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萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A(萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A) - 基金主頁(代碼:013207)

今天最新凈值 1.1086 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1086
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2749億
  • 最近資產(chǎn)：28.75億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳奕雯
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.05% 0.20% 0.51% 1.96% 5.00% 8.57% 10.83%
同類排名 297/928 114/933 334/933 359/927 616/865 525/749 196/562 -
萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A(013207)基金檔案
基金代碼 013207 基金簡(jiǎn)稱 萬家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-23~2021-09-10 成立日期 2021-09-14 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 陳奕雯 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 28.75億 最近份額 26.2749億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率