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貨幣型-普通貨幣 000764 萬家貨幣E 孫馳、唐俊杰 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000773 萬家現(xiàn)金寶貨幣A 孫馳 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 高翰昆 2025-05-23 1.4311 1.4311 -0.0104 -0.72% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001489 萬家瑞豐靈活配置混合C 高翰昆 2025-05-23 1.3518 1.3518 -0.0098 -0.72% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 莫海波 2025-05-23 1.0633 1.7033 0.0030 0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 高翰昆 2025-05-23 0.9433 1.1486 -0.0032 -0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001633 萬家瑞祥混合A 高翰昆 2025-05-23 1.1835 1.3445 -0.0018 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001634 萬家瑞祥混合C 高翰昆 2025-05-23 1.1698 1.3247 -0.0019 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 高翰昆 2025-05-23 1.5694 1.5694 -0.0026 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 高翰昆、孫遠慧 2025-05-23 1.5119 1.5119 -0.0025 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002664 萬家瑞和靈活配置混合A 高翰昆 2025-05-23 1.2796 1.3896 -0.0015 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002665 萬家瑞和靈活配置混合C 高翰昆 2025-05-23 1.2553 1.3283 -0.0014 -0.11% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 002670 萬家滬深300指數(shù)增強A 高翰昆 2025-05-23 1.2479 1.4059 -0.0114 -0.91% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 002671 萬家滬深300指數(shù)增強C 高翰昆 2025-05-23 1.5447 1.7447 -0.0141 -0.90% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 蘇謀東,柳發(fā)超 2025-05-23 1.0308 1.2756 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003160 萬家恒瑞18個月定開債C 蘇謀東 2025-05-23 1.0241 1.2399 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003327 萬家鑫璟純債A 唐俊杰 2025-05-23 1.2548 1.4475 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003328 萬家鑫璟純債C 唐俊杰 2025-05-23 1.2375 1.4243 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003329 萬家鑫安純債債券A 唐俊杰 2025-05-23 1.0276 1.3490 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 003518 萬家鑫瑞純債A 唐俊杰,高翰昆 2025-05-23 1.0638 1.2798 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 003519 萬家鑫瑞純債E 唐俊杰,高翰昆 2025-05-23 1.0767 1.3150 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003520 萬家1-3年政金債純債A 蘇謀東 2025-05-23 1.0180 1.2988 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003521 萬家1-3年政金債純債C 蘇謀東 2025-05-23 1.0100 1.2895 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 003522 萬家鑫通純債A 蘇謀東 2018-05-07 1.0158 1.0158 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型 003523 萬家鑫通純債C 蘇謀東 2018-05-07 1.0122 1.0122 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003734 萬家瑞盈靈活配置混合A 高翰昆 2025-05-23 1.2484 1.2484 -0.0096 -0.76% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003735 萬家瑞盈靈活配置混合C 高翰昆 2025-05-23 1.2405 1.2405 -0.0095 -0.76% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003747 萬家鑫享純債A 唐俊杰,柳發(fā)超 2025-05-23 1.0530 1.3190 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003748 萬家鑫享純債C 唐俊杰,柳發(fā)超 2025-05-23 1.0503 1.3132 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 003751 萬家瑞隆混合A 高翰昆 2025-05-23 1.5110 1.5110 -0.0144 -0.94% 基金資料 凈值查詢
債券型 003908 萬家家泰債券A 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0008 0.08% 基金資料 凈值查詢
債券型 003909 萬家家泰債券C 2017-10-17 1.0032 1.0032 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型 003910 萬家家盛債券A 高翰昆 2017-10-17 1.0113 1.0113 0.0012 0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型 003911 萬家家盛債券C 高翰昆 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0012 0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004079 萬家鑫豐純債A 蘇謀東 2025-05-23 1.0849 1.3453 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004080 萬家鑫豐純債C 蘇謀東 2025-05-23 1.0827 1.3300 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 004169 萬家現(xiàn)金增利貨幣A 蘇謀東 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 004170 萬家現(xiàn)金增利貨幣B 蘇謀東 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004464 萬家玖盛A 唐俊杰 2025-05-23 1.0306 1.3242 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004465 萬家玖盛C 唐俊杰 2025-05-23 1.0275 1.3111 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 004571 萬家家瑞債券A 蘇謀東,卞勇 2025-05-23 1.1090 1.2120 -0.0022 -0.20% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 004572 萬家家瑞債券C 蘇謀東,卞勇 2025-05-23 1.0749 1.1759 -0.0022 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004641 萬家量化睿選混合A 卞勇 2025-05-23 