.0728 0.0208 1.94% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6194 0.6194 0.6077 0.6077 0.0117 1.93% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1329 0.1329 0.1304 0.1304 0.0025 1.92% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1329 0.1329 0.1304 0.1304 0.0025 1.92% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8251 0.8251 0.8096 0.8096 0.0155 1.91% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7811 0.8332 0.7666 0.8187 0.0145 1.89% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4390 0.4390 0.4310 0.4310 0.0080 1.86% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8840 0.8840 0.8680 0.8680 0.0160 1.84% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9450 0.9450 0.9280 0.9280 0.0170 1.83% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3278 1.3278 1.3040 1.3040 0.0238 1.83% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000900 新華阿鑫一號保本 1.2410 1.2410 1.2190 1.2190 0.0220 1.80% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7430 0.7430 0.7300 0.7300 0.0130 1.78% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5710 0.5710 0.5610 0.5610 0.0100 1.78% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.7450 0.7450 0.7320 0.7320 0.0130 1.78% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6920 0.7240 0.6800 0.7120 0.0120 1.76% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 0.9910 0.9910 0.9740 0.9740 0.0170 1.75% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7050 0.7250 0.6930 0.7130 0.0120 1.73% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8900 0.9200 0.8750 0.9050 0.0150 1.71% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.6560 0.6560 0.6450 0.6450 0.0110 1.71% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8675 0.8675 0.8530 0.8530 0.0145 1.70% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.0860 1.1090 1.0680 1.0910 0.0180 1.69% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7380 0.7380 0.7260 0.7260 0.0120 1.65% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 0.9880 0.9880 0.9720 0.9720 0.0160 1.65% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000934 國富大中華精選混合 0.8030 0.8030 0.7900 0.7900 0.0130 1.65% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165510 信誠四國配置 0.6240 0.6240 0.6140 0.6140 0.0100 1.63% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7390 0.7390 0.0120 1.62% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 164815 工銀國際原油人民幣 0.7530 0.7530 0.7410 0.7410 0.0120 1.62% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8980 0.8980 0.8840 0.8840 0.0140 1.58% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.6820 0.6820 0.6714 0.6714 0.0106 1.58% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7700 0.7700 0.7580 0.7580 0.0120 1.58% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002080 前海開源一帶一路混合C 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0490 1.0490 1.0330 1.0330 0.0160 1.55% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9820 0.9820 0.9670 0.9670 0.0150 1.55% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7960 0.8360 0.7840 0.8240 0.0120 1.53% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1843 1.1843 1.1666 1.1666 0.0177 1.52% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000610 新華阿里一號保本混合 1.0280 1.6080 1.0130 1.5930 0.0150 1.48% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.2098 1.2098 1.1924 1.1924 0.0174 1.46% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.2053 1.2053 1.1879 1.1879 0.0174 1.46% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.9979 1.0179 0.9836 1.0036 0.0143 1.45% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001802 易方達(dá)瑞財(cái)混合I 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001803 易方達(dá)瑞財(cái)混合E 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8680 0.8680 0.8560 0.8560 0.0120 1.40% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.6709 2.4634 1.6485 2.4410 0.0224 1.36% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163208 諾安油氣能源 0.7450 0.7450 0.7350 0.7350 0.0100 1.36% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7805 0.8705 0.7700 0.8600 0.0105 1.36% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001553 天弘中證證券保險C 0.6843 0.6843 0.6752 0.6752 0.0091 1.35% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9790 1.1530 0.9660 1.1490 0.0130 1.35% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001552 天弘中證證券保險A 0.6860 0.6860 0.6769 0.6769 0.0091 1.34% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0700 1.6720 1.0560 1.6640 0.0140 1.33% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0047 0.6361 0.9916 0.6278 0.0131 1.32% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9290 0.9290 0.9170 0.9170 0.0120 1.31% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001104 華安新絲路主題股票A 0.7760 0.7760 0.7660 0.7660 0.0100 1.31% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519167 新華精選低波動股票 1.0920 1.2610 1.0780 1.2470 0.0140 1.30% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.2570 1.2570 1.2410 1.2410 0.0160 1.29% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 241001 華寶海外中國成長混合 1.1250 1.1250 1.1110 1.1110 0.0140 1.26% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000930 博時黃金I 2.6510 1.1045 2.6185 1.0910 0.0325 1.24% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000929 博時黃金D 2.6592 1.1877 2.6266 1.1742 0.0326 1.24% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9840 0.9840 0.9720 0.9720 0.0120 1.23% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 167901 華宸未來滬深300 1.2460 1.2460 1.2310 1.2310 0.0150 1.22% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7102 1.3040 0.7017 1.2955 0.0085 1.21% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.6680 0.6680 0.6600 0.6600 0.0080 1.21% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.6655 1.3255 0.6579 1.3179 0.0076 1.16% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7962 1.3061 0.7871 1.2913 0.0091 1.16% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8805 1.3776 0.8706 1.3677 0.0099 1.14% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 0.8570 0.8570 0.8474 0.8474 0.0096 1.13% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.5360 