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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.0540 3.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000007 鵬華國企債債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 8.3870 12.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000015 華夏純債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000016 華夏純債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000017 財通可持續(xù)混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1750 2.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000024 大摩雙利增強債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000025 大摩雙利增強債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000026 泰達信用合利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000027 泰達信用合利債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000028 華富安鑫債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000030 長城核心優(yōu)選混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000032 易方達信用債債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000033 易方達信用債債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000039 農(nóng)銀高增長混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000047 華夏雙債債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000048 華夏雙債債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000050 長盛純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000052 長盛純債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000057 中銀消費主題混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000061 華夏盛世混合 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000062 銀華量化智慧動力混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000073 摩根成長動力混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1603 0.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000084 博時安盈債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000085 博時安盈債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 凈值查詢 盤中估值
63 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000110 金鷹元安混合A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000111 易方達純債1年定開債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000112 易方達純債1年定開債C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000120 中銀美麗中國混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000128 大成景安短融債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000129 大成景安短融債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000130 大成景興信用債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000131 大成景興信用債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000149 華安雙債添利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000150 華安雙債添利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000169 泰達收益增強債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000170 泰達收益增強債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000181 景順長城四季金利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000182 景順長城四季金利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001001 華夏債券A/B 1.0570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001003 華夏債券C 1.0480 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001011 華夏希望債券A 1.0610 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001013 華夏希望債券C 1.0520 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001031 華夏安康債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001033 華夏安康債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1595 0.1595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002001 華夏回報混合A 1.3960 3.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002011 華夏紅利混合 1.4540 3.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002021 華夏回報二號混合 1.1800 2.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002031 華夏策略混合 1.7520 2.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020001 國泰金鷹增長混合 0.8990 3.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020002 國泰金龍債券A 1.0450 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4690 3.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7030 2.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8160 1.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1720 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4590 0.6570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020012 國泰金龍債券C 1.0420 1.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1950 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020018 國泰金鹿混合 1.0060 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020019 國泰雙利債券A 1.0810 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020020 國泰雙利債券C 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020027 國泰信用債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020028 國泰信用債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020033 國泰民安增利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020034 國泰民安增利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6110 3.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4710 2.5490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040004 華安寶利配置混合 1.0330 3.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040005 華安宏利混合A 2.1771 2.7971 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040007 華安中小盤成長混合 0.8270 2.1419 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5749 2.1112 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0660 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0520 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8629 1.3629 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0620 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0420 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8458 0.8458 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040020 華安升級主題混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040025 華安科技動力混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040026 華安信用四季紅債券A 1.0310 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040035 華安逆向策略混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0510 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040040 華安純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040041 華安純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040045 華安添鑫中短債A 0.9970 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050001 博時價值增長混合 0.6450 3.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6150 2.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050004 博時精選混合A 1.0725 2.6285 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9780 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050007 博時平衡配置混合 0.9210 2.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9170 2.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050009 博時新興成長混合 0.5400 2.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050010 博時特許價值混合A 0.9230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050011 博時信用債券A/B 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050012 博時策略混合 0.8230 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5582 0.5582 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9230 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050015 博時大中華亞太精選 1.0400 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0310 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050020 博時抗通脹增強回報 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6408 0.6408 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050022 博時回報混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6171 0.6171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1861 1.2141 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050027 博時信用債純債債券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 0.9890 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050111 博時信用債券C 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050116 博時宏觀回報債券C 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050123 博時天頤債券C 1.0040 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050201 博時價值增長貳號混合 0.5750 2.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1617 0.1617 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1617 0.1617 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070001 嘉實成長收益混合A 0.7495 3.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070002 嘉實增長混合 5.0160 5.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8050 2.4190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070005 嘉實債券A 1.4010 1.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9990 4.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070009 嘉實超短債債券C 1.0110 1.2169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070010 嘉實主題混合 1.0730 2.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070011 嘉實策略混合 1.1290 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值