1.1728 1.1728 -0.0099 -0.84% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004681 萬家安弘純債A 蘇謀東 2025-05-23 1.0931 1.3104 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004682 萬家安弘純債C 蘇謀東 2025-05-23 1.0803 1.2928 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 004717 萬家天添寶貨幣A 柳發(fā)超 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 004718 萬家天添寶貨幣B 柳發(fā)超 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 柳發(fā)超 2024-11-19 0.9856 1.0334 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 柳發(fā)超 2024-11-19 0.9734 1.0208 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005094 萬家臻選混合A 莫海波 2025-05-23 2.4720 2.4720 -0.0523 -2.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 李文賓 2025-05-23 2.3555 2.3555 -0.0385 -1.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 李文賓 2025-05-23 2.2694 2.2694 -0.0371 -1.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 高翰昆 2025-05-23 1.6740 1.6740 -0.0304 -1.78% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 高翰昆 2025-05-23 1.6007 1.6007 -0.0291 -1.79% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005313 萬家中證1000指數(shù)增強A 高翰昆 2025-05-23 1.1467 1.8304 -0.0131 -1.13% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005314 萬家中證1000指數(shù)增強C 高翰昆 2025-05-23 1.1329 1.7875 -0.0129 -1.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005317 萬家瑞舜靈活配置混合A 柳發(fā)超 2024-05-07 1.1327 1.1685 0.0016 0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005318 萬家瑞舜靈活配置混合C 柳發(fā)超 2024-05-07 1.0884 1.1229 0.0015 0.14% 基金資料 凈值查詢
股票指數(shù) 005319 萬家豐益上證50指數(shù)增強A 卞勇 股票指數(shù) 基金資料 凈值查詢
股票指數(shù) 005320 萬家豐益上證50指數(shù)增強C 卞勇 股票指數(shù) 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 孫遠慧,高源 2025-05-23 1.5407 1.5407 -0.0138 -0.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 孫遠慧,高源 2025-05-23 1.4813 1.4813 -0.0133 -0.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005650 萬家量化同順多策略混合A 陳旭,卞勇 2025-05-23 1.3237 1.3237 -0.0074 -0.56% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005651 萬家量化同順多策略混合C 卞勇,陳旭 2025-05-23 1.2753 1.2753 -0.0072 -0.56% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005821 萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A 高源,郭成東 2025-05-23 1.3505 2.3905 -0.0090 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 李文賓 2025-05-23 2.4038 2.9437 -0.0126 -0.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 李文賓 2025-05-23 2.3043 2.8317 -0.0122 -0.53% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006172 萬家鑫悅純債A 蘇謀東 2025-05-23 1.0651 1.2619 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006173 萬家鑫悅純債C 蘇謀東 2025-05-23 1.0567 1.2347 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006175 萬家聚利混合A 蘇謀東 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006176 萬家聚利混合C 蘇謀東 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006233 萬家汽車新趨勢混合A 李文賓 2025-05-23 1.8392 2.3192 -0.0179 -0.96% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006234 萬家汽車新趨勢混合C 李文賓 2025-05-23 1.7885 2.2580 -0.0174 -0.96% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006281 萬家人工智能混合A 高源 2025-05-23 2.0639 2.0639 -0.0415 -1.97% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 006294 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 徐朝貞 2025-05-21 1.2155 1.2155 0.0012 0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型 006334 萬家鑫然純債A 周潛瑋 債券型 基金資料 凈值查詢
債券型 006335 萬家鑫然純債C 周潛瑋 債券型 基金資料 凈值查詢
債券型 006375 萬家鑫意純債A 周潛瑋 債券型 基金資料 凈值查詢
債券型 006376 萬家鑫意純債C 周潛瑋 債券型 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006729 萬家中證500指數(shù)增強A 陳旭 2025-05-23 1.1767 1.7591 -0.0093 -0.78% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006730 萬家中證500指數(shù)增強C 陳旭 2025-05-23 1.1497 1.7190 -0.0091 -0.79% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007182 萬家滬港深藍籌混合A 劉宏達 2025-05-23 0.6862 0.6862 -0.0020 -0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007183 萬家滬港深藍籌混合C 劉宏達 2025-05-23 0.6747 0.6747 -0.0021 -0.31% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 徐朝貞 2025-05-21 1.2222 1.2222 0.0042 0.34% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007488 萬家民安增利12個月定開債A 侯慧娣 2025-05-23 1.0058 1.1337 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007489 萬家民安增利12個月定開債C 侯慧娣 2025-05-23 1.0039 1.1085 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 李文賓,高源 2025-05-23 1.6730 1.6730 -0.0159 -0.94% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007703 萬家鑫盛純債A 尹誠庸 2025-05-23 1.1048 1.1561 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007704 萬家鑫盛純債C 尹誠庸 2025-05-23 1.0990 1.1484 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007979 萬家惠享39個月定開債 尹誠庸,陳奕雯 2025-05-23 1.0418 1.1589 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 黃興亮 2025-05-23 0.9771 0.9771 -0.0168 -1.69% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 黃興亮 2025-05-23 0.9516 0.9516 -0.0164 -1.69% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 008331 萬家可轉(zhuǎn)債債券A 陳佳昀 2025-05-23 1.2516 1.2516 -0.0034 -0.27% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 008332 萬家可轉(zhuǎn)債債券C 陳佳昀 2025-05-23 1.2264 1.2264 -0.0033 -0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008491 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合A 侯慧娣 2025-05-23 0.8227 0.8227 -0.0073 -0.88% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 徐朝貞 2025-05-21 1.0185 1.0185 0.0028 0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 黃興亮 2025-05-23 0.6616 0.6616 -0.0067 -1.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 黃興亮 2025-05-23 0.6440 0.6440 -0.0066 -1.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 008979 萬家民豐回報一年持有混合 蘇謀東 2025-05-23 1.1474 1.1474 -0.0013 -0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009199 萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 莫海波 2025-05-23 1.3959 1.3959 -0.0213 -1.50% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009338 萬家民瑞祥和6個月持有債A 尹誠庸,周潛瑋 2025-05-23 1.1105 1.1670 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009339 萬家民瑞祥和6個月持有債C 尹誠庸,周潛瑋 2025-05-23 1.0990 1.1507 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 高源 2025-05-23 0.7319 0.7319 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 009981 萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 喬亮 2025-05-23 0.7727 0.7727 -0.0087 -1.11% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 009982 萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 喬亮 2025-05-23 0.7595 0.7595 -0.0085 -1.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010054 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A 高源 2025-05-23 0.7130 0.7130 0.0082 1.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 高源 2025-05-23 0.6970 0.6970 0.0080 1.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010296 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A 尹航 2025-05-23 0.7212 0.7212 -0.0065 -0.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 尹航 2025-05-23 0.7050 0.7050 -0.0063 -0.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010611 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A 李文賓 2025-05-23 0.8295 0.8295 -0.0046 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 李文賓 2025-05-23 0.8116 0.8116 -0.0045 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 喬亮,尹航 2025-05-23 0.8472 0.8472 -0.0045 -0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 喬亮,尹航 2025-05-23 0.8297 0.8297 -0.0044 -0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010694 萬家內(nèi)需增長一年持有混合 李文賓 2025-05-23 0.8073 0.8073 -0.0082 -1.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 011166 萬家陸家嘴金融城金融債 周潛瑋 2025-05-23 1.0545 1.1581 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011243 萬家惠?；貓?個月持有期混合A 陳佳昀 2025-05-23 1.0733 1.0733 -0.0025 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011244 萬家惠裕回報6個月持有期混合C 陳佳昀 2025-05-23 1.0566 1.0566 -0.0024 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011534 萬家民瑞祥明6個月持有混合A 尹誠庸 2025-05-23 1.0242 1.0242 -0.0011 -0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011535 萬家民瑞祥明6個月持有混合C 尹誠庸 2025-05-23 1.0076 1.0076 -0.0011 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 周潛瑋 2025-05-23 1.0530 1.1326 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012195 萬家瑞澤回報一年持有混合 蘇謀東 2025-05-23 1.0690 1.0690 -0.0021 -0.20% 基金資料 凈值查詢
股票型 012350 萬家元貞量化選股股票A 喬亮 2025-05-23 0.9480 0.9480 -0.0077 -0.81% 基金資料 凈值查詢
