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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2009年01月13日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1009 1.3899 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0940 1.1592 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9620 2.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5110 0.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0189 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 202201 南方避險(xiǎn) 2.1388 2.6828 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 240003 華寶寶康債券A 1.1940 1.6140 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 420002 天弘永利債券A 1.0669 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 420102 天弘永利債券B 1.0708 1.0838 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5317 2.3659 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 571002 諾德靈活配置混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 160602 鵬華普天債券A 1.1340 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160608 鵬華普天債券B 1.1090 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0470 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 163806 中銀增利債券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 180002 銀華增值混合 1.0366 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0619 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-01-13 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 519680 交銀增利債券A/B 1.1079 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519682 交銀增利債券C 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 070005 嘉實(shí)債券A 1.2350 1.6450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0450 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001001 華夏債券A/B 1.1590 1.5090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001003 華夏債券C 1.1470 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0731 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0703 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001011 華夏希望債券A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 001013 華夏希望債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1140 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1190 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2514 1.7964 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0397 1.5423 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-01-13 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1080 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 160612 鵬華豐收債券B 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0540 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0530 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0983 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0953 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0675 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0628 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0646 1.1392 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 217008 招商安本增利債券C 1.1514 1.2514 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9726 1.7086 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6396 2.1849 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.22% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 090002 大成債券A/B 1.0656 1.4256 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 092002 大成債券C 1.0479 1.4079 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 290003 泰信雙息雙利債券 1.0731 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 485007 工銀添利債券B 1.1042 1.1242 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 485107 工銀添利債券A 1.1078 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 519667 銀河銀信債券A 1.0882 1.2092 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 519666 銀河銀信債券B 1.0856 1.2066 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 162299 宏利集利債券C 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-01-13 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 162210 宏利集利債券A 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0440 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0420 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 151002 銀河收益混合 1.5190 1.8990 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.30% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1320 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1405 1.2405 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 560005 益民多利債券 1.0440 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 161603 融通債券A/B 1.2180 1.4430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 217003 招商安泰債券A 1.1346 1.4511 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.40% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 217203 招商安泰債券B 1.1205 1.4370 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1993 1.8693 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0973 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1006 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0750 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0730 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 202101 南方寶元債券A 0.9961 2.2161 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0311 2.4971 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5400 0.5400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.55% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5080 0.5080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.59% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 530006 建信核心精選混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2621 2.0121 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.70% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6950 1.7950 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.70% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.76% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5060 0.5060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.78% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0564 2.0084 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.84% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 400001 東方龍混合 0.4704 2.2319 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.84% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0330 3.0450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 217002 招商安泰平衡混合 1.6007 2.2157 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.94% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8320 2.1200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.95% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6007 2.8957 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.97% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.4980 1.9530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.99% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 206001 鵬華弘泰A 0.6691 2.5757 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.02% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.9321 3.4921 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.02% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7540 1.6580 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.05% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9330 1.9940 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5546 3.0646 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.07% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5566 1.4645 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.07% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 217005 招商先鋒混合 0.5609 2.5109 0.0000 0.0000 -0.0062 -1.09% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 110013 易方達(dá)科翔混合 0.9930 4.6110 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.5527 0.5527 0.0000 0.0000 -0.0062 -1.11% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 150103 銀河銀泰混合 0.6176 3.1576 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.12% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5190 2.1340 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.14% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.7631 0.9131 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.14% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.15% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1060 2.2160 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8291 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.17% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.4930 1.9890 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.20% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5829 1.7141 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.20% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0836 1.6336 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.21% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.21% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4157 2.1563 0.0000 0.0000 -0.0051 -1.21% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6381 1.8771 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.21% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5685 2.8585 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.22% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3970 2.3970 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.22% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5460 2.5760 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.27% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4915 2.0488 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.27% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.27% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6459 2.7449 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.27% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6163 2.5853 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.28% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.28% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2220 2.4520 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.29% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8285 2.1925 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.29% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5420 2.1409 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.29% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.7747 3.8810 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.30% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 320006 諾安靈活配置混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.31% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7015 2.1307 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.31% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0249 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.31% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 320001 諾安平衡混合 0.5515 2.8115 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.32% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1180 1.8230 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.32% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7659 2.3859 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.33% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7360 0.7910 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.34% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9580 2.0880 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.34% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 350005 天治中國(guó)制造2025 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.35% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3650 0.3650 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.35% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.5336 1.9736 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.37% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.7769 2.4869 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.38% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5158 2.0294 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.38% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 398021 中海能源策略混合 0.5865 0.8965 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.38% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 040004 華安寶利配置混合 0.7030 2.9830 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.40% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9742 2.0242 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.40% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3380 1.9580 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.40% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.42% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7225 1.9831 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.43% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5644 2.2844 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.43% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6343 3.6456 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.44% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 163804 中銀收益混合A 0.6143 1.7943 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.44% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5157 2.1811 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.45% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 090004 大成精選增值混合A 0.6470 2.5475 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.46% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.46% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6352 2.6786 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.46% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.47% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6651 1.6284 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.47% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0986 2.0086 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.47% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4370 1.2938 0.0000 0.0000 -0.0066 -1.49% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5501 1.4951 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.50% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1569 2.3919 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.51% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.51% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 610002 信澳精華配置混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.53% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6395 2.6299 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.54% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6564 1.9976 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.54% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 340006 興全全球視野股票 2.0439 2.0439 0.0000 0.0000 -0.0319 -1.54% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 090006 大成2020生命周期混合A 0.4450 2.2670 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.55% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5730 3.7038 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.55% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.55% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.5730 1.7840 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.55% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9361 2.4361 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.56% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.56% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 290002 泰信先行策略混合 0.5106 2.1811 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.56% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.4878 2.4278 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.57% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6391 0.6391 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.57% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 050004 博時(shí)精選混合A 1.0373 2.4273 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.58% 2009-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值