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萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C - 基金主頁(代碼:010612)

今天最新凈值 0.8024 0.0013 0.1600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8231 0.0162 2.0087%
  • 累計凈值：0.8024
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9871億
  • 最近資產(chǎn)：19.10億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 葉勇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.66% 1.05% 1.53% -1.92% -13.61% -15.29% -15.16% -19.89%
同類排名 1856/4580 929/4705 3755/4687 2710/4622 4158/4273 2754/3700 1888/2938 -
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 9.33% 2.34%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.73% 5.33%
600489 中金黃金 0.0000 6.65% 1.92%
000975 山金國際 0.0000 5.77% 4.08%
000933 神火股份 0.0000 5.21% 2.05%
601872 招商輪船 0.0000 4.93% 0.16%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 4.38% 1.33%
600938 中國海油 0.0000 4.28% 1.59%
601898 中煤能源 0.0000 3.84% 3.24%
000737 北方銅業(yè) 0.0000 3.73% 1.43%
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C(010612)基金檔案
基金代碼 010612 基金簡稱 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-21~2021-01-08 成立日期 2021-01-13 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李文賓 葉勇 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 19.10億 最近份額 22.9871億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率