股票型 012351 萬家元貞量化選股股票C 喬亮 2025-05-23 0.9377 0.9377 -0.0076 -0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012435 萬家招瑞回報一年持有混合A 蘇謀東 2025-05-23 1.0264 1.0264 -0.0015 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 蘇謀東 2025-05-23 1.0111 1.0111 -0.0015 -0.15% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合偏股 012535 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 黃興亮 2025-05-22 0.6433 0.6433 -0.0037 -0.57% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合偏股 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 黃興亮 2025-05-22 0.6294 0.6294 -0.0035 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012677 萬家瑞泰混合A 谷丹青 2023-01-04 0.9821 0.9821 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012678 萬家瑞泰混合C 谷丹青 2023-01-04 0.9775 0.9775 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 谷丹青 2025-05-23 1.0610 1.1302 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013009 萬家港股通精選混合A 劉宏達 2025-05-23 0.8834 0.8834 -0.0029 -0.33% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013010 萬家港股通精選混合C 劉宏達 2025-05-23 0.8687 0.8687 -0.0028 -0.32% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013207 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 陳奕雯 2025-05-23 1.1086 1.1086 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 陳奕雯 2025-05-23 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013326 萬家景氣驅(qū)動混合A 劉洋 2025-05-23 0.7340 0.7340 -0.0051 -0.69% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013327 萬家景氣驅(qū)動混合C 劉洋 2025-05-23 0.7216 0.7216 -0.0050 -0.69% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013960 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式A 束金偉 2025-05-23 0.8069 0.8069 -0.0067 -0.82% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 束金偉 2025-05-23 0.7931 0.7931 -0.0065 -0.81% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 葉勇 2025-05-23 1.7051 1.7051 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 葉勇 2025-05-23 1.6755 1.6755 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 014693 萬家興恒回報一年持有期混合A 蘇謀東 2025-05-23 1.0218 1.0218 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 014694 萬家興恒回報一年持有期混合C 蘇謀東 2025-05-23 1.0091 1.0091 -0.0011 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015022 萬家安恒純債3個月持有債券型A 尹誠庸 2025-05-23 1.0259 1.0986 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015023 萬家安恒純債3個月持有債券型C 尹誠庸 2025-05-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015471 萬家鑫橙純債A 周潛瑋 2025-05-23 1.0310 1.1087 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015472 萬家鑫橙純債C 周潛瑋 2025-05-23 1.0244 1.0940 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015610 萬家匠心致遠一年持有期混合A 李文賓 2025-05-23 0.7316 0.7316 -0.0078 -1.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 李文賓 2025-05-23 0.7214 0.7214 -0.0078 -1.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 歐子辰 2025-05-23 0.6596 0.6596 -0.0021 -0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 歐子辰 2025-05-23 0.6498 0.6498 -0.0021 -0.32% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015925 萬家鑫融純債債券A 周潛瑋 2025-05-23 1.0826 1.1476 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015926 萬家鑫融純債債券C 周潛瑋 2025-05-23 1.0785 1.1365 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 015955 萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 郅元 2025-05-23 1.0666 1.0666 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015987 萬家遠見先鋒一年持有期混合A 耿嘉洲 2025-05-23 0.8717 0.8717 -0.0109 -1.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 耿嘉洲 2025-05-23 0.8636 0.8636 -0.0109 -1.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016163 萬家欣遠混合A 高源 2025-05-23 0.7858 0.7858 -0.0075 -0.95% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016164 萬家欣遠混合C 高源 2025-05-23 0.7754 0.7754 -0.0074 -0.95% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016166 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起A 章恒 2025-05-23 0.8392 0.8392 -0.0043 -0.51% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 章恒 2025-05-23 0.8278 0.8278 -0.0043 -0.52% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016414 萬家鑫耀純債A 段博卿 2025-05-23 1.0436 1.0950 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016415 萬家鑫耀純債C 段博卿 2025-05-23 1.0449 1.0964 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 016421 萬家惠利債券A 章恒,陳奕雯 2025-05-23 1.0321 1.0321 -0.0009 -0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 016422 萬家惠利債券C 章恒,陳奕雯 2025-05-23 1.0215 1.0215 -0.0008 -0.08% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 楊坤 2025-05-23 1.0371 1.0371 -0.0104 -0.99% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 016789 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C 楊坤 2025-05-23 1.0290 1.0290 -0.0104 -1.