搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級A(萬家創(chuàng)A) - 基金主頁(代碼:150090)

今天最新凈值 1.0308 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3502
  • 成立日期：2012-08-02
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：4.124億份
  • 最近份額：0.1714億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2016-01-04 份額分拆 每份份額分拆1.02175份
2015-08-26 份額分拆 每份份額分拆1.01644份
2015-05-22 份額分拆 每份份額分拆1.0243份
萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002008 大族激光 3.4000 6.63% -1.32%
002460 贛鋒鋰業(yè) 3.1200 4.40% 0.10%
300136 信維通信 0.0000 3.54% 0.00%
300072 三聚環(huán)保 0.0000 3.07% -1.66%
300296 利亞德 6.0800 2.88% -3.02%
600779 水井坊 1.3600 2.77% -1.11%
002493 榮盛石化 6.8500 2.59% -0.69%
300601 康泰生物 0.0000 2.30% -0.50%
002714 牧原股份 2.5000 2.26% -0.88%
002408 齊翔騰達 4.6600 2.24% -0.86%
002110 三鋼閩光 2.7400 2.18% -1.60%
002558 巨人網(wǎng)絡 0.0000 2.11% -3.33%
002466 天齊鋰業(yè) 1.3000 2.03% 1.93%
002092 ST中泰 5.1300 1.90% 0.21%
萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級A(150090)基金檔案
基金代碼 150090 基金簡稱 萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級A 基金全稱 萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2012-07-02 成立日期 2012-08-02 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 工商銀行 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 0.36億元 最近份額 0.1714億 成立份額 4.124億份
管理費率 1.00% 申購費率 --- 贖回費率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級 1.0030 0.10%