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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2353 0.2353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001001 華夏債券A/B 1.0420 1.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001003 華夏債券C 1.0400 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001011 華夏希望債券A 1.0390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001013 華夏希望債券C 1.0380 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001031 華夏安康債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001033 華夏安康債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0380 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0330 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1685 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002001 華夏回報混合A 1.3120 3.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002011 華夏紅利混合 1.5940 4.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002021 華夏回報二號混合 1.1460 2.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002031 華夏策略混合 1.9190 2.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020001 國泰金鷹增長混合 1.0510 4.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020002 國泰金龍債券A 1.0290 1.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4670 3.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6310 2.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8970 1.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2870 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4698 0.6725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020012 國泰金龍債券C 1.0280 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2850 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020018 國泰金鹿混合 1.0500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020019 國泰雙利債券A 1.0980 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020020 國泰雙利債券C 1.0880 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3210 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020027 國泰信用債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020028 國泰信用債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020033 國泰民安增利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020034 國泰民安增利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6260 3.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4790 2.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040004 華安寶利配置混合 1.1010 3.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040005 華安宏利混合A 2.4531 3.0731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040007 華安中小盤成長混合 0.8613 2.1762 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6259 2.1622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9540 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9528 1.2427 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9548 1.4548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0070 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040020 華安升級主題混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040025 華安科技動力混合A 1.6000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040026 華安信用四季紅債券A 1.0160 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040035 華安逆向策略混合A 0.9490 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0270 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0300 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040040 華安純債債券A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040041 華安純債債券C 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040045 華安添鑫中短債A 1.0010 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1745 0.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1745 0.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050001 博時價值增長混合 0.6530 3.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6360 2.6160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050004 博時精選混合A 1.0813 2.6498 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9470 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050007 博時平衡配置混合 0.8600 2.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7730 2.6880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050009 博時新興成長混合 0.5370 2.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050010 博時特許價值混合A 0.9310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050011 博時信用債券A/B 1.0420 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050012 博時策略混合 0.8390 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5719 0.5719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050015 博時大中華亞太精選 1.1890 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9000 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050020 博時抗通脹增強回報 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6777 0.6777 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050022 博時回報混合 1.1560 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050023 博時天頤債券A 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.3135 1.3481 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2530 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050027 博時信用債純債債券A 1.0100 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0285 1.0694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 0.9600 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050111 博時信用債券C 1.0340 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050116 博時宏觀回報債券C 0.8940 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050123 博時天頤債券C 0.9960 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050201 博時價值增長貳號混合 0.5750 2.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1670 0.1736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1670 0.1736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070001 嘉實成長收益混合A 0.6406 3.3006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070002 嘉實增長混合 5.0590 5.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7780 2.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070005 嘉實債券A 1.3930 1.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9060 4.3960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070009 嘉實超短債債券C 1.0196 1.2491 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070010 嘉實主題混合 1.1450 2.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070011 嘉實策略混合 1.1120 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070013 嘉實研究精選混合 1.6430 2.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070015 嘉實多元債券A 1.0650 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070016 嘉實多元債券B 1.0580 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8390 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070018 嘉實回報混合 0.8640 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0800 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0360 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070021 嘉實主題新動力混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100068 富國純債債券發(fā)起式C 0.9970 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5750 2.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2672 3.6072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1247 1.1247 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0397 1.1091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150103 銀河銀泰混合 0.9636 3.6636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0120 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150054 泰達進取 1.1467 1.1467 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 150053 泰達穩(wěn)健 1.0185 1.1585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8560 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0300 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0314 1.3224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6935 2.1123 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0100 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0110 1.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6186 2.3394 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7180 2.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9403 2.9093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121001 國投瑞銀融華債券 1.2320 2.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 118001 易方達亞洲精選股票 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 112002 易方達策略成長二號混合 1.5010 3.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110038 易方達純債債券C 0.9980 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110037 易方達純債債券A 1.0030 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110036 易方達雙債增強債券C 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110035 易方達雙債增強債券A 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1530 0.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1530 0.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110030 易方達滬深300量化增強 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110029 易方達科訊混合 0.9090 4.7124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110028 易方達安心回報債券B 1.1080 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110027 易方達安心回報債券A 1.1170 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6278 1.6278 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7135 0.7135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.6597 0.6597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110018 易方達增強回報債券B 1.0950 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110017 易方達增強回報債券A 1.1160 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1990 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110013 易方達科翔混合 1.1820 5.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2190 5.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6353 1.6753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110010 易方達價值成長混合 1.1883 1.2813 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110009 易方達價值精選混合 0.9239 2.2759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0719 1.4215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0701 1.3987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110005 易方達積極成長混合 0.7000 4.0419 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110003 易方達上證50增強A 0.6183 2.4683 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110002 易方達策略成長混合 3.6640 4.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4090 2.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100073 富國強回報定開債C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100072 富國強回報定開債A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090002 大成債券A/B 1.0182 1.6012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0500 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080009 長盛同禧債券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 080010 長盛同禧債券C 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2910 1.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 080015 長盛中小盤精選混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090001 大成價值增長混合A 0.6768 3.3368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090008 大成強化收益定開債 0.9362 1.1362 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值