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 017486 萬家洞見進取混合發(fā)起式A 劉林峰 2025-05-23 0.7829 0.7829 -0.0041 -0.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 017487 萬家洞見進取混合發(fā)起式C 劉林峰 2025-05-23 0.7737 0.7737 -0.0040 -0.51% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 段博卿 2025-05-23 1.0080 1.0733 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 017819 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 段博卿 2025-05-23 1.0067 1.0709 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 017996 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 楊坤 2025-05-23 0.8888 0.8888 -0.0039 -0.44% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 楊坤 2025-05-23 0.8849 0.8849 -0.0038 -0.43% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018120 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 楊坤 2025-05-23 1.4259 1.4259 -0.0185 -1.28% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018121 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 楊坤 2025-05-23 1.4199 1.4199 -0.0184 -1.28% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018182 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 楊坤 2025-05-23 0.6413 0.6413 -0.0104 -1.60% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018183 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 楊坤 2025-05-23 0.6386 0.6386 -0.0103 -1.59% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018184 萬家先進制造混合發(fā)起式A 張希晨 2025-05-23 1.0418 1.0418 -0.0071 -0.68% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018185 萬家先進制造混合發(fā)起式C 張希晨 2025-05-23 1.0305 1.0305 -0.0070 -0.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018242 萬家頤德一年持有期混合A 章恒 2025-05-23 0.8662 0.8662 -0.0046 -0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018243 萬家頤德一年持有期混合C 章恒 2025-05-23 0.8574 0.8574 -0.0045 -0.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018350 萬家欣優(yōu)混合A 高源 2025-05-23 0.8511 0.8511 -0.0083 -0.97% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018356 萬家欣優(yōu)混合C 高源 2025-05-23 0.8429 0.8429 -0.0083 -0.98% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018379 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A 楊坤 2025-05-23 0.8348 0.8348 -0.0018 -0.22% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018380 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 楊坤 2025-05-23 0.8325 0.8325 -0.0018 -0.22% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 018475 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 楊坤 2025-05-23 1.0762 1.0762 0.0008 0.07% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 018476 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 楊坤 2025-05-23 1.0841 1.0841 0.0007 0.06% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 楊坤 2025-05-23 0.8788 0.8788 -0.0033 -0.37% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 楊坤 2025-05-23 0.8754 0.8754 -0.0033 -0.38% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 018741 萬家集利債券發(fā)起式A 董一平,楊若愚 2025-05-23 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 018742 萬家集利債券發(fā)起式C 董一平,楊若愚 2025-05-23 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 019920 萬家中證2000指數(shù)增強A 喬亮,張永強 2025-05-23 1.0403 1.0403 -0.0130 -1.23% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 019921 萬家中證2000指數(shù)增強C 喬亮,張永強 2025-05-23 1.0388 1.0388 -0.0130 -1.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 020090 萬家研究領(lǐng)航混合A 王霄音 2025-05-23 0.8227 0.8227 -0.0052 -0.63% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 020091 萬家研究領(lǐng)航混合C 王霄音 2025-05-23 0.8197 0.8197 -0.0051 -0.62% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A 徐青 2025-05-23 1.0293 1.0293 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 徐青 2025-05-23 1.0276 1.0276 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 020665 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券A 徐青 2025-05-23 1.0241 1.0241 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 徐青 2025-05-23 1.0220 1.0220 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 020975 萬家科技量化選股混合發(fā)起式A 尹航 2025-05-23 1.1271 1.1271 -0.0177 -1.