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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2012年10月25日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-25 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0542 1.1572 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0577 1.1732 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0230 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0550 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0395 1.0557 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0446 1.5696 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0151 1.0601 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9080 3.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001003 華夏債券C 1.0500 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 001011 華夏希望債券A 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 001013 華夏希望債券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001031 華夏安康債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001033 華夏安康債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0240 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 620003 金元順安豐利債券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0530 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0200 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0490 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 530012 建信積極配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0060 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519679 銀河主題混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 470018 匯添富雙利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 320020 諾安策略精選股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0145 1.0795 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0760 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 290003 泰信雙息雙利債券 1.0360 1.2053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0220 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0840 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 217024 招商安盈債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9020 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0600 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 210006 金鷹元禧混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 206015 鵬華純債債券D 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 206008 鵬華豐盛債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0102 1.0382 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 206004 鵬華信用增利債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 206003 鵬華信用增利債券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 050111 博時(shí)信用債券C 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 202212 南方平衡配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0350 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 070005 嘉實(shí)債券A 1.4020 1.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0990 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 180031 銀華中小盤(pán)混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0060 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 163806 中銀增利債券 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 161693 融通債券C 1.0410 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0000 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0100 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8670 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0080 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0120 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0730 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 160612 鵬華豐收債券B 1.0300 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 160608 鵬華普天債券B 1.1360 1.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0463 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0513 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 560005 益民多利債券 1.0159 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 519667 銀河銀信債券A 1.0147 1.3287 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519666 銀河銀信債券B 1.0122 1.3092 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0173 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 151002 銀河收益混合 1.5864 2.1964 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0074 1.1916 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0643 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0729 1.2739 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519680 交銀增利債券A/B 1.0001 1.2771 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519682 交銀增利債券C 0.9955 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0706 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0295 1.7451 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 420002 天弘永利債券A 1.0122 1.1751 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1232 1.1582 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 420102 天弘永利債券B 1.0140 1.1949 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 162299 宏利集利債券C 1.0397 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 092002 大成債券C 1.0309 1.5259 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 217003 招商安泰債券A 1.1174 1.6339 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0628 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0057 1.0457 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0566 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0116 1.0236 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0240 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 090002 大成債券A/B 1.0418 1.5608 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0635 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 217203 招商安泰債券B 1.1460 1.6025 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 180002 銀華增值混合 1.0224 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 162210 宏利集利債券A 1.0596 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 485007 工銀添利債券B 1.0577 1.2927 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 485107 工銀添利債券A 1.0795 1.3145 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0907 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0319 1.2669 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4546 3.0936 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0734 1.3319 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2020 2.0270 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0704 1.3207 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0215 1.2465 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0643 1.1743 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0068 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值