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萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合(萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合)基金凈值查詢(010694)

今天最新凈值 0.8238 -0.0031 -0.3700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8076 -0.0079 -0.9705%
  • 累計(jì)凈值：0.8238
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7600億
  • 最近資產(chǎn)：5.65億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 劉洋
近一季萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合|萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合(010694)基金累計(jì)收益率-5.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8155 0.8155 0.8238 0.8238 -0.0083 -1.01%
2025-05-21 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8238 0.8238 0.8269 0.8269 -0.0031 -0.37%
2025-05-20 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8269 0.8269 0.8195 0.8195 0.0074 0.90%
2025-05-19 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8195 0.8195 0.8145 0.8145 0.0050 0.61%
2025-05-16 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8145 0.8145 0.8155 0.8155 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8155 0.8155 0.8219 0.8219 -0.0064 -0.78%
2025-05-14 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8219 0.8219 0.8207 0.8207 0.0012 0.15%
2025-05-13 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8207 0.8207 0.8199 0.8199 0.0008 0.10%
2025-05-12 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8199 0.8199 0.8186 0.8186 0.0013 0.16%
2025-05-09 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8186 0.8186 0.8252 0.8252 -0.0066 -0.80%
2025-05-08 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8252 0.8252 0.8270 0.8270 -0.0018 -0.22%
2025-05-07 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8270 0.8270 0.8233 0.8233 0.0037 0.45%
2025-05-06 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8233 0.8233 0.8147 0.8147 0.0086 1.06%
2025-04-30 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8147 0.8147 0.8166 0.8166 -0.0019 -0.23%
2025-04-29 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8166 0.8166 0.8143 0.8143 0.0023 0.28%
2025-04-28 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8143 0.8143 0.8212 0.8212 -0.0069 -0.84%
2025-04-25 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8212 0.8212 0.8201 0.8201 0.0011 0.13%
2025-04-24 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8201 0.8201 0.8240 0.8240 -0.0039 -0.47%
2025-04-23 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8240 0.8240 0.8300 0.8300 -0.0060 -0.72%
2025-04-22 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8300 0.8300 0.8321 0.8321 -0.0021 -0.25%
2025-04-21 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8321 0.8321 0.8186 0.8186 0.0135 1.65%
2025-04-18 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8186 0.8186 0.8332 0.8332 -0.0146 -1.75%
2025-04-17 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8332 0.8332 0.8343 0.8343 -0.0011 -0.13%
2025-04-16 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8343 0.8343 0.8357 0.8357 -0.0014 -0.17%
2025-04-15 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8357 0.8357 0.8413 0.8413 -0.0056 -0.67%
2025-04-14 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8413 0.8413 0.8326 0.8326 0.0087 1.04%
2025-04-11 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8326 0.8326 0.8444 0.8444 -0.0118 -1.40%
2025-04-10 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8444 0.8444 0.8303 0.8303 0.0141 1.70%
2025-04-09 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8303 0.8303 0.8141 0.8141 0.0162 1.99%
2025-04-08 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8141 0.8141 0.7904 0.7904 0.0237 3.00%
2025-04-07 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.7904 0.7904 0.8339 0.8339 -0.0435 -5.22%
2025-04-03 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8339 0.8339 0.8382 0.8382 -0.0043 -0.51%
2025-04-02 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8382 0.8382 0.8367 0.8367 0.0015 0.18%
2025-04-01 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8367 0.8367 0.8358 0.8358 0.0009 0.11%
2025-03-31 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8358 0.8358 0.8439 0.8439 -0.0081 -0.96%
2025-03-28 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8439 0.8439 0.8501 0.8501 -0.0062 -0.73%
2025-03-27 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8501 0.8501 0.8483 0.8483 0.0018 0.21%
2025-03-26 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8483 0.8483 0.8432 0.8432 0.0051 0.60%
2025-03-25 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8432 0.8432 0.8549 0.8549 -0.0117 -1.37%
2025-03-24 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8549 0.8549 0.8548 0.8548 0.0001 0.01%
2025-03-21 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8548 0.8548 0.8752 0.8752 -0.0204 -2.33%
2025-03-20 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8752 0.8752 0.8777 0.8777 -0.0025 -0.28%
2025-03-19 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8777 0.8777 0.8831 0.8831 -0.0054 -0.61%
2025-03-18 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8831 0.8831 0.8798 0.8798 0.0033 0.38%
2025-03-17 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8798 0.8798 0.8728 0.8728 0.0070 0.80%
2025-03-14 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8728 0.8728 0.8494 0.8494 0.0234 2.75%
2025-03-13 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8494 0.8494 0.8763 0.8763 -0.0269 -3.07%
2025-03-12 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8763 0.8763 0.8732 0.8732 0.0031 0.36%
2025-03-11 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8732 0.8732 0.8748 0.8748 -0.0016 -0.18%
2025-03-10 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8748 0.8748 0.8793 0.8793 -0.0045 -0.51%
2025-03-07 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8793 0.8793 0.8795 0.8795 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8795 0.8795 0.8630 0.8630 0.0165 1.91%
2025-03-05 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8630 0.8630 0.8521 0.8521 0.0109 1.28%
2025-03-04 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8521 0.8521 0.8426 0.8426 0.0095 1.13%
2025-03-03 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8426 0.8426 0.8428 0.8428 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8428 0.8428 0.8746 0.8746 -0.0318 -3.64%
2025-02-27 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8746 0.8746 0.8762 0.8762 -0.0016 -0.18%
2025-02-26 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8762 0.8762 0.8675 0.8675 0.0087 1.00%
2025-02-25 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8675 0.8675 0.8784 0.8784 -0.0109 -1.24%
2025-02-24 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8784 0.8784 0.8756 0.8756 0.0028 0.32%