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 020976 萬家科技量化選股混合發(fā)起式C 尹航 2025-05-23 1.1232 1.1232 -0.0176 -1.54% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 021275 萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起式A 喬亮 2025-05-23 0.9841 0.9841 -0.0136 -1.36% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 021276 萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起式C 喬亮 2025-05-23 0.9815 0.9815 -0.0136 -1.37% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 楊坤 2025-05-23 0.9845 0.9845 -0.0071 -0.72% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022441 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 楊坤 2025-05-23 0.9834 0.9834 -0.0072 -0.73% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 任崢,賀嘉儀 2025-05-16 1.0016 1.0016 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 022561 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 任崢,賀嘉儀 2025-05-16 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 022562 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)E 任崢,賀嘉儀 2025-05-16 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 022623 萬家鑫明債券A 徐青 2025-05-23 1.0044 1.0044 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 022624 萬家鑫明債券C 徐青 2025-05-23 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 楊坤 2025-05-23 1.0992 1.0992 0.0103 0.95% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 楊坤 2025-05-23 1.0982 1.0982 0.0103 0.95% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023572 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 楊坤 2025-05-23 1.0197 1.0197 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023573 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 楊坤 2025-05-23 1.0195 1.0195 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023828 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 賀方舟 2025-05-23 0.9865 0.9865 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023829 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 賀方舟 2025-05-23 0.9863 0.9863 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
FOF-進取型 024015 萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 任崢 FOF-進取型 基金資料 凈值查詢
FOF-進取型 024016 萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 任崢 FOF-進取型 基金資料 凈值查詢
150038 萬家添利分級債券B 蘇謀東 2014-05-30 1.2776 1.2776 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150090 萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級A 吳濤 2018-08-13 1.0308 1.3502 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150091 萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級B 吳濤 2018-08-13 0.3992 1.6027 0.0088 2.25% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 159202 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 楊坤 2025-05-23 1.0212 1.0212 0.0012 0.12% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159208 萬家國證航天航空行業(yè)ETF 賀方舟 2025-05-23 1.0063 1.0063 -0.0095 -0.94% 基金資料 凈值查詢
159248 萬家中證人工智能主題ETF 賀方舟 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159251 萬家國證港股通科技ETF 楊坤 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159327 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 賀方舟 2025-05-23 1.1787 1.1787 -0.0111 -0.93% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 楊坤 2025-05-23 1.2672 1.2672 0.0024 0.19% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159356 萬家中證A500ETF 楊坤 2025-05-23 0.9858 0.9858 -0.0076 -0.77% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159372 萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF 楊坤 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159393 萬家滬深300ETF 楊坤 2025-05-23 3.8900 0.9931 -0.0310 -0.79% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159628 萬家國證2000ETF 楊坤 2025-05-23 1.0355 1.0355 -0.0110 -1.05% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159656 萬家滬深300成長ETF 楊坤 2025-05-23 0.8546 0.8546 -0.0039 -0.45% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 孫馳 2025-05-23 1.1127 2.3438 -0.0020 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 章恒 2025-05-23 1.1046 4.5560 -0.0190 -1.69% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 吳濤 2025-05-23 1.6505 2.6331 -0.0146 -0.88% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 161908 萬家添利債券(LOF)C 蘇謀東 2025-05-23 1.1475 2.1173 -0.0025 -0.22% 基金資料 凈值查詢
