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萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(018489)

今天最新凈值 0.8828 0.0021 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8828
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2219億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一季萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018489)基金累計(jì)收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8935 0.8935 0.8828 0.8828 0.0107 1.21%
2025-05-20 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8828 0.8828 0.8807 0.8807 0.0021 0.24%
2025-05-19 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8807 0.8807 0.8857 0.8857 -0.0050 -0.56%
2025-05-16 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8857 0.8857 0.8878 0.8878 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8878 0.8878 0.8945 0.8945 -0.0067 -0.75%
2025-05-14 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8945 0.8945 0.8825 0.8825 0.0120 1.36%
2025-05-13 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8825 0.8825 0.8832 0.8832 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8832 0.8832 0.8710 0.8710 0.0122 1.40%
2025-05-09 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8710 0.8710 0.8745 0.8745 -0.0035 -0.40%
2025-05-08 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8745 0.8745 0.8775 0.8775 -0.0030 -0.34%
2025-05-07 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8775 0.8775 0.8764 0.8764 0.0011 0.13%
2025-05-06 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8558 0.8558 0.0206 2.41%
2025-04-30 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8558 0.8558 0.8580 0.8580 -0.0022 -0.26%
2025-04-29 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.8603 0.8603 -0.0023 -0.27%
2025-04-28 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8603 0.8603 0.8619 0.8619 -0.0016 -0.19%
2025-04-25 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8619 0.8619 0.8564 0.8564 0.0055 0.64%
2025-04-24 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8564 0.8564 0.8616 0.8616 -0.0052 -0.60%
2025-04-23 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8616 0.8616 0.8587 0.8587 0.0029 0.34%
2025-04-22 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8587 0.8587 0.8615 0.8615 -0.0028 -0.33%
2025-04-21 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8615 0.8615 0.8440 0.8440 0.0175 2.07%
2025-04-18 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8440 0.8440 0.8439 0.8439 0.0001 0.01%
2025-04-17 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8439 0.8439 0.8468 0.8468 -0.0029 -0.34%
2025-04-16 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8468 0.8468 0.8537 0.8537 -0.0069 -0.81%
2025-04-15 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8537 0.8537 0.8628 0.8628 -0.0091 -1.05%
2025-04-14 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8628 0.8628 0.8505 0.8505 0.0123 1.45%
2025-04-11 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8505 0.8505 0.8523 0.8523 -0.0018 -0.21%
2025-04-10 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8523 0.8523 0.8314 0.8314 0.0209 2.51%
2025-04-09 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8314 0.8314 0.8241 0.8241 0.0073 0.89%
2025-04-08 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8241 0.8241 0.8275 0.8275 -0.0034 -0.41%
2025-04-07 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8275 0.8275 0.9003 0.9003 -0.0728 -8.09%
2025-04-03 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9003 0.9003 0.9151 0.9151 -0.0148 -1.62%
2025-04-02 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9211 0.9211 -0.0060 -0.65%
2025-04-01 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9140 0.9140 0.0071 0.78%
2025-03-31 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.9270 0.9270 -0.0130 -1.40%
2025-03-28 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.9279 0.9279 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.9375 0.9375 -0.0096 -1.02%
2025-03-26 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9375 0.9375 0.9435 0.9435 -0.0060 -0.64%
2025-03-25 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9435 0.9435 0.9392 0.9392 0.0043 0.46%
2025-03-24 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9392 0.9392 0.9197 0.9197 0.0195 2.12%
2025-03-21 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9376 0.9376 -0.0179 -1.91%
2025-03-20 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9376 0.9376 0.9399 0.9399 -0.0023 -0.24%
2025-03-19 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9399 0.9399 0.9412 0.9412 -0.0013 -0.14%
2025-03-18 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9412 0.9412 0.9364 0.9364 0.0048 0.51%
2025-03-17 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9364 0.9364 0.9473 0.9473 -0.0109 -1.15%
2025-03-14 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9473 0.9473 0.9411 0.9411 0.0062 0.66%
2025-03-13 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9411 0.9411 0.9386 0.9386 0.0025 0.27%
2025-03-12 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9386 0.9386 0.9425 0.9425 -0.0039 -0.41%
2025-03-11 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.9350 0.9350 0.0075 0.80%
2025-03-10 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.9256 0.9256 0.0094 1.02%
2025-03-07 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9256 0.9256 0.9094 0.9094 0.0162 1.78%
2025-03-06 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9094 0.9094 0.8977 0.8977 0.0117 1.30%
2025-03-05 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8977 0.8977 0.8899 0.8899 0.0078 0.88%
2025-03-04 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8881 0.8881 0.0018 0.20%
2025-03-03 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8881 0.8881 0.8686 0.8686 0.0195 2.24%
2025-02-28 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8686 0.8686 0.8789 0.8789 -0.0103 -1.17%
2025-02-27 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8789 0.8789 0.8868 0.8868 -0.0079 -0.89%
2025-02-26 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8868 0.8868 0.8817 0.8817 0.0051 0.58%
2025-02-25 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8817 0.8817 0.8954 0.8954 -0.0137 -1.53%
2025-02-24 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8954 0.8954 0.8948 0.8948 0.0006 0.07%