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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年03月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7805 0.8305 0.0000 0.0000 0.0082 1.06% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1993 2.6543 0.0000 0.0000 0.0081 0.68% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7185 0.7385 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110013 易方達科翔混合 1.0730 5.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070010 嘉實主題混合 1.1640 2.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7413 3.1901 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9567 0.9687 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9665 0.9785 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3480 1.5580 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519692 交銀成長混合A 2.3305 2.5755 0.0000 0.0000 0.0058 0.25% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070013 嘉實研究精選混合 1.2630 1.6290 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9225 1.3925 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9280 2.4730 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020012 國泰金龍債券C 1.0010 1.4190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260116 景順長城核心競爭力混合A 0.9800 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070011 嘉實策略混合 0.9920 1.3940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360005 光大保德信紅利混合A 2.0093 2.6673 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9562 0.9964 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0587 1.1287 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0693 1.1393 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070015 嘉實多元債券A 1.0640 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162299 宏利集利債券C 0.9996 1.0426 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162210 宏利集利債券A 1.0161 1.0591 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070002 嘉實增長混合 4.4490 5.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.14% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 620006 金元順安消費主題混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233007 大摩卓越成長混合 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164207 天弘添利分級債券A 1.0030 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020002 國泰金龍債券A 1.0030 1.4320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0250 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020019 國泰雙利債券A 1.0280 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200113 長城積極增利債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0420 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0010 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217003 招商安泰債券A 1.1454 1.6119 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217203 招商安泰債券B 1.1663 1.5828 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 530012 建信積極配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160217 國泰信用互利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150053 泰達穩(wěn)健 1.0170 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070009 嘉實超短債債券C 1.0107 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070016 嘉實多元債券B 1.0520 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070025 嘉實信用債券A 1.0190 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0000 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0260 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163806 中銀增利債券 1.0920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 0.9896 0.9996 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160608 鵬華普天債券B 1.0980 1.4170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519698 交銀先鋒混合A 0.9522 1.0072 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519694 交銀藍籌混合 0.6547 0.6697 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160602 鵬華普天債券A 1.1480 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160123 南方中債10年期國債A 1.0428 1.0628 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8613 1.1273 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400015 東方新能源汽車混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519985 長信純債壹號債券A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160124 南方中債10年期國債C 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450004 國富深化價值混合A 1.1824 1.3824 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0555 1.2155 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0413 1.2013 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8956 1.2156 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8917 1.2217 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0646 1.2396 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0470 1.2220 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110029 易方達科訊混合 0.5894 3.7784 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420102 天弘永利債券B 1.0035 1.1561 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0437 1.0575 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.7765 0.7765 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 420002 天弘永利債券A 1.0031 1.1389 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0235 1.5285 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450002 國富彈性市值混合A 1.0706 2.3906 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163004 長信利鑫分級債券A 1.0124 1.0344 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0393 3.3493 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0471 1.2467 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0064 1.0894 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0133 1.0963 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0645 1.6757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-29 凈值查詢 盤中估值
97 202202 南方避險增值混合 2.4110 3.0500 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 560005 益民多利債券 1.0125 1.1165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0000 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9309 1.2509 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0522 1.2608 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.5909 2.5175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9560 2.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161603 融通債券A/B 1.0230 1.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200013 長城積極增利債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0160 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202212 南方平衡配置混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206003 鵬華信用增利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206004 鵬華信用增利債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160612 鵬華豐收債券B 1.0530 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240003 華寶寶康債券A 1.1241 1.6341 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6350 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290009 泰信債券周期回報A 1.0460 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8920 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 118001 易方達亞洲精選股票 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110036 易方達雙債增強債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110035 易方達雙債增強債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110027 易方達安心回報債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7490 0.8340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 372010 摩根強化回報債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 372110 摩根強化回報債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0060 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 凈值查詢 盤中估值
134 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9020 3.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040026 華安信用四季紅債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090011 大成核心雙動力混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 470009 匯添富民營活力混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 470018 匯添富雙利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050015 博時大中華亞太精選 0.8400 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001001 華夏債券A/B 1.0510 1.5810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8790 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001003 華夏債券C 1.0270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0320 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001011 華夏希望債券A 1.0570 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050020 博時抗通脹增強回報 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519678 銀河消費混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519676 銀河強化債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002001 華夏回報混合A 1.2160 3.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6480 3.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050116 博時宏觀回報債券C 1.0300 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070026 嘉實信用債券C 1.0150 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0050 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020020 國泰雙利債券C 1.0260 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519667 銀河銀信債券A 0.9968 1.2848 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519666 銀河銀信債券B 0.9899 1.2679 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020018 國泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 630008 華商策略精選混合 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519668 銀河成長混合 0.9588 1.5138 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 0.9884 1.2404 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0156 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0029 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7099 1.9219 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0036 1.2556 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0186 4.2586 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.04% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090002 大成債券A/B 1.0128 1.5318 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 092002 大成債券C 1.0042 1.4992 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9793 1.7703 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 485007 工銀添利債券B 1.0026 1.2376 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0232 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0281 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202103 南方多利增強債券A 1.0369 1.2654 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 485107 工銀添利債券A 1.0209 1.2559 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070005 嘉實債券A 1.3530 1.7880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162202 宏利周期混合 0.8016 2.8466 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0781 3.2881 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202102 南方多利增強債券C 1.0358 1.2561 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0620 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0910 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217020 招商安達靈活配置混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0085 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0076 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值