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萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金凈值查詢(015611)

今天最新凈值 0.7374 0.0044 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7296 -0.0078 -1.0537%
  • 累計(jì)凈值：0.7374
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7480億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 束金偉
近一季萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C(015611)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7374 0.7374 0.7330 0.7330 0.0044 0.60%
2025-05-20 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7330 0.7330 0.7249 0.7249 0.0081 1.12%
2025-05-19 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7249 0.7249 0.7196 0.7196 0.0053 0.74%
2025-05-16 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7196 0.7196 0.7221 0.7221 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7221 0.7221 0.7253 0.7253 -0.0032 -0.44%
2025-05-14 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7247 0.7247 0.0006 0.08%
2025-05-13 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7247 0.7247 0.7243 0.7243 0.0004 0.06%
2025-05-12 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7243 0.7243 0.7244 0.7244 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7244 0.7244 0.7205 0.7205 0.0039 0.54%
2025-05-08 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7205 0.7205 0.7240 0.7240 -0.0035 -0.48%
2025-05-07 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7240 0.7240 0.7221 0.7221 0.0019 0.26%
2025-05-06 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7221 0.7221 0.7106 0.7106 0.0115 1.62%
2025-04-30 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7106 0.7106 0.0000 0.00%
2025-04-29 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7062 0.7062 0.0044 0.62%
2025-04-28 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7062 0.7062 0.7064 0.7064 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7064 0.7064 0.7062 0.7062 0.0002 0.03%
2025-04-24 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7062 0.7062 0.7010 0.7010 0.0052 0.74%
2025-04-23 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.6960 0.6960 0.0050 0.72%
2025-04-22 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6939 0.6939 0.0021 0.30%
2025-04-21 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6939 0.6939 0.6886 0.6886 0.0053 0.77%
2025-04-18 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6886 0.6886 0.6896 0.6896 -0.0010 -0.15%
2025-04-17 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6896 0.6896 0.6892 0.6892 0.0004 0.06%
2025-04-16 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6892 0.6892 0.6900 0.6900 -0.0008 -0.12%
2025-04-15 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6900 0.6900 0.6883 0.6883 0.0017 0.25%
2025-04-14 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6883 0.6883 0.6793 0.6793 0.0090 1.32%
2025-04-11 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6793 0.6793 0.6751 0.6751 0.0042 0.62%
2025-04-10 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6751 0.6751 0.6680 0.6680 0.0071 1.06%
2025-04-09 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6680 0.6680 0.6561 0.6561 0.0119 1.81%
2025-04-08 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6561 0.6561 0.6490 0.6490 0.0071 1.09%
2025-04-07 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6490 0.6490 0.7045 0.7045 -0.0555 -7.88%
2025-04-03 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7045 0.7045 0.7101 0.7101 -0.0056 -0.79%
2025-04-02 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7101 0.7101 0.7119 0.7119 -0.0018 -0.25%
2025-04-01 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7103 0.7103 0.0016 0.23%
2025-03-31 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7103 0.7103 0.7139 0.7139 -0.0036 -0.50%
2025-03-28 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7139 0.7139 0.7185 0.7185 -0.0046 -0.64%
2025-03-27 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7185 0.7185 0.7118 0.7118 0.0067 0.94%
2025-03-26 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7118 0.7118 0.7087 0.7087 0.0031 0.44%
2025-03-25 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7087 0.7087 0.7215 0.7215 -0.0128 -1.77%
2025-03-24 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7215 0.7215 0.7119 0.7119 0.0096 1.35%
2025-03-21 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7336 0.7336 -0.0217 -2.96%
2025-03-20 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7336 0.7336 0.7442 0.7442 -0.0106 -1.42%
2025-03-19 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7442 0.7442 0.7456 0.7456 -0.0014 -0.19%
2025-03-18 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7456 0.7456 0.7331 0.7331 0.0125 1.71%
2025-03-17 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7331 0.7331 0.7358 0.7358 -0.0027 -0.37%
2025-03-14 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7358 0.7358 0.7231 0.7231 0.0127 1.76%
2025-03-13 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7231 0.7231 0.7376 0.7376 -0.0145 -1.97%
2025-03-12 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7376 0.7376 0.7317 0.7317 0.0059 0.81%
2025-03-11 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7317 0.7317 0.7268 0.7268 0.0049 0.67%
2025-03-10 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7268 0.7268 0.7382 0.7382 -0.0114 -1.54%
2025-03-07 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7382 0.7382 0.7420 0.7420 -0.0038 -0.51%
2025-03-06 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7420 0.7420 0.7259 0.7259 0.0161 2.22%
2025-03-05 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7259 0.7259 0.7100 0.7100 0.0159 2.24%
2025-03-04 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7100 0.7100 0.7043 0.7043 0.0057 0.81%
2025-03-03 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7043 0.7043 0.7106 0.7106 -0.0063 -0.89%
2025-02-28 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7372 0.7372 -0.0266 -3.61%
2025-02-27 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7372 0.7372 0.7426 0.7426 -0.0054 -0.73%
2025-02-26 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7426 0.7426 0.7303 0.7303 0.0123 1.68%
2025-02-25 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7303 0.7303 0.7363 0.7363 -0.0060 -0.81%
2025-02-24 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7363 0.7363 0.7395 0.7395 -0.0032 -0.43%