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萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C(萬家頤遠均衡一年持有期混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016167)

今天最新凈值 0.8332 0.0055 0.6600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8319 -0.0061 -0.7329%
  • 累計凈值：0.8332
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8562億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
近一季萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C|萬家頤遠均衡一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C(016167)基金累計收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8380 0.8380 0.8332 0.8332 0.0048 0.58%
2025-05-20 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8332 0.8332 0.8277 0.8277 0.0055 0.66%
2025-05-19 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8277 0.8277 0.8258 0.8258 0.0019 0.23%
2025-05-16 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8258 0.8258 0.8278 0.8278 -0.0020 -0.24%
2025-05-15 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8278 0.8278 0.8306 0.8306 -0.0028 -0.34%
2025-05-14 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8321 0.8321 -0.0015 -0.18%
2025-05-13 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8321 0.8321 0.8363 0.8363 -0.0042 -0.50%
2025-05-12 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8363 0.8363 0.8310 0.8310 0.0053 0.64%
2025-05-09 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8310 0.8310 0.8331 0.8331 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8331 0.8331 0.8305 0.8305 0.0026 0.31%
2025-05-07 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8305 0.8305 0.8233 0.8233 0.0072 0.87%
2025-05-06 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8233 0.8233 0.8119 0.8119 0.0114 1.40%
2025-04-30 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8119 0.8119 0.8184 0.8184 -0.0065 -0.79%
2025-04-29 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8184 0.8184 0.8289 0.8289 -0.0105 -1.27%
2025-04-28 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8289 0.8289 0.8286 0.8286 0.0003 0.04%
2025-04-25 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8306 0.8306 -0.0020 -0.24%
2025-04-24 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8264 0.8264 0.0042 0.51%
2025-04-23 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8264 0.8264 0.8294 0.8294 -0.0030 -0.36%
2025-04-22 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8294 0.8294 0.8319 0.8319 -0.0025 -0.30%
2025-04-21 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8319 0.8319 0.8225 0.8225 0.0094 1.14%
2025-04-18 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8225 0.8225 0.8267 0.8267 -0.0042 -0.51%
2025-04-17 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8267 0.8267 0.8285 0.8285 -0.0018 -0.22%
2025-04-16 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8285 0.8285 0.8304 0.8304 -0.0019 -0.23%
2025-04-15 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8304 0.8304 0.8264 0.8264 0.0040 0.48%
2025-04-14 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8264 0.8264 0.8199 0.8199 0.0065 0.79%
2025-04-11 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8199 0.8199 0.8248 0.8248 -0.0049 -0.59%
2025-04-10 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8248 0.8248 0.8223 0.8223 0.0025 0.30%
2025-04-09 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8223 0.8223 0.8048 0.8048 0.0175 2.17%
2025-04-08 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8048 0.8048 0.7852 0.7852 0.0196 2.50%
2025-04-07 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7852 0.7852 0.8390 0.8390 -0.0538 -6.41%
2025-04-03 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8390 0.8390 0.8359 0.8359 0.0031 0.37%
2025-04-02 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8359 0.8359 0.8432 0.8432 -0.0073 -0.87%
2025-04-01 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8432 0.8432 0.8315 0.8315 0.0117 1.41%
2025-03-31 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8315 0.8315 0.8347 0.8347 -0.0032 -0.38%
2025-03-28 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8347 0.8347 0.8383 0.8383 -0.0036 -0.43%
2025-03-27 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8383 0.8383 0.8489 0.8489 -0.0106 -1.25%
2025-03-26 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8489 0.8489 0.8546 0.8546 -0.0057 -0.67%
2025-03-25 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8546 0.8546 0.8449 0.8449 0.0097 1.15%
2025-03-24 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8449 0.8449 0.8502 0.8502 -0.0053 -0.62%
2025-03-21 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8502 0.8502 0.8508 0.8508 -0.0006 -0.07%
2025-03-20 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8508 0.8508 0.8455 0.8455 0.0053 0.63%
2025-03-19 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8455 0.8455 0.8444 0.8444 0.0011 0.13%
2025-03-18 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8444 0.8444 0.8473 0.8473 -0.0029 -0.34%
2025-03-17 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8473 0.8473 0.8443 0.8443 0.0030 0.36%
2025-03-14 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8443 0.8443 0.8435 0.8435 0.0008 0.09%
2025-03-13 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8435 0.8435 0.8369 0.8369 0.0066 0.79%
2025-03-12 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8369 0.8369 0.8377 0.8377 -0.0008 -0.10%
2025-03-11 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8377 0.8377 0.8261 0.8261 0.0116 1.40%
2025-03-10 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8261 0.8261 0.8265 0.8265 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8265 0.8265 0.8154 0.8154 0.0111 1.36%
2025-03-06 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8154 0.8154 0.8216 0.8216 -0.0062 -0.75%
2025-03-05 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8216 0.8216 0.8228 0.8228 -0.0012 -0.15%
2025-03-04 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8228 0.8228 0.8163 0.8163 0.0065 0.80%
2025-03-03 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8163 0.8163 0.8118 0.8118 0.0045 0.55%
2025-02-28 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8118 0.8118 0.8197 0.8197 -0.0079 -0.96%
2025-02-27 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8197 0.8197 0.8242 0.8242 -0.0045 -0.55%
2025-02-26 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8242 0.8242 0.8138 0.8138 0.0104 1.28%
2025-02-25 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8138 0.8138 0.8170 0.8170 -0.0032 -0.39%
2025-02-24 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8170 0.8170 0.8152 0.8152 0.0018 0.22%