萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(012436)
今天最新凈值
1.0142
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0116
-0.0010 -0.0957%
- 累計(jì)凈值：1.0142
- 成立日期：2021-08-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1916億
- 最近資產(chǎn)：1.17億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強(qiáng)
近一季萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C(012436)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-04-09 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0147 |
-1.45% |
| 2025-04-03 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-02-27 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
012436 |
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0015 |
-0.15% |
