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萬(wàn)家欣優(yōu)混合C - 基金主頁(yè)(代碼:018356)

今天最新凈值 0.8512 0.0011 0.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8434 -0.0078 -0.9131%
  • 累計(jì)凈值：0.8512
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3968億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -5.24% 1.42% 2.79% -5.18% -12.47% - - -15.23%
同類排名 4231/4547 632/4647 2377/4646 3626/4589 4087/4240 -
萬(wàn)家欣優(yōu)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000725 京東方Ａ 0.0000 9.52% -1.29%
000100 TCL科技 0.0000 7.43% -1.38%
601628 中國(guó)人壽 0.0000 6.56% -1.38%
603198 迎駕貢酒 0.0000 6.14% -0.81%
601601 中國(guó)太保 0.0000 5.51% -2.47%
601318 中國(guó)平安 0.0000 5.25% -1.13%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.02% -0.47%
000729 燕京啤酒 0.0000 3.88% -0.29%
000423 東阿阿膠 0.0000 3.62% -0.60%
300059 東方財(cái)富 0.0000 3.03% -2.12%
萬(wàn)家欣優(yōu)混合C(018356)基金檔案
基金代碼 018356 基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家欣優(yōu)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-01~2023-06-16 成立日期 2023-06-20 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 高源 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 2.37億 最近份額 2.3968億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率