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萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C基金凈值查詢(007183)

今天最新凈值 0.6768 -0.0003 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6737 -0.0031 -0.4572%
  • 累計(jì)凈值：0.6768
  • 成立日期：2021-11-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7899億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達(dá)
近一季萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C(007183)基金累計(jì)收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6747 0.6747 0.6768 0.6768 -0.0021 -0.31%
2025-05-22 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6768 0.6768 0.6771 0.6771 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6771 0.6771 0.6714 0.6714 0.0057 0.85%
2025-05-20 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6714 0.6714 0.6667 0.6667 0.0047 0.70%
2025-05-19 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6667 0.6667 0.6673 0.6673 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6673 0.6673 0.6713 0.6713 -0.0040 -0.60%
2025-05-15 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6713 0.6713 0.6755 0.6755 -0.0042 -0.62%
2025-05-14 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6755 0.6755 0.6701 0.6701 0.0054 0.81%
2025-05-13 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6701 0.6701 0.6783 0.6783 -0.0082 -1.21%
2025-05-12 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6783 0.6783 0.6648 0.6648 0.0135 2.03%
2025-05-09 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6648 0.6648 0.6633 0.6633 0.0015 0.23%
2025-05-08 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6633 0.6633 0.6640 0.6640 -0.0007 -0.11%
2025-05-07 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6640 0.6640 0.6717 0.6717 -0.0077 -1.15%
2025-05-06 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6717 0.6717 0.6589 0.6589 0.0128 1.94%
2025-04-30 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6589 0.6589 0.6559 0.6559 0.0030 0.46%
2025-04-29 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6559 0.6559 0.6518 0.6518 0.0041 0.63%
2025-04-28 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6518 0.6518 0.6492 0.6492 0.0026 0.40%
2025-04-25 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6492 0.6492 0.6522 0.6522 -0.0030 -0.46%
2025-04-24 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6522 0.6522 0.6509 0.6509 0.0013 0.20%
2025-04-23 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6509 0.6509 0.6449 0.6449 0.0060 0.93%
2025-04-22 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6449 0.6449 0.6300 0.6300 0.0149 2.37%
2025-04-21 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6300 0.6300 0.6301 0.6301 -0.0001 -0.02%
2025-04-18 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6301 0.6301 0.6307 0.6307 -0.0006 -0.10%
2025-04-17 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6307 0.6307 0.6257 0.6257 0.0050 0.80%
2025-04-16 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6257 0.6257 0.6374 0.6374 -0.0117 -1.84%
2025-04-15 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6374 0.6374 0.6384 0.6384 -0.0010 -0.16%
2025-04-14 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6384 0.6384 0.6176 0.6176 0.0208 3.37%
2025-04-11 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6176 0.6176 0.6099 0.6099 0.0077 1.26%
2025-04-10 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6099 0.6099 0.6007 0.6007 0.0092 1.53%
2025-04-09 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6007 0.6007 0.5889 0.5889 0.0118 2.00%
2025-04-08 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.5889 0.5889 0.5743 0.5743 0.0146 2.54%
2025-04-07 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.5743 0.5743 0.6482 0.6482 -0.0739 -11.40%
2025-04-03 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6482 0.6482 0.6623 0.6623 -0.0141 -2.13%
2025-04-02 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6623 0.6623 0.6631 0.6631 -0.0008 -0.12%
2025-04-01 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6631 0.6631 0.6538 0.6538 0.0093 1.42%
2025-03-31 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6538 0.6538 0.6608 0.6608 -0.0070 -1.06%
2025-03-28 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6608 0.6608 0.6645 0.6645 -0.0037 -0.56%
2025-03-27 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6645 0.6645 0.6631 0.6631 0.0014 0.21%
2025-03-26 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6631 0.6631 0.6591 0.6591 0.0040 0.61%
2025-03-25 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6591 0.6591 0.6762 0.6762 -0.0171 -2.53%
2025-03-24 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6762 0.6762 0.6652 0.6652 0.0110 1.65%
2025-03-21 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6652 0.6652 0.6815 0.6815 -0.0163 -2.39%
2025-03-20 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6815 0.6815 0.6893 0.6893 -0.0078 -1.13%
2025-03-19 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6893 0.6893 0.6895 0.6895 -0.0002 -0.03%
2025-03-18 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6895 0.6895 0.6722 0.6722 0.0173 2.57%
2025-03-17 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6722 0.6722 0.6718 0.6718 0.0004 0.06%
2025-03-14 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6718 0.6718 0.6609 0.6609 0.0109 1.65%
2025-03-13 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6609 0.6609 0.6671 0.6671 -0.0062 -0.93%
2025-03-12 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6671 0.6671 0.6679 0.6679 -0.0008 -0.12%
2025-03-11 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6679 0.6679 0.6670 0.6670 0.0009 0.13%
2025-03-10 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6670 0.6670 0.6758 0.6758 -0.0088 -1.30%
2025-03-07 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6758 0.6758 0.6775 0.6775 -0.0017 -0.25%
2025-03-06 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6775 0.6775 0.6552 0.6552 0.0223 3.40%
2025-03-05 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6552 0.6552 0.6318 0.6318 0.0234 3.70%
2025-03-04 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6318 0.6318 0.6324 0.6324 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6324 0.6324 0.6299 0.6299 0.0025 0.40%
2025-02-28 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6299 0.6299 0.6601 0.6601 -0.0302 -4.58%
2025-02-27 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6601 0.6601 0.6663 0.6663 -0.0062 -0.93%
2025-02-26 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6663 0.6663 0.6427 0.6427 0.0236 3.67%
2025-02-25 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6427 0.6427 0.6529 0.6529 -0.0102 -1.56%
2025-02-24 007183 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 0.6529 0.6529 0.6597 0.6597 -0.0068 -1.03%