161909 萬家添利分級債券A 蘇謀東 2014-05-30 1.1362 1.1362 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 吳濤 2025-05-23 1.7100 2.1817 -0.0037 -0.22% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 161911 萬家強化收益定開債 孫馳、蘇謀東 2025-05-23 1.0121 1.6131 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 161912 萬家社會責任18個月定開A 莫海波 2025-05-23 1.9022 2.5092 -0.0452 -2.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 161913 萬家社會責任18個月定開C 莫海波 2025-05-23 1.8463 2.4468 -0.0438 -2.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 161914 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A 黃興亮 2025-05-23 0.6721 0.6721 -0.0093 -1.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 黃興亮 2025-05-23 0.6563 0.6563 -0.0090 -1.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 李文賓,高源 2025-05-23 1.6970 1.6970 -0.0161 -0.94% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 506001 萬家科創(chuàng)板2年定開混合 李文賓 2025-05-23 1.0095 1.1225 -0.0080 -0.79% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 510680 萬家上證50ETF 吳濤 2025-05-23 2.8230 2.8230 -0.0222 -0.78% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 519180 萬家180指數(shù)A 吳濤 2025-05-23 0.9958 3.3613 -0.0072 -0.72% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519181 萬家和諧增長混合A 華光磊 2025-05-23 1.5533 3.5068 -0.0349 -2.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 華光磊 2025-05-23 2.0849 3.2249 -0.0125 -0.60% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519185 萬家精選混合A 華光磊、章恒 2025-05-23 1.5015 2.8758 -0.0087 -0.58% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 唐俊杰 2025-05-23 1.0219 1.7973 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 唐俊杰 2025-05-23 1.0194 1.7261 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 519188 萬家信用恒利債券A 唐俊杰、蘇謀東 2025-05-23 1.1918 1.6250 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 519189 萬家信用恒利債券C 唐俊杰、蘇謀東 2025-05-23 1.1546 1.5521 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 519190 萬家雙利債券A 孫馳 2025-05-23 1.2362 1.5237 -0.0005 -0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519191 萬家新利靈活配置混合 蘇謀東、高翰昆 2025-05-23 1.6193 1.9819 -0.0067 -0.41% 基金資料 凈值查詢
519192 萬家市政 唐俊杰 2015-02-09 1.0185 1.0614 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 519193 萬家消費成長 莫海波 2025-05-23 1.8074 1.8074 -0.0159 -0.87% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 莫海波 2025-05-23 2.5026 2.9206 -0.0517 -2.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519196 萬家新興藍籌A 莫海波 2025-05-23 2.3517 2.8454 -0.0493 -2.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519197 萬家頤達靈活配置混合A 高翰昆,唐俊杰 2025-05-23 1.0223 1.1783 -0.0089 -0.86% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519198 萬家頤和靈活配置混合A 高翰昆,唐俊杰,蘇謀東 2025-05-23 1.4701 1.9701 -0.0073 -0.49% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 519199 萬家家享中短債A 唐俊杰 2025-05-23 1.0581 1.2567 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 519206 萬家年年恒榮A 蘇謀東 2025-05-23 1.1572 1.2948 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 519207 萬家年年恒榮C 蘇謀東 2025-05-23 1.1297 1.2524 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519208 萬家3-5年政金債純債A 蘇謀東 2023-03-27 1.1222 1.2083 0.0007 0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519209 萬家3-5年政金債純債C 蘇謀東 2023-03-27 1.1086 1.1854 0.0006 0.05% 基金資料 凈值查詢
定開債券 519210 萬家恒景18個月定開債A 蘇謀東 2018-10-12 1.0506 1.0506 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
定開債券 519211 萬家恒景18個月定開債C 蘇謀東 2018-10-12 1.0430 1.0430 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 莫海波 2025-05-23 2.1007 2.1007 -0.0093 -0.44% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 519501 萬家貨幣R 孫馳、唐俊杰 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 519507 萬家貨幣B 孫馳、唐俊杰 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 519508 萬家貨幣A 孫馳、唐俊杰 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 519511 萬家日日薪A 孫馳、蘇謀東 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 519512 萬家日日薪B 孫馳、蘇謀東 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 519513 萬家日日薪R 孫馳、蘇謀東 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 楊坤 2025-05-23 1.2073 1.2073 0.0119 1.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 560360 萬家中證軟件服務(wù)ETF 楊坤 2025-05-23 1.3276 1.3276 -0.0228 -1.69% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 賀方舟 2025-05-23 0.9164 0.9164 -0.0089 -0.96% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 560630 萬家中證機器人ETF 賀方舟 2025-05-23 0.9233 0.9233 -0.0103 -1.10% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 楊坤 2025-05-23 0.8198 0.8198 -0.0033 -0.40% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 588070 萬家上證科創(chuàng)板成長ETF 賀方舟 2025-05-23 1.0009 1.0009 -0.0206 -2.02% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 588840 萬家上證科創(chuàng)板50成份ETF 賀方舟 2025-05-23 0.8999 0.8999 -0.0093 -1.02% 基金資料 凈值查詢