南方策略優(yōu)化混合(南方策略)基金凈值查詢(202019)
今天最新凈值
1.5723
-0.0071 -0.4500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5719
-0.0004 -0.0232%
- 累計(jì)凈值：1.5923
- 成立日期：2010-03-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：21.733億份
- 最近份額：1.6454億
- 最近資產(chǎn)：2.50億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅文杰 肖勇 朱恒紅
近一季南方策略優(yōu)化混合|南方策略基金凈值查詢
近一季,南方策略優(yōu)化混合(202019)基金累計(jì)收益率-2.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5617 |
1.5817 |
1.5723 |
1.5923 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5723 |
1.5923 |
1.5794 |
1.5994 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5794 |
1.5994 |
1.5818 |
1.6018 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5818 |
1.6018 |
1.5756 |
1.5956 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5756 |
1.5956 |
1.5703 |
1.5903 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5703 |
1.5903 |
1.5639 |
1.5839 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5639 |
1.5839 |
1.5808 |
1.6008 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5808 |
1.6008 |
1.5705 |
1.5905 |
0.0103 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5705 |
1.5905 |
1.5676 |
1.5876 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5676 |
1.5876 |
1.5597 |
1.5797 |
0.0079 |
0.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5597 |
1.5797 |
1.5623 |
1.5823 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5623 |
1.5823 |
1.5566 |
1.5766 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5566 |
1.5766 |
1.5532 |
1.5732 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5532 |
1.5732 |
1.5244 |
1.5444 |
0.0288 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5244 |
1.5444 |
1.5236 |
1.5436 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5236 |
1.5436 |
1.5239 |
1.5439 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5239 |
1.5439 |
1.5386 |
1.5586 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5386 |
1.5586 |
1.5396 |
1.5596 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5396 |
1.5596 |
1.5457 |
1.5657 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5457 |
1.5657 |
1.5361 |
1.5561 |
0.0096 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5361 |
1.5561 |
1.5359 |
1.5559 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5359 |
1.5559 |
1.5105 |
1.5305 |
0.0254 |
1.68% |
| 2025-04-18 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5105 |
1.5305 |
1.5075 |
1.5275 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-17 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5075 |
1.5275 |
1.5080 |
1.5280 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5080 |
1.5280 |
1.5162 |
1.5362 |
-0.0082 |
-0.54% |
|
|
| 2025-04-15 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5162 |
1.5362 |
1.5223 |
1.5423 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5223 |
1.5423 |
1.5035 |
1.5235 |
0.0188 |
1.25% |
| 2025-04-11 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5035 |
1.5235 |
1.4940 |
1.5140 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.4940 |
1.5140 |
1.4587 |
1.4787 |
0.0353 |
2.42% |
| 2025-04-09 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.4587 |
1.4787 |
1.4402 |
1.4602 |
0.0185 |
1.28% |
| 2025-04-08 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.4402 |
1.4602 |
1.4384 |
1.4584 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.4384 |
1.4584 |
1.5793 |
1.5993 |
-0.1409 |
-8.92% |
| 2025-04-03 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5793 |
1.5993 |
1.6071 |
1.6271 |
-0.0278 |
-1.73% |
| 2025-04-02 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6071 |
1.6271 |
1.6046 |
1.6246 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6046 |
1.6246 |
1.5970 |
1.6170 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-03-31 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5970 |
1.6170 |
1.5999 |
1.6199 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5999 |
1.6199 |
1.6037 |
1.6237 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6037 |
1.6237 |
1.5969 |
1.6169 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5969 |
1.6169 |
1.5966 |
1.6166 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5966 |
1.6166 |
1.6037 |
1.6237 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-03-24 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6037 |
1.6237 |
1.5985 |
1.6185 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5985 |
1.6185 |
1.6205 |
1.6405 |
-0.0220 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6205 |
1.6405 |
1.6246 |
1.6446 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6246 |
1.6446 |
1.6306 |
1.6506 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6306 |
1.6506 |
1.6156 |
1.6356 |
0.0150 |
0.93% |
| 2025-03-17 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6156 |
1.6356 |
1.6193 |
1.6393 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6193 |
1.6393 |
1.5940 |
1.6140 |
0.0253 |
1.59% |
| 2025-03-13 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5940 |
1.6140 |
1.6027 |
1.6227 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6027 |
1.6227 |
1.6019 |
1.6219 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6019 |
1.6219 |
1.6008 |
1.6208 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6008 |
1.6208 |
1.6015 |
1.6215 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6015 |
1.6215 |
1.6029 |
1.6229 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6029 |
1.6229 |
1.5849 |
1.6049 |
0.0180 |
1.14% |
| 2025-03-05 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5849 |
1.6049 |
1.5811 |
1.6011 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5811 |
1.6011 |
1.5737 |
1.5937 |
0.0074 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5737 |
1.5937 |
1.5652 |
1.5852 |
0.0085 |
0.54% |
| 2025-02-28 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5652 |
1.5852 |
1.6057 |
1.6257 |
-0.0405 |
-2.52% |
| 2025-02-27 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6057 |
1.6257 |
1.6036 |
1.6236 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.6036 |
1.6236 |
1.5866 |
1.6066 |
0.0170 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5866 |
1.6066 |
1.5973 |
1.6173 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2025-02-24 |
202019 |
南方策略優(yōu)化混合 |
1.5973 |
1.6173 |
1.6082 |
1.6282 |
-0.0109 |
-0.68% |
