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萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A - 基金主頁(yè)(代碼:018475)

今天最新凈值 1.0875 0.0079 0.7300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0722 -0.0227 -2.0716%
  • 累計(jì)凈值：1.0875
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9362億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 16.47% 2.16% 5.53% -6.06% 18.24% - - 10.94%
同類(lèi)排名 93/133 105/142 98/142 134/137 90/116 -
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
01024 快手-W 0.0000 12.14% -3.18%
00700 騰訊控股 0.0000 11.42% -1.25%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 11.34% -1.49%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.32% -3.33%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 10.92% -0.87%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 8.45% -2.57%
09888 百度集團(tuán)- 0.0000 5.91% -4.88%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 3.63% -3.90%
00020 商湯-W 0.0000 3.20% -0.71%
00268 金蝶國(guó)際 0.0000 3.10% -2.18%
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(018475)基金檔案
基金代碼 018475 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-06-06~2023-06-06 成立日期 2023-06-08 基金類(lèi)型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 楊坤 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 1.00億 最近份額 0.9362億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率