1.5360 1.5190 1.5190 0.0170 1.12% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0670 1.0670 0.0120 1.12% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8658 2.7338 0.8564 2.7244 0.0094 1.10% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.3537 1.3537 1.3390 1.3390 0.0147 1.10% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7370 0.7370 0.7290 0.7290 0.0080 1.10% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 0.8917 0.8917 0.8821 0.8821 0.0096 1.09% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0310 1.0310 1.0200 1.0200 0.0110 1.08% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.3210 1.3210 1.3070 1.3070 0.0140 1.07% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9420 0.9420 0.9320 0.9320 0.0100 1.07% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0440 1.1540 1.0330 1.1430 0.0110 1.06% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1560 1.2160 1.1440 1.2040 0.0120 1.05% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1536 0.1536 0.1520 0.1520 0.0016 1.05% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1536 0.1536 0.1520 0.1520 0.0016 1.05% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8670 0.9210 0.8580 0.9120 0.0090 1.05% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.3498 1.3498 1.3359 1.3359 0.0139 1.04% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.8333 0.8333 0.8247 0.8247 0.0086 1.04% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 0.8319 0.8319 0.8233 0.8233 0.0086 1.04% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0650 1.0650 1.0540 1.0540 0.0110 1.04% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7880 0.0000 0.7800 0.0000 0.0080 1.03% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.0920 1.2060 1.0810 1.1950 0.0110 1.02% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050010 博時特許價值混合A 1.3910 1.8310 1.3770 1.8170 0.0140 1.02% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.9944 0.9944 0.9845 0.9845 0.0099 1.01% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0011 1.0011 0.9912 0.9912 0.0099 1.00% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2323 4.0923 1.2202 4.0802 0.0121 0.99% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3618 1.6518 1.3486 1.6386 0.0132 0.98% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001772 南方消費(fèi)活力 1.0430 1.0430 1.0330 1.0330 0.0100 0.97% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0460 1.2950 1.0360 1.2890 0.0100 0.97% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8470 0.8470 0.8390 0.8390 0.0080 0.95% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6373 0.9123 0.6313 0.9037 0.0060 0.95% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.5804 1.5804 1.5656 1.5656 0.0148 0.95% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7430 0.7430 0.7360 0.7360 0.0070 0.95% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0709 1.2309 1.0609 1.2209 0.0100 0.94% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9114 0.9114 0.9032 0.9032 0.0082 0.91% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7864 0.7864 0.7793 0.7793 0.0071 0.91% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6650 0.6650 0.6590 0.6590 0.0060 0.91% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.0120 1.0120 1.0030 1.0030 0.0090 0.90% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002316 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7862 0.7862 0.7792 0.7792 0.0070 0.90% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000915 中加純債分級債券B 1.3350 1.3350 1.3231 1.3231 0.0119 0.90% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002385 博時滬深300指數(shù)C 1.0288 1.0288 1.0197 1.0197 0.0091 0.89% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0295 3.0215 1.0204 3.0124 0.0091 0.89% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.3627 2.4027 2.3424 2.3824 0.0203 0.87% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4360 1.7560 1.4240 1.7440 0.0120 0.84% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.2140 1.2140 1.2040 1.2040 0.0100 0.83% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5513 2.0513 1.5386 2.0386 0.0127 0.83% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.9810 0.9810 0.9730 0.9730 0.0080 0.82% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.1180 1.1180 1.1090 1.1090 0.0090 0.81% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001829 北信瑞豐中國智造 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050015 博時大中華亞太精選 0.8980 0.9800 0.8910 0.9730 0.0070 0.79% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2037 0.2037 0.2021 0.2021 0.0016 0.79% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0170 1.0670 1.0090 1.0590 0.0080 0.79% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8940 1.0040 0.8870 0.9970 0.0070 0.79% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2880 1.2880 1.2780 1.2780 0.0100 0.78% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9060 0.9340 0.8990 0.9270 0.0070 0.78% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.1460 1.2485 1.1372 1.2397 0.0088 0.77% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9810 0.5650 0.9740 0.5610 0.0070 0.72% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4200 0.4200 0.4170 0.4170 0.0030 0.72% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1558 0.1558 0.1547 0.1547 0.0011 0.71% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7150 0.7150 0.7100 0.7100 0.0050 0.70% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5720 1.5720 1.5610 1.5610 0.0110 0.70% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7290 0.7190 0.7240 0.7160 0.0050 0.69% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0441 1.7324 1.0369 1.7252 0.0072 0.69% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8926 2.3989 0.8866 2.3929 0.0060 0.68% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0267 0.6248 1.0199 0.6207 0.0068 0.67% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160633 鵬華券商A 0.8950 0.5610 0.8890 0.5570 0.0060 0.67% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2141 0.2252 0.2127 0.2238 0.0014 0.66% 2016-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值