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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160620 鵬華資源A 0.7110 0.7190 0.0000 0.0000 0.0200 2.89% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0210 2.81% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8216 0.8716 0.0000 0.0000 0.0222 2.78% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5990 0.6790 0.0000 0.0000 0.0159 2.73% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0250 2.63% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7540 0.7710 0.0000 0.0000 0.0190 2.58% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5710 0.5710 0.0000 0.0000 0.0130 2.33% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0140 2.25% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6337 0.6337 0.0000 0.0000 0.0137 2.21% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.6250 0.6550 0.0000 0.0000 0.0130 2.12% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4880 0.4880 0.0000 0.0000 0.0100 2.09% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6497 0.6497 0.0000 0.0000 0.0122 1.91% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6840 2.4040 0.0000 0.0000 0.0117 1.74% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202027 南方高端裝備混合A 0.9740 0.9940 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519994 長信金利趨勢股票 0.5408 1.7182 0.0000 0.0000 0.0086 1.62% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.7488 0.7488 0.0000 0.0000 0.0119 1.61% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4490 0.4490 0.0000 0.0000 0.0070 1.58% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7534 0.7534 0.0000 0.0000 0.0116 1.56% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0098 1.54% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7699 0.7999 0.0000 0.0000 0.0115 1.52% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450007 國富成長動力混合 0.9096 1.0896 0.0000 0.0000 0.0133 1.48% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.7610 0.7760 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0080 1.31% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7000 2.9220 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202005 南方成份精選混合A 0.7722 0.7922 0.0000 0.0000 0.0096 1.26% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5284 0.5950 0.0000 0.0000 0.0065 1.25% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0912 1.4712 0.0000 0.0000 0.0128 1.19% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8520 0.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6174 0.6174 0.0000 0.0000 0.0072 1.18% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9430 0.6420 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7957 2.2457 0.0000 0.0000 0.0091 1.16% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0520 1.6420 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7552 2.7114 0.0000 0.0000 0.0086 1.15% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7310 1.9420 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9110 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160809 長盛同輝深證100 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0190 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320022 諾安研究精選股票 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7451 0.7451 0.0000 0.0000 0.0079 1.07% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8870 0.8160 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.6883 0.6883 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6010 0.6210 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8030 0.8230 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3776 3.1406 0.0000 0.0000 0.0137 1.00% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240005 華寶多策略增長A 0.5003 3.8946 0.0000 0.0000 0.0049 0.99% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5716 0.5716 0.0000 0.0000 0.0056 0.99% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7230 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8247 0.8476 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 770001 德邦優(yōu)化A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040007 華安中小盤成長混合 0.8349 2.1498 0.0000 0.0000 0.0079 0.96% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8794 0.8794 0.0000 0.0000 0.0084 0.96% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.5410 1.4680 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050001 博時價值增長混合 0.6510 3.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.6560 0.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8810 2.2440 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163810 中銀價值混合A 0.8740 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9430 0.9652 0.0000 0.0000 0.0086 0.92% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.6732 0.6732 0.0000 0.0000 0.0061 0.91% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110009 易方達價值精選混合 0.9418 2.2938 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.8376 0.8376 0.0000 0.0000 0.0075 0.90% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.9090 0.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8040 0.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9210 0.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8060 0.8660 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050010 博時特許價值混合A 0.9220 1.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0040 0.87% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6960 2.2730 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6518 1.2718 0.0000 0.0000 0.0056 0.87% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050201 博時價值增長貳號混合 0.5800 2.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.87% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8316 2.2491 0.0000 0.0000 0.0072 0.87% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5955 0.5955 0.0000 0.0000 0.0051 0.86% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6573 0.6573 0.0000 0.0000 0.0056 0.86% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6187 2.5987 0.0000 0.0000 0.0053 0.86% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6195 1.9501 0.0000 0.0000 0.0052 0.85% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8430 0.8640 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9560 0.6700 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8966 3.7566 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8400 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3877 1.8689 0.0000 0.0000 0.0032 0.83% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0058 0.83% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0074 0.82% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.7993 0.9943 0.0000 0.0000 0.0065 0.82% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6546 0.6746 0.0000 0.0000 0.0053 0.82% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7812 0.9412 0.0000 0.0000 0.0063 0.81% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7470 0.7970 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9977 1.7902 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9900 1.2800 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110030 易方達滬深300量化增強 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8860 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 571002 諾德靈活配置混合 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0087 0.80% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6060 2.4740 0.0000 0.0000 0.0048 0.80% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519007 海富通強化回報混合 0.6400 2.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519015 海富通精選貳號混合 0.6370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7032 2.1132 0.0000 0.0000 0.0055 0.79% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165707 諾德深證300指數(shù)分級 1.0220 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6684 0.6684 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7064 0.7064 0.0000 0.0000 0.0055 0.78% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 0.0071 0.78% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5570 3.3950 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9204 0.9460 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481006 工銀紅利混合 0.8080 0.8480 0.0000 0.0000 0.0061 0.76% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9270 0.9500 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6700 0.7220 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 700002 平安深證300指數(shù)增強 0.9360 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7596 3.0696 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6800 0.7000 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090016 大成消費主題混合A 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8407 0.9107 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519180 萬家180指數(shù)A 0.5121 2.8521 0.0000 0.0000 0.0037 0.73% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8310 1.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166007 中歐互通精選混合A 0.7475 0.7925 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240011 華寶大盤精選混合 1.4173 1.4973 0.0000 0.0000 0.0103 0.73% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6890 2.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8545 1.3545 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519005 海富通股票混合 0.5710 2.5200 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360001 光大保德信量化股票A 0.7740 2.7777 0.0000 0.0000 0.0054 0.70% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9614 0.9819 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519983 長信量化先鋒混合A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7651 2.4217 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.8640 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0080 1.2670 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450009 國富中小盤股票A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0190 1.2900 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7287 2.5287 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070021 嘉實主題新動力混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260112 景順長城能源基建混合A 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519011 海富通精選混合 0.4722 3.6001 0.0000 0.0000 0.0031 0.66% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9230 1.4900 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 233015 大摩量化配置混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 213003 寶盈策略增長混合 0.7832 1.1832 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4700 2.5460 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5136 2.7608 0.0000 0.0000 0.0032 0.63% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8099 0.8099 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 400007 東方策略成長混合 1.3104 1.3104 0.0000 0.0000 0.0082 0.63% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7549 0.7549 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 610002 信澳精華配置混合A 0.9850 1.4050 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519712 交銀阿爾法核心混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8444 2.4964 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4901 2.3091 0.0000 0.0000 0.0029 0.60% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 483003 工銀精選平衡混合 0.4837 1.6708 0.0000 0.0000 0.0029 0.60% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5199 1.6985 0.0000 0.0000 0.0031 0.60% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6187 3.1887 0.0000 0.0000 0.0036 0.59% 2013-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值