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萬家集利債券發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:018741)

今天最新凈值 1.0088 -0.0009 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0080 -0.0008 -0.0752%
  • 累計凈值：1.0088
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0993億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊若愚
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.54% 0.06% 0.49% -0.84% 1.03% - - 0.91%
同類排名 1192/1265 544/1332 925/1326 1107/1285 978/1147 -
萬家集利債券發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 1.36% -0.29%
601398 工商銀行 0.0000 0.68% -0.56%
000063 中興通訊 0.0000 0.67% -1.61%
600426 華魯恒升 0.0000 0.65% 0.44%
002865 鈞達股份 0.0000 0.59% -1.95%
300033 同花順 0.0000 0.56% -2.16%
02015 理想汽車-W 0.0000 0.54% 0.71%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 0.51% -0.91%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.49% -0.98%
600383 金地集團 0.0000 0.45% -2.27%
萬家集利債券發(fā)起式A(018741)基金檔案
基金代碼 018741 基金簡稱 萬家集利債券發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-27~2023-06-27 成立日期 2023-06-29 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 楊若愚 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.0993億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%